基金债券公告信息（20070912）-搜狐财经

●(001003)华夏债券C:关于运用固有资金进行基金投资的公告

根据中国证监会证监基金字［2005］96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用固有资金进行基金投资的相关事宜公告如下:

本公司拟于2007年9月14日开始申购华夏债券投资基金(C类),累计申购金额 4000万元,不收取申购费用。

●(020005)国泰金马:关于基金开放日常申购业务公告

1、申购开放日

本基金自2007年9月13日起至2007年9月24日办理日常申购业务,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购时除外)。开放日直销业务办理时间为:9:30－15:00, 代销业务由于各代理销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各代理销售机构具体规定的时间为准。

2、申购数额限制

投资者(包括个人和机构投资者)在代销机构每次申购本基金的最低申购金额为1000元(含申购费)；投资者(包括个人和机构投资者)在直销机构首次申购本基金的合计最低金额为1万元(含申购费),已在任一直销机构有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,追加申购本基金的最低金额为1000元。

3、申购费率

基金的申购费率随申购金额的增加而递减,列示如下:

    申购金额＜50万元                   1.5％
    50万元≤申购金额＜500万元          1.0％
    500万元≤申购金额＜1000万元        0.6％
    申购金额≥1000万元            1000元／笔

●(040003)华安现金富利:关于基金收益支付的公告

一.收益支付说明

自2007年8月14日起至2007年9月11日,本基金已实现净收益折算的年收益率为2.260%。本基金管理人定于2007年9月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

二.收益支付时间

1.收益支付日:2007年9月11日；

2.收益结转基金份额日:2007年9月11日；

3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年9月13日。

三.收益支付对象

收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

●(120489)04南网(1):公布付息公告

中国南方电网有限责任公司于2004年9月17日发行的2004年中国南方电网建设债券将于2007年9月17日开始支付自2006年9月17日至2007年9月16日期间的利息,其中,04南网(1)票面年利率为5.30%；04南网(2)票面年利率为5.60%。现将有关事宜公告如下:

债权登记日:2007年9月13日

集中付息期:自2007年9月17日起的20个工作日。

常年付息:在集中付息期未领取利息的投资者,在集中付息期结束后仍可到托管其债券的营业网点在营业时间领取利息。

●(120490)04南网(2):公布付息公告

债权登记日:2007年9月13日

集中付息期:自2007年9月17日起的20个工作日。

常年付息:在集中付息期未领取利息的投资者,在集中付息期结束后仍可到托管其债券的营业网点在营业时间领取利息。

●(160607)鹏华价值:关于基金拆分后恢复申购及转换转入业务公告

鹏华价值优势股票型证券投资基金LOF(基金代码:160607,以下简称“本基金”)于8月13日发布了《关于提前结束鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF )持续销售活动并暂停基金申购业务的公告》,自2007年8月14日起暂停本基金的申购业务及转换转入业务,并于2007年8月15日进行了基金份额拆分。现应广大投资者要求,本基金管理人决定于2007年9月14日起恢复本基金的日常申购(包括场外、场内申购和定期定额申购)和转换转入业务。

●(166001)中欧趋势:基金更新招募说明书摘要

基金托管人情况

名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)

住所:福州市湖东路154号

办公地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

成立时间:1988年7月20日

组织形式:股份有限公司

注册资本:50亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监基金字［2005］74号

联系人:赵建明

联系电话:021－62159219

●(202801)南方全球:关于增加兴业银行为基金代销机构的公告

根据南方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的代销协议,自2007年9月12日起,兴业银行将代理销售本公司旗下的南方全球精选配置基金(代码:202801)。

●(270005)广发聚丰:关于基金份额拆分比例的公告

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年9月11日(拆分日 )对广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为:270005)进行了基金份额拆分。

经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金拆分日拆分前基金份额净值为 4.5270 元,精确到小数点后第9位为4.526975258元。本公司按照1 :4.526975258的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变更为1.0000元,相应地,基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为 4.526975258 份。基金份额计算结果保留到小数点后两位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。

●(519018)汇添富均衡增长:关于恢复基金日常申购和转换业务的公告

汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2007年8月 15日实施基金份额拆分后,基金资产处于稳定、有效的运作中。为维护基金份额持有人的利益,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2007年9 月17日起恢复本基金的日常申购和转换业务。

●(519508)万家货币:基金收益支付公告

一、收益支付说明

本基金管理人定于2007年9月10将投资者所拥有的自2007年8月11日至2007 年9月10日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

二、收益支付时间

1、收益支付日:2007年9月10日；

2、收益结转基金份额日:2007年9月10日；

3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年9月12日。

三、收益支付对象

收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

●(590001)中邮核心优选:关于基金开放申购风险提示公告