基金债券公告信息（20070405）

    ●(160105)南方积配:关于投资宜华木业非公开发行股票的公告

    由南方基金管理有限公司管理的天元证券投资基金、南方积极配置证券投 资基金、南方避险增值证券投资基金和南方高增长证券投资基金参加了宜华木 业(600978)非公开定向增发,分别认购其股份450万股(锁定期为本次发行完成后 12个月)。

截至4月4日收盘,天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分 的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.76％和 0.76％ ；南方积极配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.87％和0.88％；南 方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值 为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.91％和0.91％；南方高增长证券投资基 金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元 ,分别占基金资产净值0.65％和0.66％。

    

    ●(160106)南方高增:关于投资宜华木业非公开发行股票的公告

    由南方基金管理有限公司管理的天元证券投资基金、南方积极配置证券投 资基金、南方避险增值证券投资基金和南方高增长证券投资基金参加了宜华木 业(600978)非公开定向增发,分别认购其股份450万股(锁定期为本次发行完成后 12个月)。截至4月4日收盘,天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分 的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.76％和 0.76％ ；南方积极配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.87％和0.88％；南 方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值 为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.91％和0.91％；南方高增长证券投资基 金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元 ,分别占基金资产净值0.65％和0.66％。

    

    ●(184698)基金天元:关于投资宜华木业非公开发行股票的公告

    由南方基金管理有限公司管理的天元证券投资基金、南方积极配置证券投 资基金、南方避险增值证券投资基金和南方高增长证券投资基金参加了宜华木 业(600978)非公开定向增发,分别认购其股份450万股(锁定期为本次发行完成后 12个月)。截至4月4日收盘,天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分 的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.76％和 0.76％ ；南方积极配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.87％和0.88％；南 方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值 为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.91％和0.91％；南方高增长证券投资基 金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元 ,分别占基金资产净值0.65％和0.66％。

    

    ●(202202)南方避险:关于投资宜华木业非公开发行股票的公告

    由南方基金管理有限公司管理的天元证券投资基金、南方积极配置证券投 资基金、南方避险增值证券投资基金和南方高增长证券投资基金参加了宜华木 业(600978)非公开定向增发,分别认购其股份450万股(锁定期为本次发行完成后 12个月)。截至4月4日收盘,天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分 的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.76％和 0.76％ ；南方积极配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.87％和0.88％；南 方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值 为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.91％和0.91％；南方高增长证券投资基 金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元 ,分别占基金资产净值0.65％和0.66％。

    

    ●(240001)宝康消费:关于恢复转入业务和在招商银行的申购业务的公告

    应广大投资者的需要,本基金管理人决定自2007年4月9日起恢复本公司其他 基金转入宝康消费品基金的业务,同日起恢复宝康消费品基金在招商银行的申购 和转入业务。另外,消费品基金的申购、赎回、转出等业务照常进行。

    

    ●(398021)中海能源策略:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

    我公司管理的中海能源策略混合型证券投资基金参加了岳阳纸业(600963) 的非公开定向增发,截至4月3日收盘,中海能源策略混合型证券投资基金持有该 股票本次非公开发行部分。

    

    ●(500021)基金金鼎:终止上市公告

    基金简称:基金金鼎

    交易代码:500021

    基金类型:契约型封闭式基金

    终止上市日:2007年4月11日

    终止上市权利登记日:2007年4月10日,即在2007年4月10日下午上海证券交 易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基 金全体基金份额持有人享有基金金鼎终止上市后的相关权利。