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受益政策 基建板块或成基金新“避风港”

  昨日的A股市场在传言刺激下出现大幅上升。在有关国务院批准铁道部2万亿元铁路投资计划后,交通运输部门也在酝酿一个未来3至5年内投资5万亿元计划等消息刺激下,沪深A股市场出现了大幅上扬。上证指数当日上涨3.16%,深证综指当日上扬3.47%,沪深两市与基础设施建设相关股票出现联袂上涨。

  那么基金在相关投资主题的投资布局究竟如何呢?哪些基金在相关行业有前瞻性投资呢,并有可能分享到基建板块山长的实惠,显然会引起市场和投资者的兴趣。

  

  基建类股票走势强劲

  根据此前其他财经媒体的报道,为确保经济平稳较快增长,10月21日,国务院常务会议核准一揽子基础设施建设项目。此后市场再次流传,在上个月国务院批准铁道部的2万亿元铁路投资计划后,交通运输部门正在酝酿一个未来3至5年内投资5万亿元的计划。上述投资的重点可能包括在建项目、已经规划的项目和追加投资,并将涉及公路、水路、港口和码头建设等。

  受相关消息刺激,昨日沪深两市基建相关类股票走势强劲。截至昨日收盘,太行水泥江西水泥华新水泥海螺水泥等水泥类股票均封涨停,西藏天路路桥建设龙建股份四川路桥等涨幅也达到10%。另外,封于涨停板的个股还有新钢股份八一钢铁以及西宁特铁钢等钢铁类股票。

  分析人士认为,国家对铁路、公路的大规模投资将对钢铁、水泥、机械、有色金属、电子电器等基建产业形成明显的拉动作用,而这也是上述股票出现强劲走势的原因。

  

  基金提前布局相关行业

  基建相关股票的走强,那么基金是否提前投资了相关行业和股票呢?

  根据天相统计的基金三季报数据,当季基金增持的前五大行业中,“机械、设备、仪表”和“建筑业”位列前两席。这显示部分基金经理对于该类股票的走势抱有预期,提前对上述两大行业进行了布局。而上述行业的股票如果走强,显然会有利于该类股票的走势。

  据天相投顾统计,基金三季度增持的前大五行为分别是:机械、设备、仪表业,建筑业,金融、保险业,交通运输、仓储业,食品、饮料业。

  其中机械、设备、仪表行业,基金整体增持比例达0.92个百分点;建筑业较二季度增持69.28亿元,增持比例达0.71个百分点。具体个股上,一些受惠于大规模投资、大项目的个股,也明显成为增持重点。铁路概念股首当其冲,大秦铁路中国铁建中国中铁等均进入基金重仓股前50名。中国南车则排在基金新增持股票第一名。

  

  重仓基金或将受益

  上述情况显然表明,面对基建投资这个主题,基金三季度已经有意识的做了重点布局,而这有可能成为基金业绩未来分化的而一个重要因素。

  一些基金分析人士认为,对于那些对上述政策走向预判较为准确的基金而言,如果基建股能够持续走强的话,那么那些一直重仓持有此类股票的基金,显然会更多的受到基建股行情走强的实惠。

  根据天相统计的今年前三个季度基金季报报告,包括银华优质、鹏华动力、大成创新、富国天时、南方高增、广发稳健、新世纪分红、长盛同智等基金在之前各季度均提及了基建板块的投资机会,而其中南方高增、广发稳健、新世纪分红、长盛同智是在三季报中开始明确表示看好基建板块,时机上可能更加有利一点。

  

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