周四,沪深两市震荡走高。从盘面看,既有东北电气、申华控股和南风化工等超跌低价股的绝地反弹;又有国阳新能、同仁堂和中捷股份等优质股的强劲上扬。但是,仅依靠亏损股、题材股和绩差股超跌反弹,并不能引领大盘再创新高;而在估值泡沫下,仅仅指望优质蓝筹股也难以支撑牛市持续发展。
“故事”助推蓝筹股走强
首先,我们应该对有“故事”的蓝筹股,进行一下简单的分析和说明。所谓“故事”,并非指那些为了粉饰业绩,而进行的报表重组和资源虚拟。我们所探讨的有“故事”的蓝筹股,应该符合以下条件:其一,首先它要符合蓝筹股的性质,既具有行业垄断优势,又具有核心竞争力优势,同时管理规范、业绩优良、持续分红和派现能力强;其二,的确存在整体上市、资产注入、参股金融和产业升级等外生力量推动,即外延式增长推动蓝筹上市公司本身发生裂变,并预期未来两到三年,该蓝筹上市公司的业绩将逐步提升。这种存在整体上市、资产注入、参股金融和产业升级等资本运作模式的预期,我们称之为有“故事”的蓝筹股。实际上,就是外生力量推动蓝筹上市公司出现外延式增长,而这种外延式增长,助推蓝筹股股价稳健上扬、迭创新高。
其次,这种有“故事”的蓝筹股行情,已经在我国证券市场上预演。如湖北兴化通过资产剥离、债务重组等多种资本运作手段,在产业升级因素作用下,成功实现主营业务转移,从而酝酿出电力蓝筹股国投电力,而其股价近几年在二级市场上也扶摇直上、连翻数倍。在参股金融方面,比较典型的代表,就是本身属于蓝筹股的吉林敖东,在业绩预期大幅提高的情形下,该股股价最高达到130.19元。诸如吉林敖东这样有“故事”的蓝筹股,值得认真挖掘。
两条主线挖掘“故事”蓝筹
经过以上分析可以发现,具备“故事”的蓝筹股,始终是牛市行情的主导力量,是引导牛市行情向纵深发展的生力军。那么,如何挖掘和布局“故事”蓝筹呢?我们认为,主要可以考虑两条主线。
首先,充分挖掘具备整体上市、资产注入等“故事”的蓝筹股。实际上,从某些优质蓝筹股的季报、半年报和年报中,以及相关公告中可以发现,公司控股股东对上市公司有整体上市、资产注入等倾向。
其次,充分挖掘行业景气度提升和参股银行、保险和证券类的上市蓝筹公司。在世界制造业向中国转移的大趋势下,机床行业、船舶行业、叉车行业景气度和国际竞争力将继续提升,从而支持机械设备蓝筹股不断走强。同样,在牛市背景和国民对金融服务的强烈需求下,一些参股银行、保险和证券类的蓝筹上市公司,其投资收益将明显提高,从而增厚上市公司每股收益,提升其投资价值。除此之外,在钢铁、海运、汽车、煤炭、石化、机械和电力等中央企业中,也可以寻找到有“故事”的蓝筹股。(首放)
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