【财经网专稿】记者 殷语临
基金科瑞17日晚披露2013年第二季度报告，根据报告，截至6月30日，科瑞基金证券投资基金份额净值1.0019 元，净值增长率1.79%，较一季度6.48%的净值增长率有所下降，自成立以来基金份额净值累积增长率为351.90%。
2013年2季度，A股市场整体呈现分化格局，创业板指数、中小盘指数显著超过沪深300指数，其中沪深300指数下跌11.8%，上证指数下跌11.51%，中小盘指数下跌3.42%，但同时创业板指数上涨16.76%。
基金科瑞认为，市场分化格局是基于二季度宏观上经济数据持续低于预期，6月银行间市场出现了流动性紧张，造成资金利率大幅波动上升，以及中小企业的利润分化。
在此宏观背景下，二季度行业分化更为明显，代表未来经济方向的TMT、环保、天然气等新兴产业明显上涨（直接带动了创业板指数），稳定成长的非周期行业如消费、医药等表现较为抗跌，金融、地产、能源、汽车等周期性行业股价表现较弱。
中报显示，基金科瑞在二季度基本保持较高仓位，增加了组合中新兴产业的投资品种占比，但由于之前地产、汽车等周期性行业配置比例较重，导致净值受到一定损失。6月份中，净值增长率出现三次负增长。
截至6月30日，基金最重仓行业为制造业（占资产净值比为44.62%）、房地产业（占资产净值比为6.13%）、建筑业（占资产净值比为4.93%）；基金最重仓股票为12国开28（占资产净值比为8.65%）、11央行票据32（占资产净值比为3.34%）、万科A（占资产净值比为2.95%）。
对于今年三季度，基金科瑞表示，由于整体中小盘的估值溢价明显，精选真正成长股至关重要，将维持以竞争优势明显、估值较低的优质蓝筹公司为核心持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。
资料显示，基金科瑞从2002年03月12日成立以来，已取得360.37%的收益。高于同类平均水平，同类排名为4/17，期间资产净值增长1.06倍。
从区间表现看，该基金今年以来表现较为突出，收益率为14.40%， 同类排名为18/141；1年收益率为11.47%，同类排名为15/121；3年收益为15.48%，同类排名为8/29；5年收益为24.30%，同类排名为6/20，显示出该基金的短期业绩劣于中期，中期业绩劣于长期。
（证券市场周刊供稿）
我来说两句排行榜