□本报记者 贾宝丽

    嘉实基金管理公司今日发布公告,旗下六只基金将于12月1日同时分红,此次分红后,嘉实基金管理公司旗下基金年度分红总额超过20亿元,位居同业前列。

    根据公告,嘉实增长、嘉实成长收益、嘉实服务增值、嘉实债券、嘉实主题精选和嘉实超短债6只基金每10份基金份额派发的现金红利依次为0.6元、0.5元、0.5元、0.5元、0.15元、0.021元。其中,嘉实主题精选为今年7月份刚刚成立。

    上述基金收益分配的权益登记日、除息日为2006年11月30日,红利发放日为2006年12月1日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日是2006年11月30日。现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2006年12月4日。