三一重工:关于中海基金管理有限公司旗下基金投资股票的公告

    我司管理的中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券 投资基金分别参加了三一重工(600031)和金晶科技(600586)的非公开定向增发 ,截至8月23日收盘,中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证 券投资基金持有以上股票本次非公开发行部分的信息如下:

                                                    账面价

                                   总成本           值占基

                     认购数        占基金   账面价  金资产

      基金     股票  量(万 总成本  资产净   值(万   净值的    锁定期

      名称     名称   股)  (万元)  值的比例 元)     比例

    中海分红   三一   200   6600   1.49％   6668   1.51％   发行结束

    增利混合   重工     -      -        -      -        -   后12个月

    型证券投   金晶   300   5430   1.23％   5529   1.25％   发行结束

    资基金     科技     -      -        -      -        -   后12个月

                                                    账面价

                                   总成本           值占基

                     认购数        占基金   账面价  金资产

      基金     股票  量(万 总成本  资产净   值(万   净值的    锁定期

      名称     名称   股)  (万元)  值的比例 元)     比例

    中海能源   三一   300   9900   0.45％   10002   0.46％   发行结束

    策略混合   重工     -      -        -       -        -   后12个月

    型证券投   金晶   500   9050   0.41％    9215   0.42％   发行结束

    资基金     科技     -      -        -       -        -   后12个月