公司简介

    稳健可信的基金公司

    工银瑞信基金管理有限公司是我国第1家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,目前,公司旗下管理3只开放式基金———工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金和工银瑞信精选平衡混合型基金。

截至2006年9月末,公司管理的资产规模近160亿元人民币。

    强强联合 实力雄厚

    公司由中国最大的商业银行———中国工商银行(行情,论坛)股份有限公司、拥有150年辉煌历史的全球性金融机构———瑞士信贷第一波士顿和中国规模最大的全球性远洋运输企业———中国远洋运输(集团)总公司共同发起设立。

    全球平台 资深团队

    引入外方股东独有股票估值与分析系统—HOLT,与瑞士信贷超过400人的全球投资理财专业团队积极互动,共享全球投研资源。

    采用国际一流的投资风险管理系统,充分分享国际金融风险管理领域的先进技术和成果。

    资深基金经理和研究员组成的投资团队,具有丰富的市场驾御经验和应变能力。

    业绩优良 行业新锐

    截至2006年11月30日,工银瑞信核心价值基金累计净值2.0394元,自2005年8月31日成立以来,累计净值增长率超过100%。

    荣获《21世纪经济报道》颁发的“2005年中国基金管理公司新锐奖”。

    荣获《证券时报》颁发的“最具增长潜力公司奖”。

    入选《第一财经日报》主办的“CBN中国金融品牌价值榜”30大中国金融品牌。

    志在长远 强将精兵稳扎稳打

    联合证券基金研究员 冶小梅

    工银瑞信基金管理公司背靠外方股东强大的全球平台、拥有健全的风险管理体系和资深的投研团队,采用团队投资管理模式,优势互补,集体智慧,从机制上确保了投资决策的科学和稳健。

    实力股东支持

    投研团队实力的不断提升在于稳定中的日渐壮大,而一支稳定发展的投研团队必然植根于股权稳定、经营长久的基金公司。工银瑞信是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,合资方瑞士信贷第一波士顿拥有150年辉煌历史,在共同基金、养老金领域具有丰富的管理经验。工银瑞信引入外方股东独有股票估值与分析系统HOLT,与瑞士信贷超过400人的全球投资理财专业团队积极互动,共享全球投研资源。并在外方股东的支持下建立国际一流的投资风险管理系统,充分分享国际金融风险管理领域的先进技术和成果。

    强将精兵合作

    认识工银瑞信这支投研团队,可以从投资总监江晖这位团队关键人物开始,江晖是一位经验丰富兼具远见与魄力的领军人物,在其任职过程都取得了优异成绩。以基金兴华为例,在江晖管理期间(2002/01/08~2003/08/15)兴华在同期上证指数下跌9.18%的环境下,以15.23%的净值增长大跨步领先于其他53只封闭式基金。好汉不提当年勇,那就看看现在吧。江晖管理的工银瑞信核心价值成立于2005年8月31日,截至11月24日复权单位净值增长率达到99.91%,在股票资产配置>60%的145只有业绩可比的基金中绝对净值增长率排名第16位,若看看下面一组数据则以上盈利即会令人肃然起敬：在164只股票型基金(指数基金剔出)中工银瑞信核心价值的资产活跃度(0.66)排名倒数第二,即其组合中股票交易非常不活跃。有些基金精于选股之道,有些基金则精于选时。江晖的投资理念里,投资稳定增长行业的收益远超过投资周期性行业与防御性行业,投资复利的收益将随着时间的推移不断增加。目前来看工银瑞信核心价值的管理风格紧密贯彻工银瑞信的投资理念“寻找并坚持长期持有持续稳定增长类股票”。

    俗语道“兵强强一个,将强强一窝”。工银瑞信目前拥有具备丰富经验的投研人员共20余人,在过去一年多时间的磨合中逐步形成了科学的投资决策流程和完善的投资管理制度。研究总监詹粤萍女士出身于经验丰富的研究员(曾任安达信会计师、法国兴业证券高级研究员、博时基金首席分析师和研究部经理),是投资总监江晖精诚合作的搭档。张翎曾任泰信天天收益基金经理和泰信先行策略基金经理,吴刚曾任基金融鑫、长盛成长价值基金和长盛动态精选基金基金经理。两位基金经理历史管理业绩都高于同业平均水平。诸如吴刚在2002/09/02~2003/05/29期间管理的基金融鑫复权单位净值增长14.42%,此阶段在54只封基中仅次于当时江晖管理的基金兴华。

    投研制度科学

    工银瑞信追求稳扎稳打,志在长远。工银瑞信认为,一套科学、专业、规范的投资管理体系是业绩长期稳定的保证。工银瑞信采用投资决策委员会领导下的团队投资管理模式,坚持“以研究支持决策”的理念,通过宏观、策略、行业和公司等全方位的研究对投资提供有力支持,依靠团队协作,致力于为客户实现资产的长期稳定增值。另外工银瑞信有自己科学的考核机制,采用长期与短期绩效加权平均的评价指标。基金经理的聘期都是三年一聘,考核期在国内基金公司中是比较长的。短期排名给整个基金行业带来的负面效应是众所周知的,但迫于短期的生存和发展压力难有几家基金公司做到如此长远的布局。毋庸置疑的是只有在工银瑞信这样合理的考核机制下,基金经理才会有长期的眼光来做资产配置,也只有做到立足长远,才真正满足基金投资者的长期投资需求。

    银行系基金的领跑者

    中国银河证券基金研究中心 王群航

    工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由商业银行直接发起设立并控股的中外合资基金管理公司,公司秉承中国工商银行(行情,论坛)稳健的经营理念,引入并借鉴瑞士信贷丰富的投资管理经验和先进的风险管理体系,建立起科学规范的公司治理结构和管理架构,确保公司整体高效运作和有效控制运营风险,在实践中积极进取,争取投资者利益最大化,做大众心目中可信赖的基金管理公司。

    根据中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计,工银瑞信基金管理公司的股票投资管理能力2006年上半年在45家基金公司中排名居于前1/3行列,在第一批基金银行系基金管理公司中处于领先地位,在同期成立的公司当中也处于前列。

    工银瑞信基金管理公司旗下已有三只基金,均衡分布在公司旗下基金产品线上的三个位置,各只基金均有较好的收益表现。工银瑞信核心价值作为该公司旗下的第一只基金,在各个主要统计时间段上的绩效排名均在同类基金里处于前列的地位,较好地展示出了该公司具有较为稳定的股票投资管理能力,成立以来已经为投资者创造出了99.91％的收益,赢利水平几乎翻番。