基金债券公告信息（20070528）

    ●(000001)华夏成长:关于新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。

投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(000011)华夏大盘精选:新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(000021)华夏优势增长:新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(001001)华夏债券AB:关于新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(001003)华夏债券C:关于新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(002001)华夏回报:关于新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(002011)华夏红利:关于新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(002021)华夏回报二号:新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(003003)华夏现金增利:新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(020005)国泰金马:关于中国农业银行代销基金的公告

    根据国泰基金管理有限公司与中国农业银行签署的代理销售协议,中国农业 银行从5月30日起正式代理销售国泰金马稳健回报证券投资基金。具体公告如下 :

    一、投资者可以通过中国农业银行37个一级分行遍布全国所有省、市、自 治区的20000多个基金代销营业网点办理开户、申购和赎回业务。

    

    ●(050007)博时平衡配置:每10份基金份额分配红利10.61元

    经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以截至 2007年5月25日本基金可分配收益为准,向本基金本次分红权益登记日登记在册 的基金份额持有人每10份基金份额分配红利 10.61元。

    

    ●(050007)博时平衡配置:分红公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以截至 2007年5月25日本基金可分配收益为准,向本基金本次分红权益登记日登记在册 的基金份额持有人每10份基金份额分配红利 10.61元。

    

    ●(090001)大成价值增长:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月30日起,大成基金管理有限公司旗下的大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投 资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资 基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换 业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。

    

    ●(090002)大成债券AB:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月30日起,大成基金管理有限公司旗下的大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投 资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资 基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换 业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。

    

    ●(090003)大成蓝筹稳健:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月30日起,大成基金管理有限公司旗下的大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投 资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资 基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换 业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。

    

    ●(090004)大成精选:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月30日起,大成基金管理有限公司旗下的大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投 资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资 基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换 业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。

    

    ●(090006)大成财富管理2020:申购费用的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月30日起,大成基金管理有限公司旗下的大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投 资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资 基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换 业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。

    

    ●(092002)大成债券C:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月30日起,大成基金管理有限公司旗下的大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投 资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资 基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换 业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。

    

    ●(100706)国债0706:关于国债上市交易的通知

    2007年记账式(六期)国债(以下简称"本期国债")已发行结束。根据财政部 通知,本期国债于2007年5月28日起在本所上市交易,证券简称为"国债0706",证 券编码为"100706",标准交易单位为"10张",每张面值为100元。回购抵押比例为 1:0.930。

    

    ●(160311)华夏蓝筹核心:开放日常申购业务的提示性公告

    华夏基金管理有限公司已于2007年5月24日发布了《华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金(LOF)开放日常申购业务的公告》,定于2007年5月30日起开始办理 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金",基金代码:160311 )日常申购业务。

    

    ●(160602)鹏华普天债券A:关于投资非控股股东承销证券的公告

    根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:

    本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。

    

    ●(160603)鹏华普天收益:关于投资非控股股东承销证券的公告

    根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:

    本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。

    

    ●(160605)鹏华中国50:关于投资非控股股东承销证券的公告

    根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:

    本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。

    

    ●(160608)鹏华普天债券B:关于投资非控股股东承销证券的公告

    根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:

    本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。

    

    ●(160611)鹏华优质治理:关于投资非控股股东承销证券的公告

    根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:

    本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。

    

    ●(161607)融通巨潮100:第17次分红公告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2007年5月24日 已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每 10份基金份额1.00元。

    

    ●(161610)融通领先成长:关于基金份额转换的公告

    假设原基金通宝基金份额在转换基准日的基金份额净值为A元(精确到小数 点后第7位),现以1:A的比例将基金财产进行转换,转换后,基金份额净值由原来 的A元变为1.000元。相应地,基金份额增加到A倍,基金资产净值未发生变化。转 换份额采用截尾的方式保留到整数,所产生的误差归入基金资产。

    

    ●(163302)巨田资源:关于赎回基金份额的公告

    巨田基础行业证券投资基金(以下简称“巨田基础基金”)和巨田资源优选 混合型证券投资基金(以下简称“巨田资源基金”)系巨田基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)旗下管理的开放式基金。根据《关于基金管理公司运用固有 资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字[2005]96号)等有关规定,现就 本公司赎回持有的巨田基础基金和巨田资源基金份额的相关事宜公告如下:

