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扩容加速排空 市场有可能出现“暖流潮”格局

来源:中国经济网
2009年12月16日10:48
  周二的市场延续了周一的“二八”倒转格局,呈现出了“个股热情洋溢与股指低迷”的背离局面,其中钢铁、有色、医药、农业、汽车、化工等多重沪深板块类股表现突出,而受政策“抑价”影响的地产板块以及招商证券破发诱发的板块风险释放下的券商乃至金融板块的热情没有延 续,市场再次陷入了结构性的修复需求当中。综合来看,对于周三的巨资扩容担忧仍在排遣当中,那么如何辨别本轮的深度调整背后潜藏的本质呢?今日重点结合有关消息面剖析如下:

  市场投资焦点

  1、财政部:明年中国将调整进出口税目税率,关税总水平9.8%。其中,其中农产品平均税率为15.2%,工业品平均税率为8.9%。至此,我国加入世界贸易组织的降税承诺已全部履行完毕。市场化经济进入高成长周期。

  2、《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》中明确提出要建设桂林国家旅游综合改革试验区。旅游所延伸的服务产业链得到有效升级。

  3、继四万亿投资以及“十大产业振兴”规划之后,目前发改委正在进行《战略性新兴产业发展规划》的制定,涵盖了“新能源、新材料、信息产业、新医药、生物育种、节能环保、电动汽车”七大战略性新兴产业。国务院会议探讨后或将披露“新的经济刺激方案”。

  4、商务部:家电以旧换新允许先售新后收旧,促销费从“家电下乡”全面升温,关注后续补贴政策落实。

  5、国家发改委正式发布《完善煤炭产运需衔接工作的指导意见》,终止了一年一度的煤炭订货会,取而代之为网络汇总,鼓励供需企业之间签订五年及以上的长期购销合同,加速推进煤电价格机制改革。国阳新能获大股东注入50亿煤矿资产,煤炭定价市场化投资迎来结构性机会。

  6、发改委:明年宏观调控坚持惠民导向,更重民生。主要领域包括:着力推进教育均衡发展、加快公共医疗卫生体系建设、加强文化旅游设施建设、完善计生和民政服务设施。其中医改首当其冲。

  7、黑龙江省55户大豆加工企业将获得国家补贴,这在某种程度上或点燃豆油的期货热潮倒戈,关注通胀系列“农产品”投资机会。武汉天然气供给紧张,缺口为40万方/日,能源紧张局面将加剧市场的价格战。

  8、李克强:加快基础设施建设,推进区域经济一体化。新旧区域规划全面得到巩固,推动明年经济结构改革风暴袭来。

  9、工信部:征求对《汽车产业发展政策》修订意见稿,2010年上半年将出台新的产业发展方案。其中,在新建的新能源汽车的电池、电机、电控等关键总成和基础材料的合资企业里,中方股东持股比例修改后将不低于50%。

  风险杠杆

  1、中国重工(601989)(119700万股,发行价格7.38元)、华英农业(002321)(2960万股,发行价格16.98元)、海峡股份(002320)(3160万股,发行价格33.6元)今日上市;第二批创业板企业申购:同花顺(300033)、宝通带业(300031)、钢研高纳(300034)、金龙机电(300032)、天龙光电(300029)、中科电气(300035)、阳普医疗(300030)、超图软件(300036);另有广聚能源(000096)23421.9468万股,曙光股份(600303)810万股,燕京啤酒(000729)2170万股,瑞泰科技(002066)5378.8023万股限售股上市流通;18日新朋股份(002328)(7500万股)、富安娜(002327)(2600万股)申购;21日中国北车(601299)(30亿股)申购;6家创业板企业今日招股,24日申购。分流渠道多样化,隐忧从持续的地量曝露。AH股今年IPO融资规模超美国一倍,成为全球IPO融资额最高的国家,打破了14年来的资本市场阵营。

  2、11月份大小非减持首破15亿股,再创历史新高。截至目前大小非累计4771.61亿股,已解禁3212.90亿股,累计解禁占比67.33%,累计减持400.64亿股,占比12.47%。

  3、1-11月份累计财政支出为5.62万亿元,比全年预算少了2万亿元,12月份集中下拨概率升温,12月新增信贷额度或上5000亿元,流动性回潮效应或带来热钱升温。

  4、兴业证券再次申请IPO,拟发行2.63亿股,融资约60亿元,券商估值定位全面接受考验,尤其在招商证券率先破发的背景下。

  5、基金开户数上周达8.2594万户,较前一周上涨17.24%,创近17周新高,新基发行规模纪录刷新。

  6、亚行上调亚洲发展中经济体经济增长预期。德银报告:经济恢复快,全球明年加息忙。

  7、美元指技术性强劲反弹反压大宗商品市场,金价、油价持续重挫。

  在今日第二批创业板企业集中申购的同时,三新股上市,无非是一种“雪上加霜”的心理绑架效应。这对市场形成了短期的资本困惑以及政策迷局。那么“政策系”与“通胀系”逐步嵌入的动能被“指数化”削弱之后,市场的“二八”加剧分化的格局中是否还蕴藏着“年报系”的结构性机会呢?我们认为,在20家基金本月激荡市场以及信贷超预期回暖的过程中,“多搏多”之后的“多杀多”将带来“厮杀”后的曙光。重点关注资源类及“金地”企稳,同时锁定成交量的突破。
责任编辑:李瑞
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