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沪铝周报:外盘铝突破向上

来源:财经网
外盘铝突破向上


  摘要:

  8月5-9日一周中国内外铝价先跌后涨,特别是周四之后涨势更猛,外盘铝形成突破之势。沪铝指数周收盘14299点,较上周涨66点或0.47%。LME三月铝周收盘1871点,较上周末涨62点或3.43%。

  本周市场关注美联储退出QE3的进展情况,但周四后行情形 成的主要原因是中国经济数据较好。本周初有多位美联储官员讲话称9月开启退出QE3程序,这在周初对铝价有一定的压力。但是缺少实际的退出QE3行动、美元的持续走软以及良好的中国经济数据最终支撑有色金属价格反弹。

  本周美联储多位官员表态称9月开启退出QE3程序,但没有实际举措,这使市场失望。本周公布了较多的中国经济数据,大多较好,这对期货市场和中国股市形成一定的支持。

  本周国内现货铝价小幅振荡,成交情况一般。周五上海铝现货市场价格14230-14330元/吨,基本与上周持平。

  8月9日沪铝库存34.92万吨,较上周减少8818吨。国外伦铝库存为546.34万吨,较上周减少9025吨。

  本周四之后铝价以上涨为主,伦铝已形成向上突破之势,结合铜期货近两天走势,我们认为铝价或许将出现一波上涨,最少应表现偏强。因此改变操作思路,近期以做多为主,建议逢低买入,适当持有。。


  一、伦铝、沪铝走势

  国内外主要合约收盘数据

合约
8月2日收盘价
8月9日收盘价
涨跌
周涨跌幅
LME三月铝(美元/吨)
1809
1871
62
3.43%
沪铝指数(元/吨)
14233
14299
66
0.47%
上海铝现货(元/吨)
14270
14280
10
0.07%


  1、沪铝指数走势

  2、伦敦铝三月合约走势

  二、行情分析

  8月5-9日一周中国内外铝价先跌后涨,特别是周四之后涨势更猛,外盘铝形成突破之势。沪铝指数周收盘14299点,较上周涨66点或0.47%。LME三月铝周收盘1871点,较上周末涨62点或3.43%。

  本周市场关注美联储退出QE3的进展情况,但周四后行情形成的主要原因是中国经济数据较好。本周初有多位美联储官员讲话称9月开启退出QE3程序,这在周初对铝价有一定的压力。但是缺少实际的退出QE3行动、美元的持续走软以及良好的中国经济数据最终支撑有色金属价格反弹。

  (一)、宏观基本面及金融市场表现

  本周美联储多位官员表态称9月开启退出QE3程序,但没有实际举措,这使市场失望。本周公布了较多的中国经济数据,大多较好,这对期货市场和中国股市形成一定的支持。

  本周多位美联储官员讲话称9月可能开启退出QE3程序。美联储理事兼克利夫兰联储主席皮亚纳尔托(Sandra Pianalto)周三(8月7日)在讲话中表示,如果美国就业市场能够继续维持此前的强势改善表现,那么美联储或许很快就会开始缩减其量化宽松(QE)购债措施的规模。美国芝加哥联储主席埃文斯周二表示,“我们很可能在今年稍晚开始削减购债规模—我无法确切地告诉你们是哪个月—可能会分几个阶段逐渐缩减。”美国亚特兰大联邦储备联储主席洛克哈特((Dennis Lockhart)周二(8月6日)称,美联储(Fed)可能最早在9月开始缩减购债计划,但如果美国经济增长未能在今年下半年提速,也许会等等再行动。美联储理事兼达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)周四(8月8日)表示,只要美国经济好转的势头在近期继续维持下去,那么美联储势必会在今年9月份时就开始考虑缩减量化宽松措施(QE)的规模。这些讲话都表明美联储在经过了前期的不断安抚市场之后再次回到退出QE3的轨道上来,毕竟美国经济复苏较好,而从长远看退出QE3对美国更有利。

  本周公布的中国经济数据大多好于预期,给市场以支持。据中国海关总署周四公布数据,7月份中国进出口总值2.19万亿元人民币,比去年同期增长7.8%,呈现企稳回升态势。其中出口1.15万亿元,增长5.1%;进口1.04万亿元,增长10.9%。当月贸易顺差1097.7亿元,收窄29.6%。这一数据改变了中国外贸6月份出现的 “双降”态势,使市场对中国对外贸易形势信心有所恢复。中国国家统计局周五公布的数据显示,中国7月城镇固定资产投资年率上升20.1%,预期上升20.0%,前值上升20.1%;中国7月社会消费品零售总额年率上升13.2%,预期上升13.3%,前值上升13.3%;中国7月规模以上工业增加值年率上升9.7%,预期上升9.0%,前值上升8.9%。从数据整体来看,中国宏观经济发展状况势头良好,进一步验证中国宏观经济缓中趋稳,缓解了对中国经济增速放缓的担忧。

