九州股份有限公司2006年年报简要说明

 06年九州股份有限公司主要指标变化情况说明如下:
    1、管理费用：主要的支出项目有员工工资、三金、办公费用及租用办公室等的费用开支。比上一年
度少支出100931.40 元,是因为06 年九州股份有限公司业务量的减少和压缩费用支出影响。
    2、财务费用：06 年的财务费用发生额为38003438.15 元,主要是预提原贷款利息(上半年)16056473.92
及计提对外担保可能产生的利息21946974 元；但比上年度少提36199965.97 元的原因是06 年只提半年。
    3、营业外支出：06 年发生10397169 元,是预提因走私而被4.20 专案组罚款的未支付的罚金利息。
    比上年减少的原因是本年度只提上半年部分。
    4、本年度累计亏损48528278.25 元,主要原因是以上各项预提费用的发生及当年实际产生的管理费
用。
    5、由于公司仍然停留在停业状态,业务收入为零。
    6、龙岩高岭土公司、南平电机厂两个直属企业,目前仍处于当地政府托管状态,年报未予并表；九
州北京宏昌公司、恒保物业公司由于业务归类于升汇物业公司管理,故亦未进行报表合并。

    资产负债表

    - 2006年12月份 - - 会企01表单位名称：福建九州集团股份有限公司 - - - - 单位：元

    资产                     行次           年初数           期末数       负债及所有者权益               行次           年初数              期末数
    流动资产：-                 -                -        流动负债：                      -                -
    货币资金                    1        59,531.06        63,167.83               短期借款                  68      439,782,906.87      439,782,906.87
    短期投资                    2                -                -               应付票据                  69                   -                   -
    应收票据                    3                -                -               应付账款                  70       62,598,194.15       62,598,194.15
    应收股利                    4                -                -               预收账款                  71       49,989,265.01       49,989,265.01
    应收利息                    5                -                -               应付工资                  72                   -                   -
    应收帐款                    6                -                -             应付福利费                  73            1,317.82            1,317.82
    其他应收款                  7     1,737,080.79     1,611,431.36               应付股利                  74
    预付帐款                    8                -                -               应交税金                  75        7,459,507.50        7,459,507.50
    应收补贴款                  9       971,563.65       971,563.65           其他应交款80           -4,986.64           -4,986.64
    存货                       10        75,216.00        75,216.00           其他应付款81      376,938,314.39      387,341,132.02
    待摊费用                   11                -                -               预提费用                  82      211,895,855.30      227,952,329.22
    一年内到期的长期权投资     21                -                -               预计负债                  83      608,298,298.30      630,245,272.30
    其他流动资产               24                -                -   一年内到期的长期负债                  86                   -                   -
    流动资产合计               31     2,843,391.50     2,721,378.84           其他流动负债                  90                   -                   -
    长期投资：
    长期股权投资               32   112,561,952.18   112,561,952.18        流动负债合计100    1,756,958,672.70    1,805,364,938.25
    长期债权投资               34                -                -             长期负债：                   -                   -                   -
    长期投资合计               38   112,561,952.18   112,561,952.18               长期借款                 101                   -                   -
    固定资产：                  -                -                -               应付债券                 102                   -                   -
    固定资产原价               39    10,790,286.24    10,790,286.24          长期应付款103                   -                   -
    减：累计折旧               40     8,843,368.79     8,843,368.79          专项应付款106                   -                   -
    固定资产净值               41     1,946,917.45     1,946,917.45           其他长期负债                 108                   -                   -
    减：固定资产减值准备       42       700,000.00       700,000.00        长期负债合计110                   -                   -
    固定资产净额               43     1,246,917.45     1,246,917.45             递延税项：                   -                   -                   -
    工程物质                   44                -                -           递延税项贷项                 111
    在建工程                   45    26,630,551.70    26,630,551.70               负债合计                 114    1,756,958,672.70    1,805,364,938.25
    固定资产清理               46                -                -                      -
    固定资产合计               50    27,877,469.15    27,877,469.15             所有者权益
    无形资产及其他资产：        -                -                -               实收资本                 115      296,711,400.00      296,711,400.00
    无形资产                   51                -                -         减：已归还投资                 116
    长期待摊费用               52                -                -           实收资本净额                 117      296,711,400.00      296,711,400.00
    其他长期资产               53                -                -               资本公积                 118      168,557,687.83      168,557,687.83
    无形资产及其他资产合计     60                -                -               盈余公积                 119       35,192,862.42       35,192,862.42
    其中：                      -                -                -             法定公益金                 120
    递延税项：                  -                -                -             未分配利润                 121   -2,114,137,810.12   -2,162,666,088.33
    递延税款借项               61                -                -         所有者权益合计                 122   -1,613,675,859.87   -1,662,204,138.08
    资产总计                   67   143,282,812.83   143,160,800.17   负债和所有者权益总计                 135      143,282,812.83      143,160,800.17

