李荣融指出企业应加强现金流管理

　　本报记者 王婷

　　国务院国资委主任李荣融日前强调，2008年央企将同样面临信贷从紧和成本上升的状况，企业应进一步加强包括现金流管理在内的多项财务管理工作。

　　逾80%以上效益增长来自增收节支

　　近年来，国资委加大了对央企从上到下财务管理的力度，并要求企业“强化基础管理，苦练内功、增收节支”。据统计，2007年我国中央企业实现销售收入9.8万亿元，利润9968.5亿元。近年来，中央企业80%以上的效益增长来自于增收节支。

　　进入2008年，尽管宏观经济环境总体向好，但很多央企仍感受到来自能源原材料价格上涨、国内汇率、利率、税率变化和信贷从紧政策的压力。

　　李荣融指出，央企财务管理水平虽然有了很大的提高，财务状况也有了很大的改善，但还存在一些突出的问题。部分企业成本费用控制力度不足，人工成本、管理费用、销售费用等增长过快；部分企业集团整体运作能力不强，财务集中管理体系建设推进缓慢，集团资源聚合效应没有充分发挥；部分企业管理链条过长，重大事项和重要子企业管控力度不足；一些企业效益增长的基础不稳固，利润集中于少数子企业；一些企业过度依赖银行贷款扩张规模，短贷长投等问题。

　　要特别注重财务风险防范

　　李荣融强调，在当前不确定因素增多的情况下，央企要特别注重财务风险防范。高度关注市场形势的变化，强化风险意识，加强现金流量管理，切实做好资金筹划，优化融资和资本结构，防范债务风险。特别要高度重视过度负债等风险管理。

　　数据显示，2003年-2007年，央企负债水平持续降低，2007年资产负债率为55.5%，比2003年下降了1.3个百分点。负债结构进一步优化，银行借款占负债总额的比重逐年下降，筹资主要依靠贷款、“短贷长投”等现象逐步得到缓解。多数企业明确了对外担保管理权限，对集团外担保余额年均下降超过20%，逾期担保已逐年减少。