本报记者 孙见友
由于首批创业板大非解禁在10月即将到来,近期二级市场对于创业板减持压力骤然变得敏感起来。9月11日至今,创业板综指累计下挫13.71%,跑输同期沪综指超过7个百分点。剔除9月11日后上市的新股,9月26日收盘时创业板整体总市值已快速下降至7955亿元
相关公司股票走势
,较9月10日累计减少约1293亿元,相当于平均每一个交易日蒸发100亿元以上。
9月中旬以来创业板遇寒流
从年初到9月10日,尽管沪综指累计震荡下挫2.93%,但同期创业板综指却逆市上涨5.29%,让二级市场投资者备感意外。从估值来看,创业板的整体估值明显超过主板;受宏观经济增速下滑影响,不少创业板股票的业绩又不如主板股票。在此局面下,创业板综指竟然能够在前8个多月相对大盘获得正收益,着实出乎投资者的意料。
分析人士指出,之所以出现以上现象,与存量资金在市场中反复折腾不无关系。今年以来A股市场成交分外清淡,增量资金十分有限,存量资金的反复倒腾成为市场的一大特色。而存量资金很少介入大盘蓝筹股,却相对喜欢在小市值股票中间穿梭,对照创业板指数的换手率相对高企和上证指数的换手率持续低迷,就可以窥见一丝端倪。在资金分流的影响下,最终促成了估值畸高的创业板相对大盘持续走强的怪异现象。
不过,世易时移,9月中旬以来,二级市场对于创业板大小非减持的担忧骤然升级,又拖累创业板综指持续跑输大盘。数据显示,9月11日至今,创业板综指累计下挫13.71%,跑输同期大盘超过7个百分点。由此来看,昔日相对大盘风光无限的创业板,在9月中旬以来遭遇了突如其来的寒流。
值得注意的是,与创业板综指相比,9月中旬以来一些创业板股票的调整更为惨烈。其中,
高新兴、
和晶科技与
星星科技等分别累计下挫31.64%、28.33%、27.55%,跌幅高居创业板股票前列。
大非解禁潮制约股价
在创业板股票纷纷重挫格局下,总市值缩水已不可避免。统计显示,9月11日以来,
汤臣倍健、
慈星股份和
乐视网的总市值分别锐减28.50亿元、21.05亿元和17.97亿元,居创业板股票前列。受以上股票纷纷大幅缩水拖累,剔除9月11日之后上市的新股,9月26日收盘时创业板整体总市值已快速下降至7955亿元,较9月10日累计减少约1293亿元,相当于平均每一个交易日蒸发100亿元以上。
分析人士认为,由于首批创业板股票的大非将在今年10月份步入解禁期,二级市场对于大非减持的担忧迅速升级,这成为当前创业板总市值快速蒸发的重要原因。目前市场之所以对于创业板的解禁如此担忧,主要是因为今年10月份创业板将迎来解禁洪峰。Wind数据显示,今年10月份创业板的解禁额将达到443亿元,是创业板上市以来解禁额最大的一个月份,其中首批28只创业板股票的大非解禁最为引人关注。
另外,自首批创业板上市以来,小非减持消息就一直不断,也在一定程度上增加了当前投资者的担忧。数据显示,2009年10月30日首批创业板上市至今,创业板股票累计发布2575次股份变动公告,涉及240只创业板股票,合计净减持额约为176亿元。就净减持规模来看,
乐普医疗、
国民技术和
天龙光电遭遇的公告减持力度最大。数据显示,以上三只股票上市以来公告的净减持额累计达到14.42亿元、12.67亿元和10.10亿元,在创业板股票中居于前列。
分析人士指出,与小非相比,大非解禁规模无疑更加庞大,因此创业板大非解禁后的减持动向,可能很大程度上制约其后市走势。
9月11日以来跌幅居前的创业板股票
创业板月度解禁额对照
代码 简称 9月11日 9月11日以来相对大盘涨跌幅(%) 9月11日 9月11日 最新 首发
以来累计 以来累计 以来总市值减少(亿元) 总市值(亿元) 上市日期
涨跌幅(%) 换手率(%)
300146 汤臣倍健 -20.45 -14.33 34.12 -28.50 110.85 2010-12-15
300307 慈星股份 -20.18 -14.05 28.81 -21.05 74.35 2012-03-29
300104 乐视网 -18.52 -12.40 34.09 -17.97 79.09 2010-08-12
300003 乐普医疗 -17.87 -11.75 13.01 -15.67 72.02 2009-10-30
300105
龙源技术 -20.78 -14.65 13.00 -15.25 58.16 2010-08-20
300070
碧水源 -7.49 -1.37 9.19 -14.79 182.58 2010-04-21
300015
爱尔眼科 -16.34 -10.22 13.64 -13.67 69.98 2009-10-30
300088
长信科技 -23.28 -17.16 26.54 -13.57 44.74 2010-05-26
300124
汇川技术 -16.16 -10.04 14.20 -13.53 70.18 2010-09-28
300251
光线传媒 -19.67 -13.55 28.53 -12.92 52.78 2011-08-03
300002
神州泰岳 -17.86 -11.73 24.49 -12.63 58.09 2009-10-30
300142
沃森生物 -16.59 -10.47 17.30 -12.59 68.34 2010-11-12
300204
舒泰神 -16.38 -10.26 43.44 -11.65 59.46 2011-04-15
300267
尔康制药 -22.05 -15.93 28.00 -11.31 39.99 2011-09-27
300079
数码视讯 -19.12 -13.00 12.63 -11.26 47.61 2010-04-30
300027
华谊兄弟 -10.30 -4.18 13.50 -10.52 91.63 2009-10-30
300115
长盈精密 -12.37 -6.25 25.56 -9.83 69.63 2010-09-02
300026
红日药业 -12.28 -6.16 37.72 -9.72 69.41 2009-10-30
300183
东软载波 -17.50 -11.38 25.90 -9.50 44.79 2011-02-22
300055
万邦达 -18.52 -12.40 50.73 -9.36 41.16 2010-02-26
300215
电科院 -21.12 -14.99 20.98 -9.25 34.56 2011-05-11
300024
机器人 -12.03 -5.91 16.28 -9.20 67.27 2009-10-30
300156
天立环保 -22.86 -16.74 85.79 -9.04 30.49 2011-01-07
300309
吉艾科技 -18.68 -12.56 46.51 -8.39 36.57 2012-04-10
300171
东富龙 -13.06 -6.94 12.19 -8.30 55.24 2011-02-01
300224
正海磁材 -18.11 -11.99 32.47 -8.28 37.44 2011-05-31
300004
南风股份 -18.41 -12.29 12.64 -8.27 36.66 2009-10-30
300187
永清环保 -19.18 -13.06 69.73 -8.24 34.73 2011-03-08
300197
铁汉生态 -11.31 -5.18 16.95 -8.04 63.10 2011-03-29
300288
朗玛信息 -20.55 -14.43 75.40 -7.95 30.74 2012-02-16
300157
恒泰艾普 -17.17 -11.05 54.65 -7.79 37.60 2011-01-07
300005
探路者 -11.76 -5.64 7.75 -7.69 57.66 2009-10-30
300185
通裕重工 -14.81 -8.69 49.46 -7.29 41.94 2011-03-08
300238
冠昊生物 -22.50 -16.38 41.43 -7.25 24.95 2011-07-06
300102
乾照光电 -21.12 -15.00 37.70 -6.99 26.11 2010-08-12
9月11日以来总市值损失额居前的创业板股票
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