●(020007)国泰货币:收益支付公告

    本期管理人定于2007年1月4日将基金份额持有人所拥有的自2006年12月4日 起至2007年1月3日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结 转为基金份额,不进行现金支付。

    ●(110009)易方达精选:关于科瑞基金减聘基金经理的公告

    因工作需要,根据我司董事会授权,我司决定免去吴欣荣科瑞证券投资基金 基金经理的职务,仍任易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。付浩仍任 科瑞证券投资基金基金经理。

    上述调整自2007年1月1月起生效。

    ●(150005)银河银富货币A:收益支付的公告

    本基金管理人定于2007年1月4日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中 支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    ●(150015)银河银富货币B:收益支付的公告

    本基金管理人定于2007年1月4日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中 支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    ●(161005)富国天惠:第六次分红公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,本基金实际分配收益 为:88,989,343.93元,截止2006年12月27日,本基金除权后基金份额净值为: 1.5475元。

    ●(162201)荷银成长:延长中国农业银行金穗卡基金网上交易促销期的公告

    农行金穗卡基金网上交易促销期截止日由2006年12月31日延长至2007年3月 31日,费率优惠为:

    1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过500万。

    2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过500万。

    3、使用农行金穗卡通过网上交易办理基金的转换、赎回的费率以公司相关 公告为准。

    ●(162202)荷银周期:延长中国农业银行金穗卡基金网上交易促销期的公告

    农行金穗卡基金网上交易促销期截止日由2006年12月31日延长至2007年3月 31日,费率优惠为:

    1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过500万。

    2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过500万。

    3、使用农行金穗卡通过网上交易办理基金的转换、赎回的费率以公司相关 公告为准。

    ●(162203)荷银稳定:延长中国农业银行金穗卡基金网上交易促销期的公告

    农行金穗卡基金网上交易促销期截止日由2006年12月31日延长至2007年3月 31日,费率优惠为:

    1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过500万。

    2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过500万。

    3、使用农行金穗卡通过网上交易办理基金的转换、赎回的费率以公司相关 公告为准。

    ●(162204)荷银精选:延长中国农业银行金穗卡基金网上交易促销期的公告

    农行金穗卡基金网上交易促销期截止日由2006年12月31日延长至2007年3月 31日,费率优惠为:

    1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过500万。

    2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过500万。

    3、使用农行金穗卡通过网上交易办理基金的转换、赎回的费率以公司相关 公告为准。

    ●(162205)荷银风险预算:延长农业银行金穗卡基金网上交易促销期的公告

    农行金穗卡基金网上交易促销期截止日由2006年12月31日延长至2007年3月 31日,费率优惠为:

    1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过500万。

    2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过500万。

    3、使用农行金穗卡通过网上交易办理基金的转换、赎回的费率以公司相关 公告为准。

    ●(162206)荷银货币:延长中国农业银行金穗卡基金网上交易促销期的公告

    农行金穗卡基金网上交易促销期截止日由2006年12月31日延长至2007年3月 31日,费率优惠为:

    1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过500万。

    2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过500万。

    3、使用农行金穗卡通过网上交易办理基金的转换、赎回的费率以公司相关 公告为准。

    ●(162207)荷银效率:延长中国农业银行金穗卡基金网上交易促销期的公告

    农行金穗卡基金网上交易促销期截止日由2006年12月31日延长至2007年3月 31日,费率优惠为:

    1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过500万。

    2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过500万。

    3、使用农行金穗卡通过网上交易办理基金的转换、赎回的费率以公司相关 公告为准。

    ●(162208)泰达荷银首选企业:延长农业银行金穗卡网上交易促销期的公告

    农行金穗卡基金网上交易促销期截止日由2006年12月31日延长至2007年3月 31日,费率优惠为:

    1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过500万。

    2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过500万。

    3、使用农行金穗卡通过网上交易办理基金的转换、赎回的费率以公司相关 公告为准。

    ●(180001)银华优势企业:关于提前结束促销活动的公告

    鉴于目前广大投资者踊跃申购本基金,经基金管理人初步统计,预计本基金 总规模将达到或超过40亿份。根据《银华基金管理有限公司关于开展银华优势 企业证券投资基金优惠促销活动的公告》规定:“在优惠费率活动期间,如本公 司认为基金总规模过大,本公司将有权随时公告终止优惠费率申购活动”,基金 管理人银华基金管理有限公司决定提前结束本次优惠促销活动,本次优惠促销活 动截止日期由原定的2007年1月12日提前至2007年1月4日,对1月4日当日及之前 已经提交的有效申购申请将全部予以确认。自2007年1月5日起,本基金恢复日常 申购费率。

