本报记者 陈劲 深圳报道

    基金久富日前公布封转开方案,由封闭式基金转型为上市型开放式基金(LOF),名称拟变更为“长城久富核心成长股票型证券投资基金”。该基金将在转开放后设立集中申购期,并在期间向原持有人分配可分配收益的90%。

    基金久富到期期限为2007年5月20日,而在它之前到期的两只基金安瑞和普润目前尚未公布转型方案。转开后,久富基金的资产配置转变为“股票资产60%－95%,权证投资0%－3%,债券0%－35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金股票资产中,不低于80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。”

    公司表示,为防范基金封转开后遭遇大规模赎回的风险,基金久富将在封转开后设立集中申购期。基金管理人将以中国证券登记结算公司作为登记结算机构,通过各销售机构以及“深交所FST”平台开放集中申购,期限不超过1个月。

    而且,集中申购期间该基金将向原持有人分配可分配收益的90%。截至2006年12月8日,基金久富的基金份额净值为2.0079元,其中可分配收益约为0.56元,分红后原持有人可以实现大部分收益。分析人士认为,提前高比例分红,可降低原持有人在基金合同生效、打开申购赎回之后通过LOF卖出或赎回份额以实现收益的冲动,并可降低持有人的税收成本。

    基金久富于2002年4月18日在深交所挂牌上市交易时总份额为2.537亿份。该基金于2002年5月完成扩募后基金总份额增至5亿份基金单位,基金存续期限延长5年至2007年5月20日。截至2006年12月8日,基金久富的单位份额基金净值为2.0079元,最近一年的总回报率达104.87%,最近两年的年化回报率达41.89%。