由我司管理的南方绩优成长基金、南方避险增值基金、天元证券投资基金 和开元证券投资基金,参加了宝新能源(000690)非公开定向增发,分别认购其股 份500万股、500万股、1,000万股和500万股(锁定期为本次发行完成后12个月) 。截至2006年12月29日收盘,南方绩优成长基金持有该股票本次非公开发行部分 的成本为4,750万元,账面价值为4,760万元,分别占基金资产净值的0.29%和 0.29%；南方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为4,750万元 ,账面价值为4,760万元,分别占基金资产净值的0.71%和0.71%；天元证券投资基 金持有该股票本次非公开发行部分的成本为9,500万元,账面价值为9,520万元, 分别占基金资产净值的1.43%和1.44% ；开元证券投资基金持有该股票本次非公 开发行部分的成本为4,750万元,账面价值为4,760万元,分别占基金资产净值的 1.14%和1.14%。