    ●(213003)宝盈策略增长:关于增加东海证券为基金代销机构的公告

    根据宝盈基金管理有限公司与东海证券有限责任公司签署的《宝盈基金管 理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》及其补弃协议,东海证券有限责任公 司自2006年12月29日起,代理销售宝盈策略增长股票型证券投资基金。

    ●(240004)华宝动力组合:更新的招募说明书

    1、申购费率

    申购金额                          申购费率
    500万(含)以上                 每笔1000元
    大于等于200万,小于500万   申购金额的0.5％
    大于等于100万,小于200万   申购金额的1.0％
    大于等于50万,小于100万    申购金额的1.2％
    50万以下                   申购金额的1.5％

    2、赎回费率

    持有时间               费率
    两年以内(含)        0.5％
    两年-三年(含三年)   0.3％
    三年以上                0％

    ●(270004)广发货币:基金招募说明书(更新)摘要

    1、基金管理人的管理费

    基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％的年费率计提。

    2、基金托管人的托管费

    基金托管费按前一日基金资产净值的0.1％的年费率计提。

    ●(270006)广发优选:基金招募说明书(更新)摘要

    1、基金管理人的管理费

    基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％的年费率计提。

    2、基金托管人的托管费

    基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％的年费率计提。

    ●(320001)诺安平衡:关于增聘基金经理的公告

    经董事会批准,本公司决定增聘陆万山先生担任诺安平衡证券投资基金基金 经理。

    该聘任事项已报中国证监会备案。

    ●(320003)诺安股票:第四次分红公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》的有关规定以及《诺安股票证券投资基金基金合同》的约定,诺安股票证券投 资基金(代码:320003,以下简称“本基金”)基金管理人诺安基金管理有限公司 决定对本基金实施基金合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基 金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2006年12月28日,诺安股票证券 投资基金可分配收益为369,334,680.66元。本公司决定将2006年12月27日发布 的分红预告中分红基准日调整为2006年12月28日,并以2006年12月28日的可供分 配收益向本基金份额持有人进行收益分配,对本基金份额持有人的分配方案调整 为每10份基金份额分配红利9.485元。

    ●(398001)中海优质成长:第三次分红公告

    一、收益分配方案

    经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,以2006年 12月28日已实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人按每10份基金份 额派发现金红利0.80元。

    ●(400005)东方货币:关于变更基金经理的公告

    因工作需要,经东方基金管理有限责任公司董事会决议,于鑫先生不再担任 东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。

    ●(500039)基金同德:2006年度第一次收益分配公告

    一、收益分配方案

    基金同德截至2006年11月30日实现净收益245,125,883.58元,期初未分配净 收益25,378,838.71元,2006年3月10日进行2005年度收益分配,共计23,000, 000.00元,截至2006年11月30日可供基金份额持有人分配收益247,504,722.29元 。

    ●(500056)基金科瑞:关于减聘基金经理的公告

    因工作需要,根据我司董事会授权,我司决定免去吴欣荣科瑞证券投资基金 基金经理的职务,仍任易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。付浩仍任 科瑞证券投资基金基金经理。

    上述调整自2007年1月1月起生效。

    ●(510180)华安上证180ETF:申购赎回清单成份股变更公告

    根据上海证券交易所2006年12月11日发布的《关于调整上证180指数和50指 数样本股的公告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相 关规定,华安基金管理有限公司决定从2007年1月4日起对公司管理的上证180交 易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单中的成份股进行相应的调整。

    ●(530001)建信恒久价值:关于暂停接受大额申购及转入业务的公告

    鉴于本基金管理人管理的建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称"建 信恒久价值基金")持有的部分股票处于股权分置改革停牌阶段,预计上述股票复 牌后可能对本基金净值产生较大影响,经与基金托管人协商,为切实保护现有基 金份额持有人的利益,根据建信恒久价值基金基金合同的有关规定,本基金管理 人决定自公告之日起,暂停接受建信恒久价值基金单笔金额50万元以上(不含50 万元)的申购及转换转入申请,以及单个基金账户对建信恒久价值基金的日累计 金额50万元以上(不含50万元)的申购及转换转入申请。