●(010503)05国债(3):关于国债付息有关事宜的通知
一、本期国债挂牌名称为05国债(3),交易代码为010503,付息代码为 010503,期限5年,年利率为3.30%,每年付息一次。
二、本期国债付息的债权登记日为4月25日,凡于当日闭市后仍持有本期国 债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为4月26日,每百元面值 的利息为3.30元。
三、我公司在确认代理付息资金到帐后,于4月25日汇总指定交易在各法人 结算参与人名下投资者的应收本期利息清算数据,并于次一工作日将兑息资金划 付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关法人结算参与人负责及时支 付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指 定交易后,通过结算参与人兑付本次利息。
●(020001)国泰金鹰增长:关于在招商银行开通定期定额投资计划的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与招商银行股份有 限公司(以下简称“招商银行”)协商决定,自即日起在招商银行正式开通国泰金 鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙行业精选基金 和国泰金龙债券基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的定期定额投资计划。同时已 在招商银行办理定期定额投资计划的投资者同样遵循以下规定。
●(020001)国泰金鹰增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 163397864.63
加权平均基金份额本期净收益: 0.4303
期末基金资产净值: 789521898.81
期末基金份额净值: 1.88
●(020002)国泰金龙债券:关于在招商银行开通定期定额投资计划的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与招商银行股份有 限公司(以下简称“招商银行”)协商决定,自即日起在招商银行正式开通国泰金 鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙行业精选基金 和国泰金龙债券基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的定期定额投资计划。同时已 在招商银行办理定期定额投资计划的投资者同样遵循以下规定。
●(020002)国泰金龙债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 4266457.89
加权平均基金份额本期净收益: 0.0168
期末基金资产净值: 592279590.13
期末基金份额净值: 1.025
●(020003)国泰金龙行业:关于在招商银行开通定期定额投资计划的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与招商银行股份有 限公司(以下简称“招商银行”)协商决定,自即日起在招商银行正式开通国泰金 鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙行业精选基金 和国泰金龙债券基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的定期定额投资计划。同时已 在招商银行办理定期定额投资计划的投资者同样遵循以下规定。
●(020003)国泰金龙行业精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 39839563.52
加权平均基金份额本期净收益: 0.3876
期末基金资产净值: 191286363.8
期末基金份额净值: 1.718
●(020005)国泰金马:关于在招商银行开通定期定额投资计划的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与招商银行股份有 限公司(以下简称“招商银行”)协商决定,自即日起在招商银行正式开通国泰金 鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙行业精选基金 和国泰金龙债券基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的定期定额投资计划。同时已 在招商银行办理定期定额投资计划的投资者同样遵循以下规定。
●(020005)国泰金马稳健回报:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 123443170.35
加权平均基金份额本期净收益: 0.4205
期末基金资产净值: 752204744.41
期末基金份额净值: 2.541
●(020006)国泰金象保本增值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 36609277.02
加权平均基金份额本期净收益: 0.1418
期末基金资产净值: 319613410.32
期末基金份额净值: 1.317
●(020007)国泰货币:关于在招商银行开通定期定额投资计划的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与招商银行股份有 限公司(以下简称“招商银行”)协商决定,自即日起在招商银行正式开通国泰金 鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙行业精选基金 和国泰金龙债券基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的定期定额投资计划。同时已 在招商银行办理定期定额投资计划的投资者同样遵循以下规定。
●(020007)国泰货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 464570.62
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 126284396.7
期末基金份额净值: 1
●(020008)国泰金鹿保本增值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 151306304.07
加权平均基金份额本期净收益: 0.1001
期末基金资产净值: 1611418059.47
期末基金份额净值: 1.2
●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:在招商银行开通定期定额投资计划的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与招商银行股份有 限公司(以下简称“招商银行”)协商决定,自即日起在招商银行正式开通国泰金 鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙行业精选基金 和国泰金龙债券基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的定期定额投资计划。同时已 在招商银行办理定期定额投资计划的投资者同样遵循以下规定。
●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 468238523.35
加权平均基金份额本期净收益: 0.1892
期末基金资产净值: 3540954193.97
期末基金份额净值: 1.014
●(040005)华安宏利:更新的招募说明书摘要
1、申购费用
申购金额(M) 申购费率
0≤M＜100万 1.5％
100万≤M＜1000万 1.0％
M≥1000万不超过 0.6％
2、赎回费用
365天以内(含第365天) 0.5％
365天－730天(含第730天) 0.25％
730天以上 0
●(040007)华安中小盘:集中申购确认比例和集中申购结果的公告
华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券 监督管理委员会《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 》(证监基金字[2007]81号),自2007年4月16日起向全社会进行集中申购,截至 2007年4月16日本基金集中申购工作顺利结束。
●(050001)博时价值增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 744030579.33
