开放式基金最新净值及增长率表(20050329) |
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| BUSINESS.SOHU.COM 2005年3月30日11:01
来源：[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
|
001 |
510050 |
50ETF |
0.8060 |
0.8030 |
-0.372 |
|
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
1.0125 |
1.0096 |
-0.286 |
|
003 |
240001 |
宝康消费品 |
1.1111 |
1.1025 |
-0.774 |
|
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0272 |
1.0253 |
-0.185 |
|
005 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8858 |
0.8849 |
-0.102 |
|
006 |
050001 |
博时价值增长 |
1.0430 |
1.0380 |
-0.479 |
|
007 |
050004 |
博时精选 |
1.0025 |
0.9984 |
-0.409 |
|
008 |
050002 |
博时裕富 |
0.8780 |
0.8740 |
-0.456 |
|
009 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0159 |
1.0127 |
-0.315 |
|
010 |
200001 |
长城久恒 |
1.0260 |
1.0210 |
-0.487 |
|
011 |
200002 |
长城久泰 |
0.8797 |
0.8749 |
-0.546 |
|
012 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.0140 |
1.0060 |
-0.789 |
|
013 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9659 |
0.9647 |
-0.124 |
|
014 |
510080 |
长盛债券 |
1.0096 |
1.0103 |
0.069 |
|
015 |
519996 |
长信银利精选 |
0.9995 |
0.9977 |
-0.180 |
|
016 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9815 |
0.9772 |
-0.438 |
|
017 |
090004 |
大成精选 |
1.0212 |
1.0152 |
-0.588 |
|
018 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9663 |
0.9600 |
-0.652 |
|
019 |
090002 |
大成债券 |
1.0069 |
1.0070 |
0.010 |
|
020 |
255010 |
德盛稳健 |
0.9450 |
0.9420 |
-0.318 |
|
021 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.9110 |
0.9060 |
-0.549 |
|
022 |
400001 |
东方龙混合型 |
1.0149 |
1.0152 |
0.030 |
|
023 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9751 |
0.9726 |
-0.256 |
|
024 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9938 |
0.9911 |
-0.272 |
|
025 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9865 |
0.9864 |
-0.010 |
|
026 |
100020 |
富国天益价值 |
1.1035 |
1.0992 |
-0.390 |
|
027 |
360001 |
光大量化核心 |
0.9083 |
0.9043 |
-0.440 |
|
028 |
270001 |
广发聚富分红2% |
1.0643 |
1.0380 |
-2.471 |
|
029 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.0529 |
1.0452 |
-0.731 |
|
030 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9635 |
0.9595 |
-0.415 |
|
031 |
020003 |
国泰金龙精选 |
1.0140 |
1.0120 |
-0.197 |
|
032 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.9740 |
0.9730 |
-0.103 |
|
033 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9500 |
0.9430 |
-0.737 |
|
034 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0420 |
1.0360 |
-0.576 |
|
035 |
510001 |
海富通精选 |
1.0781 |
1.0694 |
-0.807 |
|
036 |
510003 |
海富通收益 |
0.9610 |
0.9580 |
-0.312 |
|
037 |
162201 |
合丰成长 |
1.0406 |
1.0353 |
-0.509 |
|
038 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0096 |
1.0087 |
-0.089 |
|
039 |
162202 |
合丰周期 |
1.0257 |
1.0181 |
-0.741 |
|
040 |
040002 |
华安180 |
0.8790 |
0.8750 |
-0.455 |
|
041 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.0530 |
1.0480 |
-0.475 |
|
042 |
040001 |
华安创新 |
0.9850 |
0.9800 |
-0.508 |
|
043 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.9696 |
0.9640 |
-0.578 |
|
044 |
000001 |
华夏成长 |
0.9880 |
0.9840 |
-0.405 |
|
045 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.9930 |
0.9900 |
-0.302 |
|
046 |
002001 |
华夏回报 |
1.0080 |
1.0050 |
-0.298 |
|
047 |
001001 |
华夏债券 |
1.0050 |
1.0050 |
0.000 |
|
048 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0980 |
1.0940 |
-0.364 |
|
049 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.9280 |
0.9250 |
-0.323 |
|
050 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.0190 |
1.0200 |
0.098 |
|
051 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0380 |
1.0340 |
-0.385 |
|
052 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.1580 |
1.1540 |
