南方宝元债券10派8.5元

    □本报见习记者 徐锐

    南方宝元债券基金将于下周实施自该基金成立以来的第六次分红。南方基金管理有限公司今日发布公告称,将于2007年6月14日向南方宝元债券基金的持有人发放红利,分配方案为每10份基金份额派发现金红利8.5元。

    根据公告,公司将以2007年6月7日该基金实现的可分配收益为基准,来向基金份额持有人派发红利。此次收益分配的权益登记日、除息日为2007年6月13日,现金红利发放日为2007年6月14日。选择红利再投资方式的投资者,其所转换的基金份额将以2007年6月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,待公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构后,投资者可于6月15日起进行查询或赎回。