加权平均基金份额本期净收益: 0.495
期末基金资产净值: 3468475408.08
期末基金份额净值: 1.05
●(050002)博时裕富:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 601199327.16
加权平均基金份额本期净收益: 0.8352
期末基金资产净值: 991131926.36
期末基金份额净值: 2.402
●(050003)博时现金收益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 23535178.1
加权平均基金份额本期净收益: 0.0059
期末基金资产净值: 4137957670.59
期末基金份额净值: 1
●(050004)博时精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1302406950.44
加权平均基金份额本期净收益: 0.1597
期末基金资产净值: 13406409849.21
期末基金份额净值: 1.0573
●(050006)博时稳定价值债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 9563470.06
加权平均基金份额本期净收益: 0.005
期末基金资产净值: 1331489794.35
期末基金份额净值: 1.0011
●(050007)博时平衡配置:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 574613351.89
加权平均基金份额本期净收益: 0.4929
期末基金资产净值: 1419602062.08
期末基金份额净值: 1.614
●(050008)博时第三产业成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 415593731.89
加权平均基金份额本期净收益: 0.2771
期末基金资产净值: 3372952401.65
期末基金份额净值: 2.2486
●(050201)博时价值增长2号:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 758507141.73
加权平均基金份额本期净收益: 0.1032
期末基金资产净值: 7929509767.49
期末基金份额净值: 1.148
●(080001)长盛成长价值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 90065534.46
加权平均基金份额本期净收益: 0.3319
期末基金资产净值: 346757993.04
期末基金份额净值: 1.138
●(080011)长盛货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2223058.76
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 425617930.66
期末基金份额净值: 1
●(090001)大成价值增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 255998358.51
加权平均基金份额本期净收益: 0.0778
期末基金资产净值: 4708104494.52
期末基金份额净值: 1.0961
●(090002)大成债券AB:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 38231686.07
加权平均基金份额本期净收益: 0.0266
期末基金资产净值: 1481254519.54
期末基金份额净值: 1.0376
●(090003)大成蓝筹稳健:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 135049694.05
加权平均基金份额本期净收益: 0.4007
期末基金资产净值: 602626170.34
期末基金份额净值: 2.003
●(090004)大成精选增值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1143729949.85
加权平均基金份额本期净收益: 0.1222
期末基金资产净值: 8411608756.7
期末基金份额净值: 1.0774
●(090005)大成货币A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 5877671.51
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 600840847.66
期末基金份额净值: 1
●(090006)大成财富管理2020:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 451244798.71
加权平均基金份额本期净收益: 0.1932
期末基金资产净值: 2064776089.54
期末基金份额净值: 1.271
●(091005)大成货币B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 9674165.13
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 688546973.91
期末基金份额净值: 1
●(092002)大成债券C:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2047932.45
加权平均基金份额本期净收益: 0.0258
期末基金资产净值: 39851546.96
期末基金份额净值: 1.0322
●(100016)富国天源平衡:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 106165269.4
加权平均基金份额本期净收益: 0.384
期末基金资产净值: 524510611.41
期末基金份额净值: 2.0093
●(100018)富国天利增长债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 32533076.19
加权平均基金份额本期净收益: 0.0726
期末基金资产净值: 816199546.49
期末基金份额净值: 1.215
●(100020)富国天益价值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 512957881.39
加权平均基金份额本期净收益: 0.1092
期末基金资产净值: 8020145664.7
期末基金份额净值: 1.8591
●(100022)富国天瑞强势地区精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 421084825.78
加权平均基金份额本期净收益: 0.3005
期末基金资产净值: 2238292832.04
期末基金份额净值: 1.4028
●(100025)富国天时货币A:关于五一长假前暂停申购等业务的公告
为保护投资人利益,根据富国天时货币市场基金(以下简称本基金)基金合同 和招募说明书的有关规定,基金管理人决定于五一长假前对本基金的申购及基金 转换业务做如下安排:
1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点于4月25日、4月26日、4月 27日暂停办理本基金的申购业务及本基金管理人管理的其他开放式证券基金转 入本基金的业务。
2、自4月30日起,本基金所有销售机构的各网点恢复办理本基金的正常申购 业务及转换业务。
●(100025)富国天时货币A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2390564.47
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 538396631.39
期末基金份额净值: 1
●(100026)富国天合稳健优选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 735373947.69
加权平均基金份额本期净收益: 0.1474
期末基金资产净值: 5240248624.85
期末基金份额净值: 1.3657
●(100028)富国天时货币B:关于五一长假前暂停申购等业务的公告
为保护投资人利益,根据富国天时货币市场基金(以下简称本基金)基金合同 和招募说明书的有关规定,基金管理人决定于五一长假前对本基金的申购及基金 转换业务做如下安排:
