基金作为市场上最为活跃的机构投资者,其第一大重仓股的表现往往直接关系到基金净值的涨跌。那么,进入三季度以来,基金的首席重仓股在以调整为主的市场环境中表现如何呢?
WIND数据显示,截至上周末,自三季度以来的36个交易日中,378只主动管理偏股基金的148只
第一重仓股股价平均下挫2.65%,虽跑赢同期上证综指8.24%的下跌幅度,但仍落后全部基金重仓股0.1%涨幅2.75个百分点。从基金公司角度观察发现,兴业全球基金公司旗下6只主动管理的偏股基金二季度第一重仓股在7月以来,5只个股实现上涨,实现股价上涨的个股数量占比达83.33%,是可比60家基金公司中,旗下股基第一重仓股区间实现股价逆市上涨占比最多的一家基金公司。而同时,华安等6家基金公司旗下偏股基金二季度第一重仓股7月以来全军覆没,股价无一上涨。
接受《证券日报》基金周刊采访的某基金研究人员表示,类似兴业全球基金公司这种第一大重仓股中的绝大多数逆势上涨的情况,说明其主动管理能力较强,而像华安基金公司这样,旗下主动管理的股基第一大重仓股全部顺势下跌的话,也不能就绝对说是公司主动管理能力不行,但至少说明,在考察期内,其选股方面与市场热点有点脱节。
兴全6基金首席重仓股5只涨
华安等6公司第一重仓无一上涨
《证券日报》基金周刊从基金公司角度观察发现,纳入统计范围内的378只主动管理偏股型基金除纽银梅陇西部基金公司仅1只基金外,兴业全球基金公司旗下6只主动管理的偏股基金二季度第一重仓股在7月以来的36个交易日里, 5只个股股价实现上涨,仅1只个股股价下挫,实现股价上涨的个股数量占比达83.33%,是可比60家基金公司中,旗下股基第一重仓股区间实现股价逆市上涨占比最多的一家基金公司。此外,信达澳银、中海、银河、汇丰晋信、华富、富国以及大摩等7家基金公司旗下股基第一重仓股区间股价逆市上涨的个股占比均在60%以上。
而华安、国泰、诺德等6家基金公司7月份以来却很纠结。旗下主动管理的偏股基金二季度第一重仓股区间股价均呈现不同程度的下跌。
古井贡酒36天上涨29.44%
东吴系3基金受益业绩居前
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,有二季报数据可考的378只主动管理偏股型基金的148只第一大重仓股,7月以来股价平均下挫2.65%,虽未跟上基金二季度重仓持有的826只股票同期股价平均0.1%的上涨(剔除7月首发上市的海南瑞泽、冠昊生物和飞力达),但仍跑赢同期上证综指-8.24%水平5.59个百分点。
具体看来,二季度时被5只偏股基金列为第一重仓股的古井贡酒,7月以来股价上涨29.44%,是148只偏股基金第一重仓股中,区间股价最强劲的一只个股。数据显示,将其列为第一重仓股的5只偏股基金中有3只归属东吴基金公司,这5只基金分别是金元比联价值增长、东吴进取策略、东吴价值成长、天弘精选和东吴嘉禾优势,7月份以来回报率分别为4.13%、2.23%、2.53%、9.44%和2.3%,均居同类可比基金业绩前1/5阵营。
而与古井贡酒形成鲜明对比的是被汇添富基金公司旗下2只基金同时列为第一大重仓股的华兰生物,该股区间股价下挫25.75%,是148只基金第一重仓股中,股价区间最惨烈的一只。该上市公司公布半年报数据显示,上半年实现净利润2.18亿元,同比下降29.66%,原因是疫苗收入大幅减少,公司近期更遭遇贵州采血站被关停事件,全年业绩将进一步遭遇考验。
具体看来,该股二季度被9只基金共同重仓持有,其中汇添富基金公司旗下的汇添富均衡增长和汇添富优势精选两只基金更将其列为第一重仓股,分别持股1850.74万股和465.47万股,若上述两只基金目前仍持有华兰生物且持股数量未变,则7月以来,上述2只基金账面受累华兰生物浮亏2.02亿元。
上述数据显示,7月份以来截至上周末的36个交易日中,148只基金二季度第一重仓股股价表现首尾相差55.19%。
新进最热“首席”贵州茅台
交银精选浮盈2696万元
二季度时被165只基金抱团重仓持有12897.86万股,持股市值达274.25亿元的贵州茅台,被26只主动管理偏股型基金列为第一重仓股,是148只基金第一重仓股中,持有基金数量最多的一只。WIND数据显示,贵州茅台自7月份以来,截至上周末收盘,股价上涨9.77%,即二季度时将其列为第一大重仓股的26只偏股基金期间账面累计受益浮盈26.79亿元。
需要注意的是,9只基金二季度新进重仓贵州茅台,便将其列为第一大重仓股。其中,交银施罗德基金公司旗下的交银精选股票基金二季度新进重仓持有贵州茅台130万股,持股市值为2.76亿元,持股占基金净值4.01%,是9只新进重仓并将其列为第一大重仓股的基金中,持股数量最多的一只基金,7月份以来的36个交易日,账面累计浮盈2696.52万元。WIND 资讯数据显示,该只基金7月以来复权单位净值增长率为-4.21%。
除贵州茅台外,二季度被10只以上基金选为其第一大重仓股的个股还有海螺水泥、招商银行、中国平安、五粮液以及格力电器等5只个股,二季度时分别被23只、17只、11只、11只和10只基金同时列为其第一大重仓股。具体看来,7月以来,上述5只个股股价除五粮液上涨10.86%外,其余4只个股股价分别下挫17.51%、11.67%、15.78%和12.34%。
此外,《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,有数据可考的主动管理偏股基金二季度的148只第一大重仓股中有6只被基金独门持有,而7月以来,上述6只个股股价表现并没有期望中的理想,平均下跌4.12%,其中,仅2只个股股价上涨。
具体看来这6只个股分别是康芝药业、青岛金王、华映科技、大橡塑、百川股份和彩虹股份,7月份以来,仅康芝药业和青岛金王2只个股股价分别上涨9.9%和2.55%,其余4只个股股价分别下挫5.47%、8.2%、8.21%和15.27%。
WIND数据显示,上述6只第一重仓股二季度时,分别被华富量子生命力、浦银安盛精致生活、华商动态阿尔法、华富策略精选、泰信蓝筹精选以及金元比联宝石动力等6只基金独门重仓持有,7月份以来,上述6只基金复权单位净值增长率分别为-1.75%、1.89%、1.29%、0.09%、-3.62%和-0.93%。