山西三维:关于广发旗下基金投资非公开发行股票的公告

    本公司管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投 资基金、广发聚丰股票型证券投资基金投资了山西三维(000755)非公开发行的 股票,认购数量分别为250万股、250万股及100万股,锁定期为12 个月(自2007年 3月6日至2008年3月5日)。

截至2007年3月6日,广发聚富开放式证券投资基金持 有该股票本次非公开发行部分的成本为1875万元,帐面价值为 1880万元,分别占 基金资产净值的0.30% 和0.30 %；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股 票本次非公开发行部分的成本为1875万元,帐面价值为 1880万元,分别占基金资 产净值的0.30%和0.30% ；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开 发行部分的成本为750万元,帐面价值为 752万元,分别占基金资产净值的0.22 ％和 0.22 ％。