基金融鑫进行第二次年度分红

    □本报记者 易非 深圳报道

    国投瑞银基金管理公司发布公告,基金融鑫将进行2006年度的第二次收益分配,每10份基金份额派发现金红利2.30元,权益登记日为2007年4月4日,除息交易日、红利发放日为2007年4月5日。

    此前,为及时回报基金份额持有人,满足封闭式基金份额持有人的分红需求,2007年2月15日,国投瑞银曾对旗下的基金融鑫进行了2006年度的第一次收益分配,每10份基金份额派发1.80元。此次收益分配后,基金融鑫2006年度的收益分配合计为每10份基金份额分红4.10元,共计向基金份额持有人派发现金3.28亿元。