1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点于4月25日、4月26日、4月 27日暂停办理本基金的申购业务及本基金管理人管理的其他开放式证券基金转 入本基金的业务。
2、自4月30日起,本基金所有销售机构的各网点恢复办理本基金的正常申购 业务及转换业务。
●(100028)富国天时货币B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1041501.09
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 200375789.93
期末基金份额净值: 1
●(110010)易方达价值成长:关于申购恒星科技首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科汇证券投资基 金(以下简称“科汇基金”)、易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“ 价值成长基金”)参加了河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股的网上申 购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
●(110010)易方达价值成长:关于申购利欧股份首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值成长 混合型证券投资基金(以下简称“价值成长基金”)参加了浙江利欧股份有限公 司首次公开发行A股的网上申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为 本公司非控股股东。
●(120506)05大唐债:公布付息公告
由中国大唐集团公司发行的2005年中国大唐集团公司企业债券上市部分将 于2007年4月30日开始支付自2006年4月29日至2007年4月28日期间的利息,年利 率为5.28%。现将有关事宜公告如下:
债权登记日:2007年4月26日
除息交易日:2007年4月27日
集中付息:自付息首日起的20个工作日(包括兑付首日当天)。本期债券未 上市部分付息首日为2007年4月30日。
常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束后的每日 营业时间内到原认购网点领取利息。
●(121001)国投瑞银融华债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 32614466.29
加权平均基金份额本期净收益: 0.0903
期末基金资产净值: 521952325.85
期末基金份额净值: 1.0993
●(121002)国投瑞银景气行业:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 214651477.6
加权平均基金份额本期净收益: 0.0887
期末基金资产净值: 2911177609.64
期末基金份额净值: 1.045
●(121003)国投瑞银核心企业:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 780731589.72
加权平均基金份额本期净收益: 0.5688
期末基金资产净值: 1867101656.35
期末基金份额净值: 1.7826
●(121005)国投瑞银创新动力:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 532954592.45
加权平均基金份额本期净收益: 0.389
期末基金资产净值: 1577857021
期末基金份额净值: 1.5402
●(160505)博时主题行业:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 779253078.05
加权平均基金份额本期净收益: 0.1685
期末基金资产净值: 4679718465.58
期末基金份额净值: 1.4417
●(160602)鹏华普天债券A:关于增加建设银行为转换业务代销机构的公告
为满足广大投资者的理财需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)从2007年4月23日起增加中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行” )为办理鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括普天收益基金和普天债券基金 A)、鹏华中国50开放式证券投资基金基金转换业务的代销机构。
●(160603)鹏华普天收益:关于增加建设银行为转换业务代销机构的公告
为满足广大投资者的理财需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)从2007年4月23日起增加中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行” )为办理鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括普天收益基金和普天债券基金 A)、鹏华中国50开放式证券投资基金基金转换业务的代销机构。
●(160605)鹏华中国50:关于增加建设银行为业务代销机构的公告
为满足广大投资者的理财需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)从2007年4月23日起增加中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行” )为办理鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括普天收益基金和普天债券基金 A)、鹏华中国50开放式证券投资基金基金转换业务的代销机构。
●(160605)鹏华中国50:关于投资长园新材非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与深圳市 长园新材料股份有限公司非公开发行股票申购。
●(160607)鹏华价值:关于分红预案公告
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以本基 金2006年12月31日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金 份额派发红利人民币1.20元,加上2006年12月12日已经向本基金份额持有人持有 的每10份基金份额派发红利0.50元,合计分配收益占2006年度可分配收益的 76.00%。
●(160805)长盛同智优势成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: -41822017.11
加权平均基金份额本期净收益: -0.0045
期末基金资产净值: 11392588371.53
期末基金份额净值: 1.0321
●(161005)富国天惠精选成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: -33028845.69
加权平均基金份额本期净收益: -0.0048
期末基金资产净值: 6798349440.44
期末基金份额净值: 1.0752
●(161604)融通深证100:在工商银行新增定投产品及申购费率优惠的公告
现为了满足广大投资者的理财需求,中国工商银行股份有限公司(以下简称 “中国工商银行”)联合多家基金管理公司,自2007年4月23日起,推出第三批开 办基金定投业务的基金产品,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)新增 加融通巨潮100指数证券投资基金(以下简称“融通巨潮100指数基金”,基金代 码:161607)参加中国工商银行基金定投业务。包括此前开办基金定投业务的融 通深证100指数证券投资基金(以下简称“融通深证100指数基金”,基金代码: 161604)和融通蓝筹成长证券投资基金(以下简称“融通蓝筹成长基金”,基金代 码:161605),现本公司共有三只基金在工行开办基金定投业务。
●(161605)融通蓝筹成长:在工商银行新增定投产品及申购费率优惠的公告
