●(010614)关于2006年记账式(十四期)国债终止上市及兑付事项的通知
根据《财政部关于2006年记账式(十四期)国债发行工作有关事宜的通知》
(财库[2006]72号)和本所有关规定，2006年记账式(十四期)国债(以下简称“本
期国债”)将于2006年12月5日到期，现将有关事项通知如下。
一、本期国债挂牌名称“06国债(14)”，交易代码“010614”，期限3个月
，贴现发行，发行价格99.558元，2006年12月5日到期按面值偿还。
二、本期国债债权登记日为2006年11月30日，凡于当日交易结束后仍持有
本期国债的投资人，为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于2006年12月1日
起终止上市，同时停止新质押式回购对应的质押券的申报，质押券申报和转回
代码为“090614”，简称为“0614质押”。
●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:限量销售优惠活动的公告
申购费率优惠方案
- 日常申购费率 优惠期申购费率
50万以下 1.50％ 1.00％
50万(含)-200万 1.00％ 0.80％
200万(含)-500万 0.60％ 0.60％
大于500万(含) 1000元 1000元
●(080011)长盛货币:关于变更基金经理的公告
因工作需要，经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，对基金经理职
务做如下调整：
一、聘任郑晓辉先生、丁骏先生为基金同盛基金经理，林继东先生不再担
任基金同盛基金经理职务；
二、聘任刘静女士为长盛货币市场基金基金经理，与长盛货币市场基金现
任基金经理王茜女士共同担任该基金经理。
上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上
述人员的变更拟报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。
●(090005)大成货币A:基金收益支付公告
大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005 年6
月3日正式生效，根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市
场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人大成基金管理有限公司定
于2006 年11月30日对本基金自2006年10月31日至2006年11月29日的累计收益进
行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2006年11月30日将投资者所拥有的自2006年10月31日至
2006年11月29日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，
不进行现金支付。
●(091005)大成货币B:基金收益支付公告
大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005 年6
月3日正式生效，根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市
场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人大成基金管理有限公司定
于2006 年11月30日对本基金自2006年10月31日至2006年11月29日的累计收益进
行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2006年11月30日将投资者所拥有的自2006年10月31日至
2006年11月29日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，
不进行现金支付。
●(110001)易方达平稳：暂停申购及转入业务的公告
易方达平稳增长证券投资基金(代码：110001,以下简称"本基金" )拟于近
期实施大比例分红，为切实保护本基金现有持有人利益，根据《易方达平稳增
长证券投资基金基金合同》之有关规定，本公司决定自2006年11月29日起暂停
本基金的申购及转入业务。
●(110007)易方达月月收益A：基金分红公告
根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，经基
金管理人计算并由基金托管人中国银行(行情,论坛)股份有限公司(以下简称“中国银行(行情,论坛)”)
复核，本公司决定向本基金份额持有人进行收益分配。
现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.014元，B级基金(代码
：110008)每10份基金份额派发红利0.017元。
●(110008)易方达月月收益B：基金分红公告
根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，经基
金管理人计算并由基金托管人中国银行(行情,论坛)股份有限公司(以下简称“中国银行(行情,论坛)”)
复核，本公司决定向本基金份额持有人进行收益分配。
现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.014元，B级基金(代码
：110008)每10份基金份额派发红利0.017元。
●(120310)03网通(1):公布付息公告
由中国网络通信集团公司发行的2003年中国网络通信集团公司企业债券(下
称“本期债券”)将于2006年12月4日开始支付自2005年12月4日至2006年12月3
日期间的利息,其中03网通(1)票面年利率为4.60%；03网通(2)票面年利率为
4.05%。现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2006年11月30日
除息交易日：2006年12月1日
集中付息：自2006年12月4日起至29日,共20个工作日。
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束后的每日
营业时间,仍可到原认购网点领取利息。
●(120311)03网通(2):公布付息公告
由中国网络通信集团公司发行的2003年中国网络通信集团公司企业债券(下
称“本期债券”)将于2006年12月4日开始支付自2005年12月4日至2006年12月3
日期间的利息,其中03网通(1)票面年利率为4.60%；03网通(2)票面年利率为
4.05%。现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2006年11月30日
除息交易日：2006年12月1日
集中付息：自2006年12月4日起至29日,共20个工作日。
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束后的每日
营业时间,仍可到原认购网点领取利息。
●(121001)国投融华：基金招募说明书摘要
一、申购费率
前端申购费率为0.65％。
后端申购费
持有期 申购费率(％)
1年以下 0.8
1年-2年(含1年) 0.7
2年-3年(含2年) 0.2
3年以上(含3年) 0
二、赎回费率
持有期 赎回费率(％)
1年以下 0.5
1年-2年(含1年) 0.4
2年-3年(含2年) 0.1
3年以上(含3年) 0
●(160105)南方积极配：证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1、申购费
申购金额(M) 申购费率
M＜100万 1.5％
100万≤M＜1000万 1.2％
M≥1000万 0.6％
2、赎回费
赎回费率为0.5％，赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的百
分之二十五，并应当归入基金财产。
●(160106)南方高增：分红公告
南方高增长证券投资基金(LOF，前端代码：160106,后端代码：160107,以
下简称“本基金”)自合同生效以来已实施三次分红，累计分红金额为每10份基
金份额人民币1.57元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》的有关规定及《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理
人南方基金管理有限公司决定对本基金实施合同生效以来的第四次分红。经基
金管理人计算并由基金托管人中国银行(行情,论坛)股份有限公司复核，截至2006年11月28
