由我司管理的南方绩优成长证券投资基金、天元证券投资基金和南方宝元
债券型基金,参加了万科A(000002)非公开定向增发,分别认购其股份3,200万股
、1,000万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。 截至2006年12月25
日收盘,南方绩优成长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为
33,600万元,账面价值为33,664万元,分别占基金资产净值的2.21%和2.22%;天
元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为10,500万元,账面价值
为10,520万元,分别占基金资产净值的1.65%和1.65% ;南方宝元债券型基金持
有该股票本次非公开发行部分的成本为2,100万元,账面价值为2,104万元,分别
占基金资产净值的1.91%和1.91%。
    
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