    -                                                     -                -           会企02   表
    单位名称：福建九州集团股份有限公司2006年12月   单位：元
    项目                                               行次         上年累计         本年累计
    一、主营业务收入                                      1
    减：主营业务成本                                      4
    主营业务税金及附加                                    5
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  10
    加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                  11
    减：营业费用                                         14
    管理费用                                             15       228,602.46       127,671.06
    财务费用                                             16    74,203,404.12    38,003,438.15
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      18   -74,432,006.58   -38,131,109.21
    加：投资收益(亏损以“-”号填列)                      19
    补贴收入                                             22
    营业外收入                                           23    13,315,275.85
    减：营业外支出                                       25    20,794,238.73    10,397,169.00
    加：以前年度损益调整                                 26
    四、利润总额(亏损以“-”号填列)                      27   -81,910,969.46   -48,528,278.21
    减：所得税                                           28
    五、净利润(亏损以“-”号填列)                        30   -81,910,969.46   -48,528,278.21

    现金流量表
                                                编制单位：福建九州集团股份有限公司                 2006年1-12月   单位：人民币元
    项目                                                       行次             金额                                                  项目                                         行次              金额
    一、经营活动产生的现金流量                                    1                -                                               补充资料                                           34
    销售商品、提供劳务收到的现金                                  2                -                   1、将净利润调节为经营活动的现金流量：                                          36
    收到的税费返还                                                3                -                                                 净利润                                           37   -48,528,278.21
    收到的其他与经营活动有关的现金                                4       104,003.93             加：计提的坏帐准备或转销的坏帐、计提福利费                                           38
    现金流入小计                                                  5       104,003.93                                           固定资产折旧                                           39
    购买商品、接受劳务支付的现金                                  6                -                                           无形资产摊销                                           40
    支付给职工以及为职工支付的现金                                7        82,322.02                                       长期待摊费用摊销                                           41
    支付的各项税费                                                8           532.00                                                      -                                           42
    支付的其他与经营活动有关的现金                                9        17,513.14                                                      -                                           43
    现金流出小计                                                 10       100,367.16                                 待摊费用减少(减：增加)                                           44
    经营活动产生的现金流量净额                                   11         3,636.77                                 预提费用增加(减：减少)                                           45
    二、投资活动产生的现金流量                                   12                -   处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)                                           46
    收回投资所收到的现金                                         13                -                                       固定资产报废损失                                           47
    取得投资收益所收到的现金                                     14                -                                               财务费用                                           48    38,003,447.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金             15                -                                     投资损失(减：收益)                                           49
    收到的其他与投资活动有关的现金                               16                -                                 递延税款贷项(减：借项)                                           50
    现金流入小计                                                 17                -                                   存货的减少(减：增加)                                           51
    购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金                 18                -                         经营性应收项目的减少(减：增加)                                           52       125,649.43
    投资所支付的现金                                             19                -                         经营性应付项目的增加(减：减少)                                           53    10,402,817.63
    支付的其他与投资活动有关的现金                               20                -                                                   其他                                           54
    现金流出小计                                                 21                -                             经营活动产生的现金流量净额                                           55         3,636.77
    投资活动产生的现金流量净额                                   22                -                                                      -                                           56
    三、筹资活动产生的现金流量：                                 23                -                                                      -                                           57
    吸收投资所收到的现金                                         24                -                      2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                           58
    借款所收到的现金                                             25                -                                           债务转为资本                                           59
    收到的其他与筹资活动有关的现金                               26                -                             一年内到期的可转换公司债券                                           60
    现金流入小计                                                 27                -                                       融资租入固定资产                                           61
    偿还债务所支付的现金                                         28                -                                                      -                                           62
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         29                -                          3、现金及现金等价物净增加情况                                           63
    支付的其他与筹资活动有关的现金                               30                -                                         现金的期末余额                                           64        63,167.83
    现金流出小计                                                 31                -                                     减：现金的期初余额                                           65        59,531.06
    筹资活动产生的现金流量净额                                   32                -                               加：现金等价物的期末余额                                           66
    四、汇率变动对现金的影响额                                   33                -                               减：现金等价物的期初余额                                           67
    五、现金及现金等价物净增加额                                 34         3,636.77                               现金及现金等价物净增加额                                           68         3,636.77