银华基金管理有限公司 更新银华优势企业证券投资基金招募说明书。

　　上投摩根基金管理有限公司旗下上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了宁波华翔（002048）的非公开定向增发。上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第二次分红：基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.46元。权益登记日、除息日2007年1月8日；红利发放日2007年1月9日。

　　长城基金管理有限公司更新长城久泰中信标普300指数证券投资基金的招募说明书。召开久富证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示。公司自12月30日(含)起，暂停长城安心回报混合型证券投资基金的日常申购及基金转换转入业务。

　　中海基金管理有限公司公司于2007年1月4日通过代销机构申购中海分红增利混合型证券投资基金1500万元，选择交纳前端申购费用，申购费为1000元。

　　长盛基金管理有限公司 同智证券投资基金于2007年1月5日终止上市。

　　嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益证券投资基金第十一次分红：基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.50元。权益登记日、除息日2007年1月4日；红利发放日2007年1月5日。

　　巨田基金管理有限公司 关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告。

　　泰达荷银基金管理有限公司 公司于12月29日起在交通银行销售系统内推出泰达荷银开放式基金的基金转换业务。

　　华夏基金管理有限公司定于12月29日起暂停华夏成长证券投资基金申购、转换转入及定期定额业务。关于华夏红利混和型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第一次提示。自公告发布之日起对华夏回报证券投资基金的申购及转换转入进行数量限制，即每个基金账户单日的申购及转换转入金额不超过100万元。华夏回报二号证券投资基金第一次分红：基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元。权益登记日2007年1月5日；除息日2007年1月8日；派现日2007年1月9日。华夏回报证券投资基金第二十四次分红：基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元。权益登记日2007年1月4日；除息日2007年1月5日；派现日2007年1月8日。

　　富国基金管理有限公司 旗下汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了宁波华翔（002048）非公开发行股票，认购其股份分别为900万股和300万。自12月29日起，中信证券开始代理销售旗下富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金；中信万通证券开始代理销售旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金。更新富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书。

　　长信基金管理有限责任公司长信增利动态策略股票型证券投资基金第二次分红：基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元。权益登记日、除息日12月28日；红利发放日2007年1月4日。

　　2003年上海浦东发展(集团)有限公司公司债券付息公告

　　上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称发行人）于2003年1月13日发行的2003年上海浦东发展（集团）有限公司公司债券（以下简称本期债券），将于2007年1月15日开始支付自2006年1月13日至2007年1月12日期间（以下简称本年度）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券概览

　　1、债券发行批准机关及文号：经原国家发展计划委员会计经调［2003］33号文件批准发行

　　2、发行人：上海浦东发展（集团）有限公司

　　3、债券名称：2003年上海浦东发展（集团）有限公司公司债券

　　4、债券简称：03浦发债

　　5、证券代码：120307

　　6、发行总额：人民币15亿元

　　7、债券期限：10年

　　8、债券利率：固定利率，票面年利率为4．29％。

　　9、债券形式：实名制记帐式

　　10、还本付息方式：每年付息一次，最后一期利息随本金一并支付。

　　11、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2003年1月13日，以后本期债券存续期内每年1月13日为该计息年度的起息日。

　　12、计息期限：本期债券计息期限为2003年1月13日至2013年1月12日，？逾期不另计利息。

　　13、付息首日：2004年至2013年每年的1月13 日（如遇法定节假日，顺延至下一个工作日）。

　　14、付息期：自付息首日起的20个工作日。

　　15、债券担保：本期债券由国家开发银行提供无条件不可撤销连带责任保证。

　　16、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为ＡＡＡ级。

　　17、上市时间和地点：本期债券于2005年6月16日在上海证券交易所上市交易。

　　二、本期债券本年度付息情况

　　1、本年度计息期限：2006年1月13日至2007年1月12日。

　　2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2007年1月11日。截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管帐户所记载的债券余额享有本年度利息。

　　3、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2007年1月12日。

　　4、付息时间：

　　（1）集中付息：自2007年1月15日起的20个工作日。

　　（2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

　　三、付息办法：

　　1、本期债券未上市部分，即托管在中央国债登记结算有限责任公司由一级托管客户持有的本期债券的利息款，由中央国债登记结算有限责任公司划付至一级托管客户指定的银行帐户。

　　2、本期债券已上市部分：

　　（1）从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司营业部的资金帐户中，再由该营业部向该投资者付息。

　　（2）从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

　　Ａ、本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证和原托管凭证；如由他人代办，应出示投资者身份证、代理人身份证和原托管凭证；

　　Ｂ、本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示原托管凭证和经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

