我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了宁波华翔( 002048)非公开发行股票,认购其股份分别为900万股和300万,锁定期为本次发行 完成后12个月:汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 7695万元,2006年12月26日账面价值为7740万元,分别占基金资产净值的1.9450 %和1.9564%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2565 万元,2006年12月26日账面价值为2580万元,分别占基金资产净值的0.5837%和 0.5871%。