基金债券公告信息（20070412）

    ●(010203)02国债(3):关于2002年记账式(三期)国债付息有关事宜的通知

    根据《财政部关于2007年记账式国债及储蓄国债(电子式)还本付息工作有 关事宜的通知》(财库[2007]4号),我公司将从2007年4月18日起代理兑付2002年 记账式(三期)国债(以下简称本期国债)第五年利息(以下简称本期利息),现将有 关事项通知如下:

    一、本期国债挂牌名称为"02国债(3)",交易代码为"010203",付息代码为" 010203",期限10年,年利率为2.54%,每年付息一次。

    二、本期国债付息的债权登记日为4月17日,凡于当日闭市后仍持有本期国 债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为4月18日,每百元面值 的利息为2.54元。

    

    ●(040001)华安创新:关于新增中信证券为代销机构的公告

    代理销售华安基金管理有限公司目前管理的华安创新证券投资基金、华安 MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置 证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金等五只开放式基金。中信证券股 份有限公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2002]52号文批 准。

    中信证券股份有限公司在以下11个省、直辖市的21个城市40家证券营业部 、7家证券服务部的营业网点办理投资者开放式基金开户和开放式基金申购、赎 回、基金转换等业务。

    

    ●(040002)华安MSCI中国A股:关于新增中信证券为代销机构的公告

    代理销售华安基金管理有限公司目前管理的华安创新证券投资基金、华安 MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置 证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金等五只开放式基金。中信证券股 份有限公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2002]52号文批 准。

    中信证券股份有限公司在以下11个省、直辖市的21个城市40家证券营业部 、7家证券服务部的营业网点办理投资者开放式基金开户和开放式基金申购、赎 回、基金转换等业务。

    

    ●(040003)华安现金富利:关于新增中信证券为代销机构的公告

    代理销售华安基金管理有限公司目前管理的华安创新证券投资基金、华安 MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置 证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金等五只开放式基金。中信证券股 份有限公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2002]52号文批 准。

    中信证券股份有限公司在以下11个省、直辖市的21个城市40家证券营业部 、7家证券服务部的营业网点办理投资者开放式基金开户和开放式基金申购、赎 回、基金转换等业务。

    

    ●(040004)华安宝利:关于新增中信证券为代销机构的公告

    代理销售华安基金管理有限公司目前管理的华安创新证券投资基金、华安 MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置 证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金等五只开放式基金。中信证券股 份有限公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2002]52号文批 准。

    中信证券股份有限公司在以下11个省、直辖市的21个城市40家证券营业部 、7家证券服务部的营业网点办理投资者开放式基金开户和开放式基金申购、赎 回、基金转换等业务。

    

    ●(040005)华安宏利:关于新增中信证券为代销机构的公告

    代理销售华安基金管理有限公司目前管理的华安创新证券投资基金、华安 MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置 证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金等五只开放式基金。中信证券股 份有限公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2002]52号文批 准。

    中信证券股份有限公司在以下11个省、直辖市的21个城市40家证券营业部 、7家证券服务部的营业网点办理投资者开放式基金开户和开放式基金申购、赎 回、基金转换等业务。

    

    ●(050001)博时增长:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(050002)博时裕富:更新招募说明书摘要

    一.基金管理人

    (一)基金管理人概况

    名 称: 博时基金管理有限公司

    注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

    法定代表人: 吴雄伟

    成立时间: 1998年7月13日

    注册资本: 1亿元人民币

    存续期间: 持续经营

    

    ●(050002)博时裕富:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(050003)博时现金收益:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(050004)博时精选:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(050006)博时债券:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(050007)博时平衡配置:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(050201)博时价值增长2号:市场上出现用我司名义进行非法证券活动

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(121001)国投融华:关于对网上交易实施申购费率优惠的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下 简称“本公司”)决定自2007年4月16日起对投资者通过本公司网上交易系统并 选择前端收费方式申购旗下开放式基金业务实行申购费率优惠。

    一、适用投资者

    通过本公司网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的个人投资者。

    

    ●(121002)国投景气:关于对网上交易实施申购费率优惠的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下 简称“本公司”)决定自2007年4月16日起对投资者通过本公司网上交易系统并 选择前端收费方式申购旗下开放式基金业务实行申购费率优惠。

    一、适用投资者

    通过本公司网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的个人投资者。

    

    ●(121003)国投瑞银核心企业:关于对网上交易实施申购费率优惠的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下 简称“本公司”)决定自2007年4月16日起对投资者通过本公司网上交易系统并 选择前端收费方式申购旗下开放式基金业务实行申购费率优惠。

    一、适用投资者

    通过本公司网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的个人投资者。

    

    ●(121005)国投瑞银创新动力:关于对网上交易实施申购费率优惠的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下 简称“本公司”)决定自2007年4月16日起对投资者通过本公司网上交易系统并 选择前端收费方式申购旗下开放式基金业务实行申购费率优惠。