现为了满足广大投资者的理财需求,中国工商银行股份有限公司(以下简称 “中国工商银行”)联合多家基金管理公司,自2007年4月23日起,推出第三批开 办基金定投业务的基金产品,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)新增 加融通巨潮100指数证券投资基金(以下简称“融通巨潮100指数基金”,基金代 码:161607)参加中国工商银行基金定投业务。包括此前开办基金定投业务的融 通深证100指数证券投资基金(以下简称“融通深证100指数基金”,基金代码: 161604)和融通蓝筹成长证券投资基金(以下简称“融通蓝筹成长基金”,基金代 码:161605),现本公司共有三只基金在工行开办基金定投业务。
●(161607)融通巨潮:在工商银行新增定投产品及申购费率优惠的公告
现为了满足广大投资者的理财需求,中国工商银行股份有限公司(以下简称 “中国工商银行”)联合多家基金管理公司,自2007年4月23日起,推出第三批开 办基金定投业务的基金产品,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)新增 加融通巨潮100指数证券投资基金(以下简称“融通巨潮100指数基金”,基金代 码:161607)参加中国工商银行基金定投业务。包括此前开办基金定投业务的融 通深证100指数证券投资基金(以下简称“融通深证100指数基金”,基金代码: 161604)和融通蓝筹成长证券投资基金(以下简称“融通蓝筹成长基金”,基金代 码:161605),现本公司共有三只基金在工行开办基金定投业务。
●(162006)长城久富核心成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 147351764.87
加权平均基金份额本期净收益: 0.0048
期末基金资产净值: 9370731396.52
期末基金份额净值: 1.0074
●(162703)广发小盘成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 165455701.61
加权平均基金份额本期净收益: 0.0692
期末基金资产净值: 5065214197.89
期末基金份额净值: 1.7801
●(163402)兴业趋势:关于开通网上交易业务的公告
为方便个人投资者通过网上直销交易方式投资兴业基金管理有限公司(以下 简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司决定自2007年4月25日起,在“银 联通”网上交易平台开通旗下基金网上交易业务。投资者只要持有带银联标志 的兴业银行“兴业借记卡”,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行本 公司旗下基金的交易及查询等业务。详情如下:
一、业务开通时间
2007年4月25日起。
二、适用投资者范围
全国范围内持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡”,并开通了本公司网 上交易功能的个人投资者。
三、适用基金范围
目前已发行的兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“兴业转债”,基 金代码:340001)、兴业趋势投资混合型证券投资基金(以下简称“兴业趋势”, 前端代码:163402,后端代码:163403)、兴业货币市场证券投资基金(以下简称“ 兴业货币”,基金代码:340005)、兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称 “兴业全球”,基金代码:340006)以及今后本公司发行的开放式基金产品。
●(180002)银华保本增值:增加代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,招商银行股份有限公司自 2007年4月25日起,代理本公司旗下的“银华保本增值证券投资基金(代码: 180002)” 、“银华－道琼斯88精选证券投资基金(代码:180003)”、“银华核 心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)”、“银华优质增长股票型证券 投资基金(代码:180010)” 、“银华富裕主题股票型证券投资基金(代码: 180012)”、“银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码:180009) ”的销售业务。根据本公司与深圳发展银行签署的销售代理协议,自2007年4月 25日起,深圳发展银行代理本公司旗下的“银华货币市场证券投资基金(A级代码 :180008,B级代码:180009)”的销售业务。
●(180003)道琼斯88精选:增加代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,招商银行股份有限公司自 2007年4月25日起,代理本公司旗下的“银华保本增值证券投资基金(代码: 180002)” 、“银华－道琼斯88精选证券投资基金(代码:180003)”、“银华核 心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)”、“银华优质增长股票型证券 投资基金(代码:180010)” 、“银华富裕主题股票型证券投资基金(代码: 180012)”、“银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码:180009) ”的销售业务。根据本公司与深圳发展银行签署的销售代理协议,自2007年4月 25日起,深圳发展银行代理本公司旗下的“银华货币市场证券投资基金(A级代码 :180008,B级代码:180009)”的销售业务。
●(180008)银华货币A:增加代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,招商银行股份有限公司自 2007年4月25日起,代理本公司旗下的“银华保本增值证券投资基金(代码: 180002)” 、“银华－道琼斯88精选证券投资基金(代码:180003)”、“银华核 心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)”、“银华优质增长股票型证券 投资基金(代码:180010)” 、“银华富裕主题股票型证券投资基金(代码: 180012)”、“银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码:180009) ”的销售业务。根据本公司与深圳发展银行签署的销售代理协议,自2007年4月 25日起,深圳发展银行代理本公司旗下的“银华货币市场证券投资基金(A级代码 :180008,B级代码:180009)”的销售业务。
●(180009)银华货币B:增加代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,招商银行股份有限公司自 2007年4月25日起,代理本公司旗下的“银华保本增值证券投资基金(代码: 180002)” 、“银华－道琼斯88精选证券投资基金(代码:180003)”、“银华核 心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)”、“银华优质增长股票型证券 投资基金(代码:180010)” 、“银华富裕主题股票型证券投资基金(代码: 180012)”、“银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码:180009) ”的销售业务。根据本公司与深圳发展银行签署的销售代理协议,自2007年4月 25日起,深圳发展银行代理本公司旗下的“银华货币市场证券投资基金(A级代码 :180008,B级代码:180009)”的销售业务。
●(180010)银华优质增长:增加代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,招商银行股份有限公司自 2007年4月25日起,代理本公司旗下的“银华保本增值证券投资基金(代码: 180002)” 、“银华－道琼斯88精选证券投资基金(代码:180003)”、“银华核 心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)”、“银华优质增长股票型证券 投资基金(代码:180010)” 、“银华富裕主题股票型证券投资基金(代码: 180012)”、“银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码:180009) ”的销售业务。根据本公司与深圳发展银行签署的销售代理协议,自2007年4月 25日起,深圳发展银行代理本公司旗下的“银华货币市场证券投资基金(A级代码 :180008,B级代码:180009)”的销售业务。