　　Ｃ、投资者的托管凭证遗失或损毁，须按照原认购网点的具体规定办理相关手续；

　　Ｄ、在集中付息期间未领取利息的投资者，到原认购网点领取利息；

　　Ｅ、如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。

　　四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得，缴纳企业债券利息个人收入所得税。本期债券发行人已在《2003年上海浦东发展（集团）有限公司公司债券发行章程》、《2003年上海浦东发展（集团）有限公司公司债券发行公告》中对上述规定予以明确说明。

　　按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003］612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如兑付机构未履行上述债券利息个人所得税代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担

　　本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

　　1、纳税人：本期债券的个人投资者。

　　2、征税对象：本期债券的利息所得。

　　3、征税税率：按利息额的20％征收。

　　4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

　　5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息机构。

　　7、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

　　五、本期债券付息的相关机构：

　　1、发行人：上海浦东发展（集团）有限公司

　　地址：上海浦东大道288号

　　法定代表人：曹耳东

　　联系人：郑景申

　　联系电话：021－58793088转245

　　邮政编码：200120

　　2、主承销商：国家开发银行

　　地址：北京市西城区阜外大街29号

　　法定代表人：陈元

　　联系人：汪海东

　　联系电话：010－68306953

　　邮政编码：100037

　　3、托管人：

　　（1）中央国债登记结算有限责任公司

　　地址：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦Ｂ座5层

　　法定代表人：王纯

　　联系人：李扬

　　联系电话：010－88087972

　　邮政编码：100032

　　（2）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海浦东南路

　　联系人：徐瑛

　　联系电话：021－68870114

　　邮政编码：200120

　　4、其他负责付息工作的证券公司

　　特此公告。

　　上海浦东发展（集团）有限公司

　　中国冶金短券发行利率3.799

　　%中国冶金科工集团公司在12月25日发行了20亿元短期融资券，发行利率3.7990%。本期短券贴现发行，发行价格为96.34元/百元，期限为365天，交通银行担任主承销商。

　　06年中国铝业股份公司第二期短期融资券上市

　　根据中国人民银行令[2005]第2号《短期融资券管理办法》的规定，现将2006年中国铝业股份有限公司第二期短期融资券交易流通日期及债券代码等要素公布如下：

　　债券名称 2006年中国铝业股份有限公司第二期短期融资券 债券简称 06中铝CP02

　　信用评级 A-1 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

　　债券代码 0681235 发行总额 20亿元

　　债券期限 365天 发行价格 96.67(元/百元面值)

　　计息方式 贴现式 发行日 2006/12/26

　　起息日 2006/12/27 债权债务登记日 2006/12/27

　　交易流通起始日 2006/12/28 交易流通终止日 2007/12/24

　　兑付日 2007/12/27

　　二ＯＯ六年十二月二十七日

　　中国普天信息产业公司06年第一期短融券上市

　　根据中国人民银行令[2005]第2号《短期融资券管理办法》的规定，现将中国普天信息产业股份有限公司2006年度第一期短期融资券交易流通日期及债券代码等要素公布如下：

　　债券名称 中国普天信息产业股份有限公司2006年度第一期短期融资券 债券简称 06中普天 CP01

　　信用评级 A-1 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

　　债券代码 0681234 发行总额 7亿元

　　债券期限 365天 发行价格 96.15(元/百元面值)

　　计息方式 贴现式 发行日 2006/12/26

　　起息日 2006/12/27 债权债务登记日 2006/12/27

　　交易流通起始日 2006/12/28 交易流通终止日 2007/12/24

　　兑付日 2007/12/27

　　二ＯＯ六年十二月二十七日

　　2007年全国银行间债券市场节假日休市安排

　　全国银行间债券市场各成员：

　　根据《国务院办公厅关于2007年部分节假日安排的通知》，现将全国银行间债券市场节假日期间休市安排通知如下：

　　一、元旦

　　1、2007年1月1日－3日，休市三天。

　　2、2007年1月4日恢复办理债券交易和结算业务。2006年12月30日(星期六)、31日(星期日)债券交易和结算业务照常进行。

　　二、春节

　　1、2007年2月18日－24日，休市七天。

　　2、2007年2月25日(星期日)恢复办理债券交易和结算业务。2007年2月17日(星期六)债券交易和结算业务照常进行。

　　三、五一

　　1、2007年5月1日－7日，休市七天。

　　2、2007年5月8日恢复办理债券交易和结算业务。2007年4月28日(星期六)、29日(星期日)债券交易和结算业务照常进行。

　　四、十一

　　1、2007年10月1日－7日，休市七天。

　　2、2007年10月8日恢复办理债券交易和结算业务。2007年9月29日(星期六)、30日(星期日)债券交易和结算业务照常进行。

　　五、其他

　　1、指定债券交割日在节日期间的债券结算合同顺延至节假日后首个工作日进行。

　　2、请各成员根据通知做好本机构的债券交易和结算业务安排，以免造成不便。