冠农股份：新疆冠农果茸股份有限公司关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告-搜狐财经

冠农股份：新疆冠农果茸股份有限公司关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

2008年06月11日09:13 [我来说两句] [字号：大中小]

来源：中国证券网.上海证券报

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下：

我公司管理的中海优质成长证券投资基金,中海能源策略混合型证券投资基金投资了冠农股份(600251)非公开发行股票,截至2008年6月6日收盘,两只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

基金名称   认购数量(万股)   总成本(万元)     总成本占基金                     账面价值占基金
-                       -              -   资产净值的比例   账面价值(万元)   资产净值的比例             锁定期
中海优质
成长证券
投资基金               50           2900          0.5434%           2909.5          0.5452%   发行结束后12个月
中海能源
策略混合
型证券投
资基金                150           8700          0.8095%           8728.5          0.8121%   发行结束后12个月

特此公告。