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年报泄露券商持股“马后炮” 社保新进5只股

来源:投资者报 作者:李真
2011年02月21日02:17

  2010年报发布由一只S*ST股拉开序幕。

  已经暂停上市的S*ST圣方1月8日提前披露年报,成为沪深两市首份年报。随后先锋新材、山西证券等陆续开始发布年报,截至2月16日下午,两市已有73家上市公司发布年报。

  机构的投资踪迹开始浮出水面。《投资者报》记者梳理

发现,在现有的73家上市公司年报中,48家公司的前10大流通股东中出现了券商、社保、险资的身影。

  券商跟风“马后炮”

  与基金经常扎堆不同,券商无论是自营盘还是集合理财产品往往各自为战,零散出现于不同上市公司。在已发布的年报中,有19家券商出现在31家公司。

  融资融券业务自去年推出至今已近200个交易日,其总规模也逼近150亿元大关,在有券商账户的31家公司中,出现了7个融资融券账户。这7个账户分别归属于国信证券、光大证券、申银万国、银河证券和中信证券,所涉及的7只个股分别为陕国投A、中华企业精华制药林海股份科大讯飞富春环保华平股份

  在首批年报中,券商自营账户出现在10大流通股东的频率不低,有15家券商自营账户现身于19只个股。其中东方证券和中信证券自营账户出现频度最高。

  看起来,证券公司的自营账户进驻个股时点把握并不十分精准,大多是在行情启动一段时间后才建仓进入。

  以中信证券为例。中信证券自营盘共在4只个股十大流通股东中出现,其中欣网视讯江特电机兔宝宝是去年四季度杀入,大元股份则是在去年三季度建仓,至今仍然持有。

  大元股份去年有一段波澜壮阔的行情,在去年6月底17元左右开始启动,持续至11月初,最高摸至43.9元,据大元股份年报显示,中信证券是在7月后建仓,显然没能捕捉到整个上涨行情。该股在11月份进入深幅调整,截至目前,该股股价已跌至其成本价之下。

  而中信证券去年四季度刚进入的3只股票,无一不是跟风炒作,均在一波大行情结束后进行盘整之际,才建仓杀入。

  相较而言,东方证券对介入时机的判断更为准确,除了ST长信晶源电子与中信证券操作手法类似外,兔宝宝、永新股份双塔食品操作非常成功,基本都是在行情启动之际建仓。

  另外,券商集合理财产品目前看来水平也不高,踏错时点者众多,有些股票至今表现平平。东海证券和东方证券的集合理财产品偏爱ST股,在上市公司十大流通股东中出现的11只个股中,有4只是ST股,分别是*ST福日*ST春晖、ST长信和ST唐陶。前两只股为东海证券所管理,目前表现差强人意;后两只为东方证券管理,尽管这两只股票都有气势如虹的走势,可惜东方证券的“东方红2号”没有把握住。

  综合来说,券商无论是自营还是集合理财产品的持股状况都让人沮丧,他们偏好跟风热门股,但却经常“马后炮”,没能享受到行情最肥美的部分。

  社保现身6只股

  在几类机构中,社保以判断精准而著称,常常成为投资者重点关注的对象。越早知道社保的持股动向,对投资者参考价值越大。

  在已公布的上市公司年报中,社保基金在6只股票中现身,其中有5只都是在去年四季度新进。

  不似券商所持股票那般大起大落,社保基金所持股票大多比较稳健,要么正处于稳步上升阶段,要么已经盘整了很久。

  社保基金六零四组合在去年一季度起进入九龙电力,当时持股近400万股,一季度股价已有所启动,二季度进入调整阶段,该社保进行了减持,三季度进入上升通道,旋即采取了增持,直至去年底,该社保已加仓九龙电力至565万股,位居十大流通股东第三位。去年九龙电力大涨95.8%,即便今年以来进行了调整,但目前股价仍远高于其建仓成本价。

  同样,社保基金一零四在方大炭素稳步上升阶段建仓,其去年四季度成交均价为11元,2月16日收盘价为16.8元,该社保已浮盈9280万元。社保基金六零一组合去年四季度进入星河生物

  社保基金六零二组合也是在圣农发展股价调整后的上升阶段建仓,今年股价有所调整,但依旧高于建仓成本。

  社保基金一一零组合持有的大洋电机已经盘整了很久,2月17日股价有启动迹象。

  偶尔社保也有激进一面。作为创业板第一家发布年报的公司,星河生物去年12月9日才上市,社保基金六零一组合大胆跟进炒作,截至去年12月31日星河生物成交均价为55元,今年2月16日,该股封上涨停板,报收于78.43元,该社保短短两个多月斩获305万元浮盈。

  目前来看,社保基金一零四组合去年四季度建仓大元股份则属于投资失误,目前已被套。

  险资聚集酒钢宏兴

  除了社保外,险资的持股情况同样值得挖掘。

  《投资者报》记者梳理发现,险资共出现在13家公司的十大流通股东中,其中8只股票为去年四季度新进,其余略有增减或不变。其中中国人寿似乎很喜欢“出双入对”,在3只个股中都是传统险和分红险“齐头并进”。

  酒钢宏兴聚集的险资最多,中国人寿各有一个传统险和分红险进入10大流通股东,分列第二和第四;中国人保有一只传统险位列该股第七大流通股东。三只保险均是在去年二季度该股下跌过程中建仓,其中两只在去年四季度加仓该股。

  去年四季度华泰财险的两只产品入驻华茂股份前10大流通股东,显然,这个投资是成功的。华茂股份四季度成交均价为9元,根据2月16日的收盘价12.46元,华泰财险这两只产品合计浮盈700多万。

  国电南瑞西南合成各有两只保险产品介入,同属于中国人寿,且都是一个为分红险,另一个为传统险。

  中弘地产是险资持有的唯一一只地产股,中国人民财产保险公司自有资金坚决持有中弘地产。该险资于去年二季度建仓,自去年11月下旬以来,该股经历了一波爆发式增长,该险资赚得盆满钵满。

  险资持有的其余8只股票为陕国投A、圣农发展、江南高纤武汉中商常林股份、富春环保、天润曲轴和方大炭素。

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