-0.345 |
|
053 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.9440 |
0.9440 |
0.000 |
|
054 |
020006 |
金象保本增值 |
1.0080 |
1.0060 |
-0.198 |
|
055 |
210001 |
金鹰优选 |
0.9085 |
0.9026 |
-0.649 |
|
056 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.9248 |
0.9169 |
-0.854 |
|
057 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.0520 |
1.0460 |
-0.570 |
|
058 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0815 |
1.0778 |
-0.342 |
|
059 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0298 |
1.0294 |
-0.039 |
|
060 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.1464 |
1.1410 |
-0.471 |
|
061 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9472 |
0.9455 |
-0.180 |
|
062 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0441 |
1.0433 |
-0.077 |
|
063 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0256 |
1.0242 |
-0.137 |
|
064 |
160105 |
南方积极配置 |
0.9990 |
0.9952 |
-0.380 |
|
065 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0769 |
1.0748 |
-0.195 |
|
066 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0365 |
1.0369 |
0.039 |
|
067 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8809 |
0.8773 |
-0.409 |
|
068 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.9650 |
0.9600 |
-0.518 |
|
069 |
206102 |
普天收益 |
1.0330 |
1.0270 |
-0.581 |
|
070 |
206101 |
普天债券 |
0.9380 |
0.9390 |
0.107 |
|
071 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9200 |
0.9180 |
-0.217 |
|
072 |
161604 |
融通深证100 |
0.8020 |
0.7970 |
-0.623 |
|
073 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.9531 |
0.9511 |
-0.210 |
|
074 |
161606 |
融通行业景气 |
0.9590 |
0.9540 |
-0.521 |
|
075 |
161603 |
融通债券 |
1.0140 |
1.0120 |
-0.197 |
|
076 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9689 |
0.9657 |
-0.330 |
|
077 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
1.0084 |
1.0068 |
-0.159 |
|
078 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.9483 |
0.9443 |
-0.422 |
|
079 |
519180 |
天同180 |
0.8374 |
0.8337 |
-0.442 |
|
080 |
161902 |
天同保本 |
1.0125 |
1.0135 |
0.099 |
|
081 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9555 |
0.9535 |
-0.209 |
|
082 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9590 |
0.9543 |
-0.490 |
|
083 |
162204 |
湘财荷银行业 |
1.0239 |
1.0174 |
-0.635 |
|
084 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9784 |
0.9786 |
0.020 |
|
085 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8523 |
0.8499 |
-0.282 |
|
086 |
110002 |
易方达策略 |
1.1470 |
1.1420 |
-0.436 |
|
087 |
110005 |
易方达积极 |
1.0525 |
1.0486 |
-0.371 |
|
088 |
110001 |
易方达平稳 |
1.1690 |
1.1650 |
-0.342 |
|
089 |
151002 |
银河收益 |
0.9695 |
0.9689 |
-0.062 |
|
090 |
151001 |
银河稳健 |
0.8990 |
0.8975 |
-0.167 |
|
091 |
180003 |
银华88精选 |
1.0224 |
1.0173 |
-0.499 |
|
092 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0001 |
1.0000 |
-0.010 |
|
093 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0426 |
1.0363 |
-0.604 |
|
094 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8960 |
0.8916 |
-0.491 |
|
095 |
217001 |
招商股票基金 |
1.0243 |
1.0185 |
-0.566 |
|
096 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9999 |
0.9956 |
-0.430 |
|
097 |
217005 |
招商先锋 |
1.0131 |
1.0063 |
-0.671 |
|
098 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0267 |
1.0246 |
-0.205 |
|
099 |
375010 |
中国优势 |
1.0134 |
1.0091 |
-0.424 |
|
100 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9893 |
0.9842 |
-0.516 |
|
101 |
121001 |
中融融华债券 |
1.0006 |
0.9989 |
-0.170 |
|
102 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9551 |
0.9520 |
-0.325 |
|
103 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9753 |
0.9746 |
-0.072 | （ 责任编辑：姜隆 ）
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