新疆国际实业股份有限公司关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告-搜狐财经

新疆国际实业股份有限公司关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

2008年03月11日10:47 [我来说两句] [字号：大中小]

来源：中国证券网.上海证券报

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下：

我公司管理的中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金参加了国际实业(股票代码：000159)非公开发行股票,截至3月7日收盘,三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

基金名称                         认购数量(万股)   总成本(万元)   总成本占基金资产净值的比例   账面价值(万元)   账面价值占基金资产净值的比例             锁定期
中海优质成长证券投资基金                    300           3630                      0.5339%             3639                        0.5352%   发行结束后12个月
中海分红增利混合型证券投资基金              200           2420                      0.6082%             2426                        0.6097%   发行结束后12个月
中海能源策略混合型证券投资基金              500           6050                      0.3935%             6065                        0.3945%   发行结束后12个月

特此公告。