    赎回申请人:巨田基金管理有限公司；

    赎回基金名称及代码:巨田基础行业证券投资基金(代码:233001)、巨田资 源优选混合型证券投资基金(代码:163302)；

    赎回日期:2007年5月30日；

    赎回份额:巨田基础基金10,029,225.03份；巨田资源基金44,696,181.88份 ；

    

    ●(180001)银华优势企业:第九次分红预告及暂停大额申购的公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,本基金拟向基金持有人 按每10份基金份额派发红利6.1元。

    鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根 据《银华优势企业证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定2007年5月29 日、5月30日暂停本基金1000万元以上(含1000万元)的申购、定期定额及转入业 务。2007年5月31日起恢复本基金的正常申购、定期定额及转入业务。

    

    ●(184689)基金普惠:关于投资非控股股东承销证券的公告

    根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:

    本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。

    

    ●(184693)基金普丰:关于投资非控股股东承销证券的公告

    根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:

    本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。

    

    ●(206001)鹏华行业成长:关于投资非控股股东承销证券的公告

    根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:

    本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。

    

    ●(217008)招商安本增利:关于增加深圳发展银行为代销机构的公告

    根据招商基金管理有限公司日前与深圳发展银行股份有限公司签署的《开 放式证券投资基金代理销售协议》、《招商安本增利债券投资基金代理销售补 充协议》,自本公告之日起,深圳发展银行股份有限公司开始代理招商安本增利 债券基金(基金代码:217008)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读该 基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。

    

    ●(217009)招商核心价值:关于增加代销机构的公告

    根据招商基金管理有限公司日前与银河证券股份有限公司、联合证券股份 有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司签署的《 开放式证券投资基金销售代理协议》、《招商核心价值混合型证券投资基金代 理销售补充协议》,自本公告发布之日起,银河证券股份有限公司、联合证券股 份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司开始代 理招商核心价值混合型基金(基金代码:217009)的销售业务。投资者欲了解详细 信息请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书及其他相关信息。

    

    ●(233001)巨田基础行业:关于赎回基金份额的公告

    巨田基础行业证券投资基金(以下简称“巨田基础基金”)和巨田资源优选 混合型证券投资基金(以下简称“巨田资源基金”)系巨田基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)旗下管理的开放式基金。根据《关于基金管理公司运用固有 资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字[2005]96号)等有关规定,现就 本公司赎回持有的巨田基础基金和巨田资源基金份额的相关事宜公告如下:

    赎回申请人:巨田基金管理有限公司；

    赎回基金名称及代码:巨田基础行业证券投资基金(代码:233001)、巨田资 源优选混合型证券投资基金(代码:163302)；

    赎回日期:2007年5月30日；

    赎回份额:巨田基础基金10,029,225.03份；巨田资源基金44,696,181.88份 ；

    

    ●(257010)德盛小盘精选:招募说明书(更新)摘要

    1、基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。

    2、基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。

    

    ●(270001)广发聚富:关于调整申购份额计算方法及修改基金合同的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,广发 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2007年5月28日起,对旗下 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰 股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”。

    

    ●(270002)广发稳健增长:调整申购份额计算方法及修改基金合同的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,广发 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2007年5月28日起,对旗下 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰 股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”。

    

    ●(270005)广发聚丰:关于调整申购份额计算方法及修改基金合同的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,广发 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2007年5月28日起,对旗下 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰 股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”。

    

    ●(310328)申万巴黎新动力:继续暂停申购及转换转入业务公告

    因短期内基金规模增长过快,根据申万巴黎新动力股票型证券投资基金(下 简称“本基金”)《基金合同》之规定,为保护现有基金份额持有人的利益,申万 巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007 年5 月14日起暂停本基 金申购及转换转入业务。鉴于基金规模的持续增加,本基金仍将继续暂停其申购 、转换转入业务,在暂停期间,通过定期定额业务进行的本基金申购相应停止。

    

    ●(360001)光大量化核心:关于赎回基金的公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证 监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关 规定,现就光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)赎回旗下量化核 心证券投资基金的有关事宜公告如下:

    本公司拟于2007年6月1日通过代销机构赎回光大保德信量化核心证券投资 基金(基金代码:360001)22,538,559.76份,赎回费率为0.5％。本公司持有该基 金已经超过证监会所规定的期限。本公司将严格按照中国证监会、公司章程和 有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公 平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利 益。

