根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
    由我公司管理的安信证券投资基金、安顺证券投资基金参加了华鲁恒升(600426)的非公开定向增发,截至11月23日收盘,安信证券投资基金、安顺证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
安信证券投资基金 600 4500 1.23% 4512 1.24% 发行结束后12个月
安顺证券投资基金 900 6750 1.22% 6768 1.22% 发行结束后12个月
    投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
    特此公告。
    华安基金管理有限公司
    2006年11月25日 |