●(180012)银华富裕主题:增加代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,招商银行股份有限公司自 2007年4月25日起,代理本公司旗下的“银华保本增值证券投资基金(代码: 180002)” 、“银华－道琼斯88精选证券投资基金(代码:180003)”、“银华核 心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)”、“银华优质增长股票型证券 投资基金(代码:180010)” 、“银华富裕主题股票型证券投资基金(代码: 180012)”、“银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码:180009) ”的销售业务。根据本公司与深圳发展银行签署的销售代理协议,自2007年4月 25日起,深圳发展银行代理本公司旗下的“银华货币市场证券投资基金(A级代码 :180008,B级代码:180009)”的销售业务。
●(184690)基金同益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 722567869.3
加权平均基金份额本期净收益: 0.3612
期末基金资产净值: 4853541484.16
期末基金份额净值: 2.4268
●(184691)基金景宏:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 709542994.92
加权平均基金份额本期净收益: 0.3548
期末基金资产净值: 4352030217.43
期末基金份额净值: 2.176
●(184692)基金裕隆:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1639812892.08
加权平均基金份额本期净收益: 0.5466
期末基金资产净值: 7477698629.52
期末基金份额净值: 2.4926
●(184695)基金景博:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 324364888.4
加权平均基金份额本期净收益: 0.3244
期末基金资产净值: 1634217010.82
期末基金份额净值: 1.6342
●(184696)基金裕华:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 288045749.39
加权平均基金份额本期净收益: 0.5761
期末基金资产净值: 1286152378.99
期末基金份额净值: 2.5723
●(184699)基金同盛:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1005752090.26
加权平均基金份额本期净收益: 0.3353
期末基金资产净值: 6285373654.67
期末基金份额净值: 2.0951
●(184700)基金鸿飞:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 247513891.32
加权平均基金份额本期净收益: 0.495
期末基金资产净值: 1156008525.78
期末基金份额净值: 2.312
●(184701)基金景福:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 989322538.08
加权平均基金份额本期净收益: 0.3298
期末基金资产净值: 5807744333.76
期末基金份额净值: 1.9359
●(184703)基金金盛:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 398459558.36
加权平均基金份额本期净收益: 0.7969
期末基金资产净值: 1102815411.22
期末基金份额净值: 2.2056
●(184705)基金裕泽:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 371358571.14
加权平均基金份额本期净收益: 0.7427
期末基金资产净值: 1195317499.49
期末基金份额净值: 2.3906
●(184708)基金兴科:终止上市公告
一、终止上市基金的基本信息
基金简称:基金兴科
交易代码:184708
基金类型:契约型封闭式基金
终止上市日:2007年4月24日
终止上市权利登记日:2007年4月23日,即在2007年4月23日下午深圳证券交 易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中 国结算深圳分公司”)登记在册的基金兴科全体基金份额持有人享有基金终止上 市后的相关权利。
●(184711)基金普华:终止上市公告
一、终止上市基金的基本信息
基金简称:基金普华
交易代码:184711
基金类型:契约型封闭式基金
终止上市日:2007年4月25日
终止上市权利登记日:2007年4月24日,即在2007年4月24日下午深交所交易 结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基 金份额持有人享有基金普华终止上市后的相关权利。
●(184712)基金科汇:关于申购恒星科技首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科汇证券投资基 金(以下简称“科汇基金”)、易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“ 价值成长基金”)参加了河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股的网上申 购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
●(184719)基金融鑫:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 479357114.98
加权平均基金份额本期净收益: 0.5992
期末基金资产净值: 1971469921.8
期末基金份额净值: 2.4643
●(184722)基金久嘉:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1133215564.3
加权平均基金份额本期净收益: 0.5666
期末基金资产净值: 5207117637.75
期末基金份额净值: 2.6036
●(184728)基金鸿阳:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1068823758.92
加权平均基金份额本期净收益: 0.5344
期末基金资产净值: 4074896227.25
期末基金份额净值: 2.0374
●(200001)长城久恒:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 126293831.11
加权平均基金份额本期净收益: 0.12
期末基金资产净值: 1426071278.07
期末基金份额净值: 1.07
●(200002)长城久泰中标300:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 26630847.62
加权平均基金份额本期净收益: 0.1098
期末基金资产净值: 755510099.77
期末基金份额净值: 2.6975
●(200003)长城货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 4614780.67
加权平均基金份额本期净收益: 0.0051
期末基金资产净值: 521664895.38
期末基金份额净值: 1
●(200006)长城消费增值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 186273024.24
加权平均基金份额本期净收益: 0.0684
期末基金资产净值: 2491961463.95
期末基金份额净值: 1.1941
●(200007)长城安心回报:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 402437236.46
加权平均基金份额本期净收益: 0.233
期末基金资产净值: 1723121768.01
期末基金份额净值: 1.3512
●(213001)宝盈鸿利收益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 65050613.35
加权平均基金份额本期净收益: 0.2166
期末基金资产净值: 565057556.9
