国联安基金公司上周公告称,截至2006年11月27 日,该基金单位净值为1.444元,已实现可分配收益为4.01亿元。基金管理人以2006年11月27 日的可分配收益为基准,向基金持有人按每10份基金单位派发红利1.50元。
    权益登记日、除息日为2006年12月4日;红利分配日为2006年12月5日,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2006年12月5日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额。
    (晓贾)