    

    ●(370010)上投摩根货币A:北京分公司搬迁公告

    由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:

    北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室

    

    ●(370010)上投摩根货币A:招募说明书(更新)摘要

    1)基金管理人的基金管理费:

    在通常情况下,基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。

    2)基金托管人的基金托管费:

    在通常情况下,基金的托管费按前1日基金资产净值的0.10%年费率计提。

    

    ●(37001b)上投摩根货币B:北京分公司搬迁公告

    由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:

    北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室

    

    ●(37001b)上投摩根货币B:招募说明书(更新)摘要

    1)基金管理人的基金管理费:

    在通常情况下,基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。

    2)基金托管人的基金托管费:

    在通常情况下,基金的托管费按前1日基金资产净值的0.10%年费率计提。

    

    ●(373010)双息平衡基金:北京分公司搬迁公告

    由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:

    北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室

    

    ●(375010)上投摩根中国优势:北京分公司搬迁公告

    由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:

    北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室

    

    ●(377010)上投摩根阿尔法:北京分公司搬迁公告

    由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:

    北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室

    

    ●(377010)上投摩根阿尔法:基金招募说明书(更新)摘要

    基金托管人概况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街25号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

    法定代表人:郭树清

    成立时间:2004年09月17日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

    联系人:尹 东

    联系电话:(010) 6759 5104

    

    ●(377020)上投摩根内需动力:北京分公司搬迁公告

    由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:

    北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室

    

    ●(378010)上投摩根成长先锋:北京分公司搬迁公告

    由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:

    北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室

    

    ●(410002)华富货币:收益支付公告

    本基金管理人定于2007年5月28日将投资者所拥有的自2007年4月26日至 2007年5月27日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值自动结转为基金份 额,不进行现金支付。

    

    ●(450003)国海潜力:关于继续暂停申购业务的公告

    为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《富兰克林国海 潜力组合股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海潜力组合股票型证 券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司已于2007年4月3日起暂停富兰克 林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。

    何时恢复本基金的申购业务,本公司将另行公告。

    

    ●(481001)工银价值:关于免去基金经理的公告

    由于江晖先生因个人原因提出辞职,经工银瑞信基金管理有限公司批准,决 定免去江晖先生工银瑞信核心价值股票型基金基金经理职务。上述变更将按有 关规定报中国证监会北京监管局备案。

    

    ●(483003)工银精选:关于暂停申购和转换入业务的提示公告

    工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于5月24日实 施拆分,并开展持续营销活动。截至5月25日,本基金规模已接近100亿的持续营 销目标,为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,工银瑞信基金管理 公司将于5月28日起暂停申购和转换入业务,对于暂停申购期间提交的申购和转 换入申请,注册登记机构将确认为无效(5月25日超过交易时间提交的申请以及5 月26日、5月27日的预约申请视同28日提交的申请,也将确认为失败)。申购和转 换入业务暂停期间,赎回等其他业务照常办理。敬请广大投资者关注,并做好相 应投资安排！

    

    ●(483003)工银精选:提前结束持续销售及暂停申购和转换入业务的公告

    由于本基金规模于5月25日已经接近此次持续销售目标, 为充分保护基金份 额持有人利益,适度控制基金规模,根据5月18日公告,本公司将于5月28日提前结 束此次持续营销活动,自2007年5月28日起,暂停本基金的申购和转换入业务,对 于暂停申购期间提交的申购和转换入申请,注册登记机构将确认为无效。对于5 月25日的有效申请本公司将全部确认。

    

    ●(510180)180ETF:更新的招募说明书摘要

    一、基金管理人

    (一)基金管理人概况

    1、名称:华安基金管理有限公司

    2、注册地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼

    3、设立日期:1998年6月4日

    4、法定代表人:王成明

    5、办公地址:浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦2楼、37楼、38楼

    6、联系电话:021－58881111

    7、联系人:冯颖

    二、基金托管人

    (一)基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街25号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

    法定代表人:郭树清

    成立时间:2004年09月17日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字［1998］12号

    联系人:尹 东

    联系电话:(010) 6759 5104

    

    ●(510180)180ETF关于临时调整申购赎回清单成份股的公告

    根据上海证券交易所2007年5月16日发布的《关于临时调整指数样本股的公 告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,华安 基金管理有限公司决定自2007年5月29日起将“交通银行”(代码601328)纳入上 证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将“栖霞建设 ”(代码600533)从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股 调出。