  从金融市场表现看,美元本周的走软出乎市场意料。美元指数本周振荡走低,忽略了美联储官员的讲话。理论上说这些讲话意味着美联储将在9月开启退出QE3程序,意味着市场上美元流动性将减少,美元应该上涨才对。但是本周英国、日本央行会议都维持本国货币政策不变。都意味着短期之内不大可能再有新宽松政策出台,都支持了本国货币走强,从而压制美元。美元已下跌至80.5-81重要支撑位,后期走势需要关注。

  欧美日股市本周大多以下跌为主,日本股市本周跌幅达5.88%。而中国股市本周出现小幅的上涨。

  总的来看,市场在关注美联储退出QE3的态度变化情况,而美元指数近两天的行情很关键,将决定未来一段时间行情走向。中国经济数据的好转会对中国股市、大宗商品价格提供一些支持。

  (二)、国内现货市场

  本周国内现货铝价小幅振荡。华东地区现货市场铝锭价格波动幅度主要维持在14200-14300元/吨之间,华南地区主要维持在14610-14770元/吨之间。本周华东铝转为震荡走势,其中周三盘中铝价曾再探1.42万支撑;但随后两日国内铝价有所上涨。周五上海铝现货市场价格14230-14330元/吨,基本与上周持平。

  本周国内各地市场氧化铝价格大体维持平稳走势。其中山西地区,市场主流报价区间依然维持在2440-2480元/吨之间,交投情况未见改善。而河南地区,本周市场报价也维持平稳,除极个别大厂报价略显坚挺外,主流报价区间仍维持在2480-2540元/吨之间,整体市况依然偏淡。山东地区,本周市场主流报价区间保持在2500-2560元/吨之间,不过有个别厂家已停止出货,市场交投情况相对周边地区略好。华南地区,本周市场报价继续小幅下挫,目前最低报价已降至2220元/吨一线,但成交情况却依然极为低迷;而中铝厂家除山东地区外,则仍维持在2900元/吨的报价不变。

  本周各地废铝价格整体变化不大,佛山地区价格有所上涨,其他地区基本以平稳为主。佛山地区废铝价格小幅波动,截至周五,机生铝市场主流报价在11700-11900元/吨左右,而破碎生铝价格为12400-12600元/吨,较上周上涨50元/吨,临近周末,废铝价格有所上涨,回收商逢高积极出货的较多,不过下游企业采购趋谨慎,仅少量补充库存,成交偏淡。

  (三)、期货库存

  8月9日沪铝库存34.92万吨,较上周减少8818吨。国外伦铝库存为546.34万吨,较上周减少9025吨。
品种
8月2日库存
8月9日库存
库存增减
LME铝
5472375
5463350
-9025
SHFE铝库存
357997
349179
-8818
SHFE铝仓单
94252
84764
-9488

  (四)、下周重要事件

  8月13日美国7月零售销售(亿美元);美国7月零售销售(月率);美国7月核心零售销售(月率);

  8月14日 欧元区第二季度GDP初值(年率);欧元区第二季度季调后GDP初值(季率);

  8月15日美国 7月季调后核心消费者物价指数(月率);美国 7月产能利用率;美国 7月工业产出(月率);

  8月16日美国 7月新屋开工(年化月率);美国 7月新屋开工总数年化(万户)。

  三、操作提示

  本周四之后铝价以上涨为主,伦铝已形成向上突破之势,结合铜期货近两天走势,我们认为铝价或许将出现一波上涨,最少应表现偏强。因此改变操作思路,近期以做多为主,建议逢低买入,适当持有。

  作者:格林期货 刘立斌
business.sohu.com false 财经网 http://finance.caijing.com.cn/2013-08-12/113159168.html report 20961 外盘铝突破向上摘要:8月5-9日一周中国内外铝价先跌后涨,特别是周四之后涨势更猛,外盘铝形成突破之势。沪铝指数周收盘14299点,较上周涨66点或0.47%。L

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