基金金鑫溢价5.68% 封闭式基金折价率创新低

    □本报记者 赵彤刚

    封闭式基金近期独立于股市强劲上涨,使沪深两市在交易的40只封基折价率快速下降,目前封基平均折价率已降至16.8%的多年来最低水平。

    近期封闭式基金走势明显强于大盘,上周上证基金指数累计上涨15.8%,周五更是大涨7.21%,而上证综合指数上周仅涨了5.62%。同时,封闭式基金上周平均净值增长率为5.89％,基金鸿飞、科讯的周净值增长率高于8％。由于基金指数涨幅远超过股指,封基价格比净值涨得快,这导致封闭式基金折价率大大下降。

    统计显示,截至上周末,在交易的40只封闭式基金平均折价率已降至16.8%,创出多年来最低水平。其中,小盘、大盘封闭式基金的折价率分别降到9％和27.49％,两项指标分别较前周减少了1.83个百分点和13.83个百分点。封闭式基金折价率这样同步快速减少的情况非常罕见,前期只在2006年度的10月底、11月初出现过一次。

    值得注意的是,基金金鑫更是出现溢价交易。上周五其收盘价为2.562元,而其净值为2.4244元,交易价较净值溢价5.68%。目前市场上已经没有折价率高于40％的封闭式基金,折价率高于20％的封基还有22只,其中有12只高于30％,如普惠、普丰、景福、丰和、鸿阳等封闭式基金。

    “封闭式基金前期的高折价率有可能成为历史”。银河证券研究中心资深研究员王群航表示。他认为,导致封闭式基金上周强劲上涨、折价快速下降的主要原因有两个方面：一是中报分红。今年以来,在基础市场行情涨势良好的大背景下,基金都取得了丰厚的收益,近半年的收益几乎可以同2006年全年媲美。由于封基都已经在去年下半年修改了分红条款,年度收益分配至少为两次,故2007年度的中期分红,已经成为了即将实现的良好预期。上周三基金银丰率先公布分红方案,立刻激发起了市场对于中期分红的期盼,封基行情应声而起。

    二是创新型封基的即将推出。在上周的交易行情中,市场对于创新型封基即将面市的预期更加强烈。在上周四的后市行情中曾经有过突然释放,在上周五的行情中更是进行了尽情宣泄。预计未来各具特色的创新型封基方案,将会给封闭式基金二级市场行情带来更大活力。