基金指数逆势创新高 封闭式基金渐成市场稀缺品种

    □本报记者 赵彤刚 北京报道

    封闭式基金近期走势明显强于大盘,尤其是在昨日股指尾盘急速跳水的情况下,封闭式基金指数却逆势快速拉升,双双再度创出历史新高。

高折价率以及创新型封闭式基金即将破题,再加上封闭式基金逐渐成为市场上的稀缺品种,成为封闭式基金上涨的主要动力。

    尾盘逆势冲高

    昨日沪深基金指数开盘后,受股指影响全天大部分时间维持宽幅震荡走势。但临近收盘前的半小时风云突变,两市基金指数放量拉升。上证基金指数、深证基金指数分别一举突破3600点、3400点大关,继续创出历史新高。不过受股市跳水拖累封基冲高后略有回落,尾盘上证基金指数收于3553.93点,涨0.71％；深证基金指数收盘报3358.26点,微跌0.07％。

    昨日开盘交易的39只封闭式基金中22只上涨,17只下跌。基金金鑫、基金金泰、基金通乾涨幅居于前三位,分别上涨3.86％、3.51％、3.1％,报2.421元、2.358元、1.898元。这些封闭式基金的大涨,与S深发展和S双汇即将相继复牌有一定关系。这两只股票均为多只基金的重仓股,其复牌后对基金净值增长将带来很大的想象空间。

    统计显示,一季度末共有9只封闭式基金持有S双汇的流通股股份,它们持有的S双汇股份占其净值的比例从2%到9%不等。其中基金金鑫持有的S双汇流通股共占其净值的9.79%；基金金盛持有S双汇的股份共占净值的6.45%；基金科讯所持股份占其净值的比例也达到了4.85%；基金金泰持有S双汇流通股占其净值的4.55%；基金汉盛、基金天华、基金裕泽、基金同德和基金汉鼎所持股份,占其净值比例也在2%至4%之间。

    另外,一季度末基金通乾和基金裕阳为S深发展前十大流通股股东,其持有的S深发展股份分别占其净值的6.86%和5.27%；同时,基金科瑞和基金景宏所持S深发展的股份,分别占其净值的2.89%和2.09%。

    折价优势凸显

    “封闭式基金目前折价率比较高,相当于打折销售,其风险收益比相对股票优势明显。目前股市已由前期的单边上涨进入震荡期,市场风险增大。因此,部分撤出股市的资金转入了风险相对较低的封闭式基金。”国都证券研究员姚小军表示。

    截至昨日,40只在交易的封闭式基金中除了基金金鑫、基金科讯小幅溢价外,其他38只封基均处折价状态。统计显示,这38只封基金平均折价率仍接近20%。不过,这已比前期平均30%的折价率水平有所回升。

    此外,创新型封闭式基金推出在即,这也是促使封闭式基金折价率回落的一个重要原因。姚小军认为,创新型封闭式基金的推出将有利于现有封闭式基金高折价率问题的解决,使基金持有人利益得到保护。“毕竟封闭式基金所特有的稳定市场的优势,是开放式基金所欠缺的。因此,如果将现有的封闭式基金全部转为开放式基金,这是大家都不愿看到的结果。”他表示。

    近期权证的疯狂炒作对封闭式基金也有一定的促动,同样没有印花税的交易成本,权证是疯狂炒作,封闭式基金只是走上了理性回归的征程。随着个别权证行权期的临近,权证的整体风险将会得到淋漓的体现,这无疑将促使短线活跃资金向封闭式基金结集。而且封闭式基金又到中报集中分红阶段,上半年指数上涨空间给了封基足够分红筹码。

    随着周二基金景博终止上市,已经有14只封闭式基金成功转型为开放式基金。两市封闭式基金数量剩下40只,目前共有732亿份。而且年内尚有几只小盘基金到期,封闭式基金逐渐成为市场上的稀缺品种。东海证券研究人士就此认为,目前封闭式基金已是一堆干柴,只要碰到火花,理性的价值回归行情将全面爆发。

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