基金名称 中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 510503
基金类型 股票型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国
农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月10日
发行截止日期 2013年1月31日
投资范围 投资于标的指数成份股、备选
相关公司股票走势
成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
发行要素 内容提要
基金名称 融通丰利四分法证券投资基金
基金代码 161620(前端收费)
161621(后端收费)
基金类型 契约型开放式
管理人 融通基金管理有限公司
托管人 中国
工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月14日
发行截止日期 2013年2月1日
投资范围 投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及中国证监会许可的其他金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 华安纯债债券型发起式
证券投资基金
基金代码 040040(A类)
040041(C类)
基金类型 债券型
管理人 华安基金管理有限公司
托管人 中国农业银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年1月7日
发行截止日期 2013年2月1日
投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 招商央视财经50指数
证券投资基金
基金代码 217027
基金类型 股票型
管理人 招商基金
管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月10日
发行截止日期 2013年1月31日
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经50指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例为基金资产的85%-95%,投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 国泰金泰平衡混合型
证券投资基金
基金代码 场内集中申购代码:521020
场外集中申购代码:519020
基金类型 混合型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月4日
发行截止日期 2013年1月25日
投资范围 股票资产占基金资产的比例为0-50%;债券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为50%-100%;其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 泰信现代服务业股票型
证券投资基金
基金代码 290014
基金类型 股票型
管理人 泰信基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月4日
发行截止日期 2013年2月4日
投资范围 基金资产的60%-95%投资于股票,固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%。
发行要素 内容提要
基金名称 金元惠理惠利保本混合型
证券投资基金
基金代码 620009
基金类型 保本混合型证券投资基金
管理人 金元惠理基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月7日
发行截止日期
投资范围 股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不低于60%;基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 国泰国证房地产行业指数
分级证券投资基金
基金代码 160218
基金类型 股票型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月14日
发行截止日期 2013年1月31日
投资范围 投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中标的指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%,现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资不高于基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 长安货币市场证券投资基金
基金代码 A类:740601
B类:740602
基金类型 货币市场证券投资基金
管理人 长安基金管理有限公司
托管人 广发银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月4日
发行截止日期 2013年1月23日
发行要素 内容提要
基金名称 长城岁岁金理财债券型证券投资基金
基金代码 200017
基金类型 债券型
管理人 长城基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月20日
发行截止日期 2013年1月18日
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 万家14天理财债券型证券投资基金
基金代码 万家单一:519511;万家单二:519512
万家单三:519513;万家双一:519521
万家双二:519522;万家双三:519523
基金类型 债券型
管理人 万家基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月4日
发行截止日期 2013年1月10日
发行要素 内容提要
基金名称 广发理财30天债券型证券投资基金
基金代码 广发理财30天债券A,基金代码:270046
广发理财30天债券B,基金代码:270047
基金类型 债券型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月7日
发行截止日期 2013年1月10日
发行要素 内容提要
基金名称 广发新经济股票型发起式
证券投资基金
基金代码 270050
基金类型 股票型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月8日
发行截止日期 2013年2月1日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类代码:100072
C类代码:100073
基金类型 债券型
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年12月28日
发行截止日期 2013年1月25日
投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 民生加银积极成长混合型
发起式证券投资基金
基金代码 690011
基金类型 混合型
管理人 民生加银基金管理有限公司
托管人 中国
建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月7日
发行截止日期 2013年1月29日
投资范围 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%;债券、货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
发行要素 内容提要
基金名称 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
基金代码 380009
基金类型 债券型
管理人 中银基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月9日
发行截止日期 2013年1月31日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款、货币市场工具等,以及股票、权证等权益类品种和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 上投摩根轮动添利债券型证券投资基金
基金代码 A类370025
C类370026
基金类型 契约型开放式
管理人 上投摩根基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月26日
发行截止日期 2013年1月24日
发行要素 内容提要
基金名称 金鹰元丰保本混合型证券投资基金
基金代码 210014
基金类型 混合型
管理人 金鹰基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月24日
发行截止日期 2013年1月24日
发行要素 内容提要
基金名称 南方理财30天债券型证券投资基金
基金代码 A类代码:202307,B类代码:202308
基金类型 债券型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月10日
发行截止日期 2013年1月17日
发行要素 内容提要
基金名称 易方达双月利理财债券型证券投资基金
基金代码 A类份额基金代码:110052
B类份额基金代码:110053
基金类型 契约型开放式
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年1月4日
发行截止日期 2013年1月11日
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