本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    ● 被担保人：福建卓诚贸易有限公司、福建三木集团股份有限公司

    ● 担保人：上海多伦实业股份有限公司

    ● 本次担保金额：分别为2400万元和1200万元

    ● 反担保情况：分别由福建万嘉百货有限公司、福建三联投资有限公司提供反担保

    ● 公司对外担保累计数量：11300万元。

    二、担保情况概述及协议主要内容

    本着相互支持,共同发展的原则,在严格控制风险的前提下,经公司董事会审议,同意为福州卓诚贸易有限公司向福州市商业银行怡丰支行申请2400万元承兑汇票提供资产抵押担保。2006年11月16日,公司与福州市商业银行怡丰支行签署了《抵押合同》。该笔担保期限为2006年11月至2007年11月,由福建万嘉百货有限公司提供反担保。

    经公司董事会第十七次会议审议,同意为福建三木集团股份有限公司向农行福州市鼓楼支行借款1200万元(由我司提供担保)到期后(2006年12月15日到期)转贷,继续提供担保。担保的额度为1200万元人民币,担保期限为一年。福建三联投资有限公司同意为该笔借款提供反担保。

    公司为福建三木集团股份有限公司提供担保的事项现经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议,通过后方可实施。

    三、被担保人基本情况

    福州卓诚贸易有限公司成立于1998年8月21日,注册资本3000万元人民币,注册地：福州市台江区排尾路268号,法定代表人：陈耀,经营范围：针织品、纺织品、日用百货、建筑材料、五金、交电、化工等的批发。

    根据该公司提供的资料显示：截至2006年10月31日,该公司账面总资产13893.14万元,负债5577.12万元,净资产8316.02万元,2006年1－10月实现净利润1271.55万元(未经审计)。

    福建三木集团股份有限公司成立于1992年10月24日；注册地址：福州市开发区君竹路162号；注册资本33698.49万元；法定代表人：兰隽；企业类型：上市股份有限公司；主要经营业务：房地产开发。

    根据该公司公开披露的报表,截止2006年9月30日,公司总资产332410.19万元,负债总额266379.26万元,净资产47587.03万元。2006年1－9月实现净利润1313.2万元(未经审计)。

    四、董事会意见

    福州卓诚贸易有限公司的经营、资信状况良好,公司为其担保不会给经营造成影响及财务风险。

    福建三木集团股份有限公司与公司一直有着良好的业务合作,本次公司为其担保属续保非新增担保,且担保金额逐渐减少,目前仅此一笔。虽然福建三木集团股份有限公司资产负债率超过70％,但自公司为其担保以来,未出现过逾期,还款信誉较好,且今年业绩有了较大提升。不会对公司经营造成不良影响,

    五、公司累计对外担保数量

    截至目前,公司对外担保总额为11300万元,占公司净资产的26.14%,无对控股子公司的担保。

    六、备查文件

    1、《抵押合同》

    2、董事会决议

    3、反担保资料

    特此公告！

    上海多伦实业股份有限公司董事会

    二00六年十一月十七日