期末基金份额净值: 1.1414
●(213002)宝盈泛沿海区域增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 42666611.69
加权平均基金份额本期净收益: 0.1281
期末基金资产净值: 374421190.88
期末基金份额净值: 1.3346
●(213003)宝盈策略增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: -110476958.43
加权平均基金份额本期净收益: -0.0112
期末基金资产净值: 10294418962.82
期末基金份额净值: 1.021
●(253010)国联安德盛安心成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 9633339.88
加权平均基金份额本期净收益: 0.2738
期末基金资产净值: 38033650.43
期末基金份额净值: 1.338
●(255010)国联安德盛稳健:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 133747875.21
加权平均基金份额本期净收益: 0.6442
期末基金资产净值: 374181228.35
期末基金份额净值: 2.021
●(257010)国联安德盛小盘精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 317709336.72
加权平均基金份额本期净收益: 0.4225
期末基金资产净值: 1293986573.63
期末基金份额净值: 1.969
●(257020)国联安德盛精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 74317588.45
加权平均基金份额本期净收益: 0.1581
期末基金资产净值: 1157065137.4
期末基金份额净值: 1.157
●(257030)国联安德盛优势:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: -7049128.34
加权平均基金份额本期净收益: -0.0016
期末基金资产净值: 4611538875.6
期末基金份额净值: 1.021
●(270001)广发聚富:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 618675367.24
加权平均基金份额本期净收益: 0.0741
期末基金资产净值: 5747078969.62
期末基金份额净值: 1.5525
●(270002)广发稳健增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 504744095.09
加权平均基金份额本期净收益: 0.0938
期末基金资产净值: 5718859870.07
期末基金份额净值: 1.3535
●(270004)广发货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 5093367.16
加权平均基金份额本期净收益: 0.0043
期末基金资产净值: 1064711658.35
期末基金份额净值: 1
●(270005)广发聚丰:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 655283276.51
加权平均基金份额本期净收益: 0.4785
期末基金资产净值: 3323784595.29
期末基金份额净值: 2.5942
●(270006)广发优选:基金分红公告
每10份基金份额派发红利0.30元人民币。
●(270006)广发策略优选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 4423047743.94
加权平均基金份额本期净收益: 0.4467
期末基金资产净值: 11335583550.08
期末基金份额净值: 1.7123
●(310328)申万巴黎股票:持续营销限量申购确认比例的公告
根据申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年4月13日发 布的《申万巴黎新动力开展基金份额拆分及限量持续营销活动的公告》,申万巴 黎新动力股票基金(以下简称为“本基金”)于4月18日实施基金份额拆分,同时 开展限时限量持续营销活动,控制规模上限为50亿份基金份额。
●(340001)兴业可转债:关于开通网上交易业务的公告
为方便个人投资者通过网上直销交易方式投资兴业基金管理有限公司(以下 简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司决定自2007年4月25日起,在“银 联通”网上交易平台开通旗下基金网上交易业务。投资者只要持有带银联标志 的兴业银行“兴业借记卡”,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行本 公司旗下基金的交易及查询等业务。详情如下:
一、业务开通时间
2007年4月25日起。
二、适用投资者范围
全国范围内持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡”,并开通了本公司网 上交易功能的个人投资者。
三、适用基金范围
目前已发行的兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“兴业转债”,基 金代码:340001)、兴业趋势投资混合型证券投资基金(以下简称“兴业趋势”, 前端代码:163402,后端代码:163403)、兴业货币市场证券投资基金(以下简称“ 兴业货币”,基金代码:340005)、兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称 “兴业全球”,基金代码:340006)以及今后本公司发行的开放式基金产品。
●(340005)兴业货币:关于开通网上交易业务的公告
为方便个人投资者通过网上直销交易方式投资兴业基金管理有限公司(以下 简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司决定自2007年4月25日起,在“银 联通”网上交易平台开通旗下基金网上交易业务。投资者只要持有带银联标志 的兴业银行“兴业借记卡”,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行本 公司旗下基金的交易及查询等业务。详情如下:
一、业务开通时间
2007年4月25日起。
二、适用投资者范围
全国范围内持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡”,并开通了本公司网 上交易功能的个人投资者。
三、适用基金范围
目前已发行的兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“兴业转债”,基 金代码:340001)、兴业趋势投资混合型证券投资基金(以下简称“兴业趋势”, 前端代码:163402,后端代码:163403)、兴业货币市场证券投资基金(以下简称“ 兴业货币”,基金代码:340005)、兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称 “兴业全球”,基金代码:340006)以及今后本公司发行的开放式基金产品。
●(340006)兴业全球视野:关于开通网上交易业务的公告
为方便个人投资者通过网上直销交易方式投资兴业基金管理有限公司(以下 简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司决定自2007年4月25日起,在“银 联通”网上交易平台开通旗下基金网上交易业务。投资者只要持有带银联标志 的兴业银行“兴业借记卡”,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行本 公司旗下基金的交易及查询等业务。详情如下:
一、业务开通时间
2007年4月25日起。
二、适用投资者范围
全国范围内持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡”,并开通了本公司网 上交易功能的个人投资者。
三、适用基金范围
目前已发行的兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“兴业转债”,基 金代码:340001)、兴业趋势投资混合型证券投资基金(以下简称“兴业趋势”, 前端代码:163402,后端代码:163403)、兴业货币市场证券投资基金(以下简称“ 兴业货币”,基金代码:340005)、兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称 “兴业全球”,基金代码:340006)以及今后本公司发行的开放式基金产品。