日，南方高增长证券投资基金可分配收益为647,767,213.81元。本公司决定将
2006年11月23日发布的分红预告中分红基准日调整为2006年11月28日，并以
2006年11月28日的可供分配收益向本基金份额持有人进行收益分配，对本基金
份额持有人的分配方案调整为每10份基金份额分配红利7.47元。
本基金已于2006年11月28日完成权益登记。
●(162605)景顺鼎益(前端)：分红预告
本基金的基金代码为162605、162606,其中，通过“定期定额投资计划”申
购本基金只适用申购费后端收费方式，适用基金代码为“162606”；未通过“
定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费前端收费方式，适用基金代码为
“162605”。
收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行(行情,论坛)复核，截止2006年11月24日，
本基金基金份额净值为1.850元，已实现的可分配收益为252,435,878.59元。本
公司决定向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利8元。该分红金额
可根据权益登记日前一交易日本基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变
化，以权益登记日当日的公告为准。
●(180010)银华优质增长：开通定期定额投资计划：销售机构的公告
银华基金管理有限公司(以下简称“银华基金”)与中国银行(行情,论坛)股份有限公司
(以下简称“中国银行(行情,论坛)”)协商决定，从2006年12月1日起，银华优质增长股票型
证券投资基金(以下简称“银华优质增长”)开通中国银行(行情,论坛)为定期定额投资计划
销售机构。
“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请
，约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每月约定扣款
日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式
。定期定额申购费率与普通申购费率相同，每期扣款金额最低为100元。销售机
构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基
金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。
●(184699)基金同盛:关于变更基金经理的公告
因工作需要，经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，对基金经理职
务做如下调整：
一、聘任郑晓辉先生、丁骏先生为基金同盛基金经理，林继东先生不再担
任基金同盛基金经理职务；
二、聘任刘静女士为长盛货币市场基金基金经理，与长盛货币市场基金现
任基金经理王茜女士共同担任该基金经理。
上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上
述人员的变更拟报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。
●(217005)招商先锋:基金2006年度第四次分红公告
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行(行情,论坛)股份有限公司核实，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商先锋证券投资基金基金合
同》等基金文件的有关规定，本基金已于2006年11月27日完成权益登记。具体
收益发放办法请查阅“招商先锋证券投资基金分红预告”(2006年11月24日刊登
于《中国证券报》)，现将收益分配情况公告如下：
一、收益分配方案
向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额5.40元。
●(260109)景顺长城内需增长贰号:暂停申购的公告
本公司管理的景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金自放开日常申购
业务以来，得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购，基金规模稳定持续增长。
本公司致力于投资者利益最大化的目标，为保证基金资产的有效运作，根据中
国证监会的有关规定以及《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合
同》第六章第九条“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”中第3项“基金资产规
模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面
影响，从而损害现有基金份额持有人的利益”的规定，本公司决定自2006年12
月1日起，暂停景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的申购业务。何时恢
复该基金的日常申购业务，我公司将另行公告。
●(270005)广发聚丰：基金分红公告
本着及时回报投资者的宗旨, 广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")
决定对广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称"本基金")进行分红。截至2006
年11月27日本基金可分配收益为399,157,371.03元人民币。根据《广发聚丰股
票型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本公司计算并由本基金托管人中国
工商银行(行情,论坛)股份有限公司(以下简称"中国工商银行(行情,论坛)")复核,本公司决定以截至
2006年11月27日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。收益
分配方案公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.45元人民币。
●(519519)友邦短债：2006年第三次分红公告
友邦华泰中短期债券投资基金(代码：519519,以下简称“友邦短债基金”
)基金合同于2006年4月13日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法
》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦短债基金基金合同和招
募说明书的约定，本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦短债基
金实施2006年第三次分红暨自基金合同生效以来的第三次分红，现将分红实施
公告如下：
友邦短债基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.02元，
已于2006年11月28日完成分红权益登记。
●(580001)东吴精选：增加直销资金专户的公告
为更好地满足投资者的理财需求，方便投资者认(申)购东吴基金管理有限
公司旗下东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴嘉禾优势精选混合型
开放式证券投资基金，公司在原有中国工商银行(行情,论坛)、中国农业银行、招商银行(行情,论坛)开
立的直销资金专户的基础上特在中国建设银行增开直销资金专户，具体内容如
下：
户名：东吴基金管理有限公司
帐号：31001652961050002619
开户行：中国建设银行上海市乳山路支行
本公告的解释权归东吴基金管理有限公司所有。
●(580002)东吴价值成长：增加直销资金专户的公告
为更好地满足投资者的理财需求，方便投资者认(申)购东吴基金管理有限
公司旗下东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴嘉禾优势精选混合型
开放式证券投资基金，公司在原有中国工商银行(行情,论坛)、中国农业银行、招商银行(行情,论坛)开
立的直销资金专户的基础上特在中国建设银行增开直销资金专户，具体内容如
下：
户名：东吴基金管理有限公司
帐号：31001652961050002619
开户行：中国建设银行上海市乳山路支行
本公告的解释权归东吴基金管理有限公司所有。
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