申万巴黎盛利强化配置分红

    □本报实习生 徐锐

    申万巴黎基金公司今日发布公告,向申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金持有人实施第六次分红。

    截至2007年5月28日,该基金份额净值为1.3789元,份额累计净值1.6189元。

拟向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.60元。分红股权登记日：2007年6月1日；除息日：2007年6月4日；红利发放日：2007年6月5日。选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年6月5日净值为基准。

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