●(360001)光大保德信量化核心:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 107879351.85
加权平均基金份额本期净收益: 0.3717
期末基金资产净值: 672986676.48
期末基金份额净值: 2.3223
●(360003)光大保德信货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 3943681.76
加权平均基金份额本期净收益: 0.0049
期末基金资产净值: 756929067.39
期末基金份额净值: 1
●(360005)光大保德信红利:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 80123125.31
加权平均基金份额本期净收益: 0.3736
期末基金资产净值: 637764929.03
期末基金份额净值: 2.0683
●(360006)光大保德信新增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 133742541.84
加权平均基金份额本期净收益: 0.4429
期末基金资产净值: 420522921.14
期末基金份额净值: 1.6491
●(400001)东方龙混合:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 96813606.19
加权平均基金份额本期净收益: 0.0975
期末基金资产净值: 1292605136.58
期末基金份额净值: 1.0565
●(400003)东方精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 61686861.41
加权平均基金份额本期净收益: 0.3059
期末基金资产净值: 451894061.29
期末基金份额净值: 1.7465
●(400005)东方金账簿货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1483765.84
加权平均基金份额本期净收益: 0.0053
期末基金资产净值: 224331872.17
期末基金份额净值: 1
●(450001)富兰克林国海中国收益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 95183944.47
加权平均基金份额本期净收益: 0.4489
期末基金资产净值: 280129341.95
期末基金份额净值: 1.6066
●(450002)富兰克林国海弹性市值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 889111343.86
加权平均基金份额本期净收益: 0.2517
期末基金资产净值: 4910329821.83
期末基金份额净值: 1.1015
●(481001)工银瑞信核心价值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 317456246.81
加权平均基金份额本期净收益: 0.1917
期末基金资产净值: 3824953172.39
期末基金份额净值: 2.2355
●(481004)工银瑞信稳健成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 170364741.09
加权平均基金份额本期净收益: 0.0109
期末基金资产净值: 13912456162.81
期末基金份额净值: 1.1489
●(482002)工银瑞信货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 16055490.79
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 1217438058.5
期末基金份额净值: 1
●(483003)工银瑞信精选平衡:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1685831730.88
加权平均基金份额本期净收益: 0.3374
期末基金资产净值: 5152177803.79
期末基金份额净值: 1.4315
●(500001)基金金泰:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 991969103.19
加权平均基金份额本期净收益: 0.496
期末基金资产净值: 4168684451.88
期末基金份额净值: 2.0843
●(500005)基金汉盛:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 656254694.92
加权平均基金份额本期净收益: 0.3281
期末基金资产净值: 4973917939.39
期末基金份额净值: 2.487
●(500006)基金裕阳:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 730178124.56
加权平均基金份额本期净收益: 0.3651
期末基金资产净值: 5282628338.16
期末基金份额净值: 2.6413
●(500007)基金景阳:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 440152805.92
加权平均基金份额本期净收益: 0.4402
期末基金资产净值: 2820644224.9
期末基金份额净值: 2.8206
●(500011)基金金鑫:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 897682991.27
加权平均基金份额本期净收益: 0.2992
期末基金资产净值: 5461071871.45
期末基金份额净值: 1.8204
●(500015)基金汉兴:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 319422002.1
加权平均基金份额本期净收益: 0.1065
期末基金资产净值: 5420284036.57
期末基金份额净值: 1.8068
●(500019)普润证券投资基金终止上市公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》、《普润证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《上海证券交 易所证券投资基金上市规则》、中国证监会《关于核准普润证券投资基金基金 份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]100号)和《普润证券投资基金 基金份额持有人大会决议生效公告》等有关规定,普润证券投资基金(以下简称 “基金普润”)基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” ) 向上海证券交易所申请提前终止基金普润的上市交易,并获得上海证券交易所上 证债字[2007]25号《关于终止普润证券投资基金上市的决定》的同意。
●(500025)基金汉鼎:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 140783207.41
加权平均基金份额本期净收益: 0.2816
期末基金资产净值: 1110340539.73
期末基金份额净值: 2.2207
●(500035)基金汉博:关于份额持有人大会决议生效的公告
1、关于汉博基金终止上市交易
基金管理人已向上海证券交易所申请于2007年4月20日下午汉博基金复牌, 复牌后基金管理人将按照《上海证券交易所证券投资基金上市规则(2004年修订 )》、《汉博证券投资基金基金合同》等的有关规定向上海证券交易所申请终止 上市。上海证券交易所核准基金终止上市后,基金管理人将发布《汉博证券投资 基金终止上市公告》。
2、关于原汉博基金持有人的赎回
汉博基金终止上市交易后,原汉博基金份额持有人转为富国天博创新主题股 票型证券投资基金份额持有人。富国天博创新主题股票型证券投资基金在汉博 基金终止上市后开始办理集中申购。自富国天博创新主题股票型证券投资基金 基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理申购、赎回,具体业务办理时间将 在申购或赎回开始公告中规定。