    

    ●(519017)大成积极成长:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月30日起,大成基金管理有限公司旗下的大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投 资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资 基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换 业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。

    

    ●(519029)华夏平稳增长:新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公 司(以下简称“国盛证券”)签署的代销协议,经确定,自2007年5月28日起,国盛 证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增 利基金、华夏大盘基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、 华夏优势增长基金。投资者可在国盛证券的营业网点办理上述基金的开户、申 购、赎回及其他业务。

    

    ●(519300)大成300:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月30日起,大成基金管理有限公司旗下的大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投 资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资 基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份 额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换 业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。

    

    ●(519993)长信增利动态策略:调整申购费用及申购份额计算方法的公告

    根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司自2007年 6月1日起,对旗下前端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金(简称"长信 银利",基金代码 519997),长信金利趋势股票型证券投资基金(简称"长信金利" ,基金代码519995)和长信增利动态策略股票型证券投资基金(简称"长信增利", 基金代码519993)申购费用及申购份额统一调整为"外扣法"计算。调整后的具体 计算公式如下:

    净申购金额＝申购金额 /(1＋申购费率)

    申购费用＝申购金额－净申购金额

    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

    

    ●(519994)长信金利:关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告

    根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司自2007年 6月1日起,对旗下前端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金(简称"长信 银利",基金代码 519997),长信金利趋势股票型证券投资基金(简称"长信金利" ,基金代码519995)和长信增利动态策略股票型证券投资基金(简称"长信增利", 基金代码519993)申购费用及申购份额统一调整为"外扣法"计算。调整后的具体 计算公式如下:

    净申购金额＝申购金额 /(1＋申购费率)

    申购费用＝申购金额－净申购金额

    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

    

    ●(519996)长信银利精选:关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告

    根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司自2007年 6月1日起,对旗下前端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金(简称"长信 银利",基金代码 519997),长信金利趋势股票型证券投资基金(简称"长信金利" ,基金代码519995)和长信增利动态策略股票型证券投资基金(简称"长信增利", 基金代码519993)申购费用及申购份额统一调整为"外扣法"计算。调整后的具体 计算公式如下:

    净申购金额＝申购金额 /(1＋申购费率)

    申购费用＝申购金额－净申购金额

    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

    

    ●(540001)汇丰晋信2016基金:调整申购费用、申购份额、合同等的公告

    为更好保护基金投资人的合法权益,根据中国证监会《关于统一规范证券投 资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[ 2007]10号)的规定,自2007年5月31日起,汇丰晋信基金管理有限公司对旗下管理 的汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证 券投资基金和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的申购费用及申购份额计 算方法作出调整,统一采用"外扣法"计算上述各个基金的申购费用及申购份额。

    

    ●(540002)汇丰晋信龙腾:关于调整申购费用、申购份额、合同等的公告

    为更好保护基金投资人的合法权益,根据中国证监会《关于统一规范证券投 资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[ 2007]10号)的规定,自2007年5月31日起,汇丰晋信基金管理有限公司对旗下管理 的汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证 券投资基金和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的申购费用及申购份额计 算方法作出调整,统一采用"外扣法"计算上述各个基金的申购费用及申购份额。

    

    ●(540003)汇丰晋信动态策略:调整申购费用、申购份额、合同等的公告

    为更好保护基金投资人的合法权益,根据中国证监会《关于统一规范证券投 资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[ 2007]10号)的规定,自2007年5月31日起,汇丰晋信基金管理有限公司对旗下管理 的汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证 券投资基金和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的申购费用及申购份额计 算方法作出调整,统一采用"外扣法"计算上述各个基金的申购费用及申购份额。

    

    ●(580001)东吴价值成长:关于暂停大额申购业务的公告

    鉴于我公司管理的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金持有的重仓股 票泸州老窖(代码:000568)因有重大事项需要研究而处于停牌阶段,复牌后可能 对基金份额净值有较大的影响。为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司决 定自2007年4月30日起,暂停对东吴价值成长双动力股票型投资基金单笔金额在 人民币200万元(不含200万元)以上的申购业务,且单个基金账户单日累计申购金 额不得超过200万元(不含200万元)。

    

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