根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证 监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实策略增长证券投资基金(以下简称“ 本基金”)投资万科A非公开发行股票有关情况公告如下:

    嘉实策略增长证券投资基金投资了“万科A”(股票代码:000002)本次非公 开发行的股票,认购数量1,800万股,锁定期为12个月(自2006年12月27日至2007 年12月26日止)；截至2006年12月25日,本基金持有“万科A”本次非公开发行的 股票的总成本为18,900万元,账面价值为18,936万元,分别占基金资产净值的 0.45%和0.45%。

    本基金投资“万科A”本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进一步 加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》(基金部通知[2006] 37号)执行。