    一、适用投资者

    通过本公司网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的个人投资者。

    

    ●(160105)南方积配:增加华林证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成 长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中 短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增 利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代 码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为 代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳 、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账 户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(160106)南方高增:增加华林证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成 长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中 短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增 利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代 码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为 代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳 、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账 户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(160505)博时主题:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(184692)基金裕隆:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(184695)基金景博:召开基金份额持有人大会公告

    本次大会的权益登记日为2007年4月19日,即在2007年4月19日深圳证券交易 所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)深圳 分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人 大会。

    

    ●(184696)基金裕华:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(184705)基金裕泽:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(200001)长城久恒:更正公告

    2007年4月11日刊登的《长城基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》 之附件基金经理简历中“武汉大学经济学硕士”应为“华中科技大学经济学硕 士”,特此更正。

    

    ●(202001)南方稳健成长:增加华林证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成 长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中 短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增 利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代 码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为 代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳 、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账 户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(202002)南稳贰号:增加华林证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成 长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中 短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增 利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代 码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为 代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳 、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账 户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(202003)南方绩优:增加华林证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成 长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中 短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增 利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代 码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为 代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳 、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账 户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(202101)南方宝元:增加华林证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成 长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中 短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增 利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代 码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为 代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳 、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账 户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(202102)南方多利:增加华林证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成 长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中 短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增 利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代 码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为 代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳 、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账 户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(202202)南方避险:增加华林证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成 长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中 短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增 利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代 码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为 代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳 、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账 户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(202301)南方现金增利:增加华林证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成 长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中 短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增 利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代 码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为 代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳 、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账 户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

    

    ●(240001)宝康消费:关于增加基金经理的公告

    因工作需要,经本公司董事会研究决定,聘任王孝德先生担任华宝兴业宝康 消费品证券投资基金的基金经理,与该基金现任基金经理栾杰先生共同管理该基 金。

    

    ●(288102)中信稳定双利:2007年第二次分红预告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以 2007年4月10日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利0.45元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

    

    ●(320001)诺安平衡:第十一次分红预公告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,拟以 截至2007年4月11日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人按每10份基金 份额派发红利0.35元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可供分配收 益进行调整,最终实施的分红方案以分红公告为准。

    

    ●(398011)中海分红增利:第十三次分红公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年4月11日已 实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利 1.10元。

    

    ●(420001)天弘精选:关于北京分公司迁址的公告

    天弘基金管理有限公司北京分公司已迁入新址办公。

    新址联系方式如下:

    地址:北京市海淀区中关村南大街2号(数码大厦)A座2301－2303、2305、 2306

    邮政编码:100086

    电话总机:010－82515252

    传真:010－82512681

    

    ●(481001)工银价值:更新的招募说明书摘要

    1、申购费用

    申购金额(M)申购费率
    M＜100万1.5％
    100万≤M＜500万1.0％
    500万≤M＜1000万0.8％
    M≥1000万按笔收取,1000元／笔

    2、赎回费用

    持有期限           赎回费率
    持有期＜1年           0.5％
    1年≤持有期＜2年     0.25％
    持有期M≥2年           全免

    

    ●(500006)基金裕阳:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(500016)基金裕元:市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的提示

    我公司发现近期市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况,为此郑 重提醒广大投资者:

    1、我公司面向公众的业务经营范围截至目前仅为设立及管理公募基金,从 未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务。

    2、投资者投资我公司管理的基金,应通过相关《招募说明书》或公告明示 的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

    3、我公司网站为https://www.bosera.com,全国客服中心电话为:95105568 (免长途话费),010－65171155。

    

    ●(519300)大成300:第二次分红结果公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成沪深 300指数证券投资基金基金合同》的有关规定及2007年4月9日大成基金管理有限 公司(以下简称“本公司”)在《证券时报》上发布的《大成沪深300指数证券投 资基金第二次分红预告》,经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核 ,本公司以截至2007年4月11日大成沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基 金”)的可分配收益420,868,144.13元为准,向权益登记日2007年4月11日在中国 证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的基金份额持有人实施收益分配 ,每10份基金份额派发现金收益6.10元。

    

    ●(550001)信诚混合:关于督察长离任的公告

    经信诚基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过,李峰女士因个 人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及上海证监局。

    

    ●(550002)信诚精萃成长:关于督察长离任的公告

    经信诚基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过,李峰女士因个 人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及上海证监局。

    

    ●(570001)诺德价值优势基金份额发售公告

    (一)基金名称

    诺德价值优势股票型证券投资基金。(基金代码:570001)

    (二)基金运作方式和类型

    契约型开放式

    (三)基金存续期限

    不定期

    (四)基金份额面值

    每份基金份额面值为1.00元人民币

    (五)募集目标

    本基金募集规模上限为80亿元人民币(不包括利息)。

    (六)发售对象

    包括中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资 者(法律法规及其他有关规定禁止投资证券投资基金者除外),以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。