●(500035)基金汉博:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 63380929.32
加权平均基金份额本期净收益: 0.1268
期末基金资产净值: 1219182014.17
期末基金份额净值: 2.4384
●(500039)基金同德:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 219396286.57
加权平均基金份额本期净收益: 0.4388
期末基金资产净值: 1125302263.48
期末基金份额净值: 2.2506
●(510080)长盛中信全债:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 13967952.35
加权平均基金份额本期净收益: 0.0536
期末基金资产净值: 448740428.62
期末基金份额净值: 1.131
●(510081)长盛动态精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 321489068.68
加权平均基金份额本期净收益: 0.629
期末基金资产净值: 834164819.74
期末基金份额净值: 1.6161
●(519001)银华优选股票:增加代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,招商银行股份有限公司自 2007年4月25日起,代理本公司旗下的“银华保本增值证券投资基金(代码: 180002)” 、“银华－道琼斯88精选证券投资基金(代码:180003)”、“银华核 心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)”、“银华优质增长股票型证券 投资基金(代码:180010)” 、“银华富裕主题股票型证券投资基金(代码: 180012)”、“银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码:180009) ”的销售业务。根据本公司与深圳发展银行签署的销售代理协议,自2007年4月 25日起,深圳发展银行代理本公司旗下的“银华货币市场证券投资基金(A级代码 :180008,B级代码:180009)”的销售业务。
●(519017)大成积极成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 130283822.75
加权平均基金份额本期净收益: 0.004
期末基金资产净值: 12320053103.74
期末基金份额净值: 1.036
●(519021)国泰金鼎价值精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 204686460.65
加权平均基金份额本期净收益: 0.4094
期末基金资产净值: 1028078833.41
期末基金份额净值: 2.0562
●(519087)新世纪优选分红:第十一次分红公告
经本公司计算并由基金托管人中国农业银行核实,以2007年4月 18日已实现 的可分配收益为基准,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.6 元。
●(519100)长盛中证100:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 392897012.08
加权平均基金份额本期净收益: 0.1093
期末基金资产净值: 2780961042.44
期末基金份额净值: 1.2343
●(519300)大成沪深300:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 79407439.98
加权平均基金份额本期净收益: 0.2688
期末基金资产净值: 656115356.21
期末基金份额净值: 2.2264
●(519993)长信增利动态策略:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 223678327.83
加权平均基金份额本期净收益: 0.3407
期末基金资产净值: 814078514.15
期末基金份额净值: 1.4819
●(519994)长信金利趋势:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 69293314.17
加权平均基金份额本期净收益: 0.5567
期末基金资产净值: 194633952.36
期末基金份额净值: 1.7646
●(519996)长信银利精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 30649236.53
加权平均基金份额本期净收益: 0.1846
期末基金资产净值: 302586514.99
期末基金份额净值: 1.1141
●(519999)长信利息收益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 20398122.77
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 3491469867.78
期末基金份额净值: 1
●(530003)建信优选成长:招募说明书(更新)摘要
基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币334,018,850,026元
联系电话:010－66106912
联系人:蒋松云
●(540001)汇丰晋信2016:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 690097650.17
加权平均基金份额本期净收益: 0.4817
期末基金资产净值: 1666253738.43
期末基金份额净值: 1.53
●(540002)汇丰晋信龙腾:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 474943569.16
加权平均基金份额本期净收益: 0.4088
期末基金资产净值: 1385451776.13
期末基金份额净值: 1.5776
●(570001)诺德价值优势:基金合同生效公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》等法律法规以及《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》(以下简称＂ 基金合同＂)、《诺德价值优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案 手续,并于2007年4月19日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
●(580001)东吴精选:关于在工商银行推出定期定额投资计划的公告
为满足广大投资者的理财需求,东吴基金管理有限公司(以下简称:“本公司 ”)决定从2007年4月23日开始在中国工商银行正式推出“开放式基金定期定额 投资计划”(以下简称:“本业务”)。
本业务指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款 时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完 成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本业务适用于本公司管理的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 (基金代码:580001)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据 具体情况确定是否适用于上述业务。
●(580001)东吴嘉禾优势精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 32915211.64
加权平均基金份额本期净收益: 0.2447
期末基金资产净值: 144822984.66
期末基金份额净值: 1.2924
●(580002)东吴价值成长双动力:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 179655978.54
加权平均基金份额本期净收益: 0.079
期末基金资产净值: 1759251463.21
期末基金份额净值: 1.1599
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