江苏通润工具箱柜股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007 年8 月31 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》及其附件《关于江苏通润工具箱柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。

截止2007 年7 月31 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目扩大工具箱柜及薄板制品生产能力技术改造项目、高档工具箱柜项目、不锈钢工具箱柜及薄板制品项目的实际投资2,835,823.58 元,均为项目工程支出,具体情况如下：

    单位：人民币元

    项目名称                 项目总投资   截止2007年7月31日自筹资金实际投入
    扩大工具箱柜及薄板
    制品生产能力技术改    29,986,300.00                          648,855.00
    造项目
    高档工具箱柜项目      90,438,500.00                        1,657,940.88
    不锈钢工具箱柜及薄    51,151,500.00                          529,027.70
    板制品项目
    合计                 171,576,300.00                        2,835,823.58

    为提高募集资金使用效率,补充流动资金,公司将用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,835,823.58 元。

    根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,公司聘请了立信会计师事务所对公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核,审核结论为：“经审核,我们认为,贵公司董事会《关于江苏通润工具箱柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。”

    立信会计师事务所有限公司《关于江苏通润工具箱柜股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

    本公司保荐机构东吴证券有限责任公司及保荐代表人杨伟、申隆,对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

    “1、根据江苏通润提供的数据和本公司的审慎调查,截止2007年7月31日江苏通润已以自筹资金预先投入募集资金投资项目扩大工具箱及薄板制品生产能力技术改造项目、高档工具箱柜项目、不锈钢工具箱及薄板制品项目2,835,823.58元,均为项目工程支出,具体情况如下：

    单位：人民币元

    项目名称                   项目总投资   截止2007年7月31日自筹资金实际投入
    扩大工具箱及薄板制品
    生产能力技术改造项目    29,986,300.00                          648,855.00
    高档工具箱柜项目        90,438,500.00                        1,657,940.88
    不锈钢工具箱及薄板制
    品项目                  51,151,500.00                          529,027.70
    合计                   171,576,300.00                        2,835,823.58

    上述调查结果与立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2007]第11766 号《关于江苏通润工具箱柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》所反映的情况一致。

    2、该等置换行为未违反江苏通润本次首次公开发行股票的《招股说明书》中募集资金投向的承诺且未违反《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。

    3、江苏通润管理层在决定本次置换事宜前,已与本公司进行了充分沟通,且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求,履行法定程序的审议并进行信息披露。

    我们认为,江苏通润本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。”《东吴证券有限责任公司关于江苏通润工具箱柜股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见书》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

    特此公告。

    江苏通润工具箱柜股份有限公司董事会

    2007 年9 月3 日

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