南方基金管理有限公司关于旗下基金投资宜华木业(600978)非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下：

    由南方基金管理有限公司管理的天元证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方避险增值证券投资基金和南方高增长证券投资基金参加了宜华木业(600978)非公开定向增发,分别认购其股份450万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。

截至4月4日收盘,天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.76%和0.76% ；南方积极配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.87%和0.88%；南方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.91%和0.91%；南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.65%和0.66%。

    基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。

    投资者可登陆我公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2007年4月5日