神火股份:加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划

    一、公司治理方面存在的有待改进的问题

    (一)公司内部控制程序存在薄弱环节,货币资金管理制度有一定缺陷,个别 银行存款存在潜在回收风险。

    2004年1月30日,公司存入安徽省涡阳县农村信用联社银行承兑汇票款500万 元,并收到其出具的期限为半年的定期储蓄存单一份。存款到期后,公司财务人 员凭存单划转该项资金时,该信用社以经办此项业务的工作人员涉嫌刑事犯罪为 由拒绝支付,公司历经多次交涉,至今尚未追回。此事项已于2006年12月在《整 改报告》中披露。

    (二)按照有关法律法规和《公司章程》的要求,公司需进一步健全、完善《 投资者关系管理制度》等内部控制制度；

    (三)公司控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司与河南神火集团有限公司(以下 简称“”神火集团)控股子公司商丘市神火佛光铝业有限公司主营业务均涉及电 解铝的生产、销售,存在同业竞争问题；