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开放式基金最新净值及增长率表(20050405)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月6日09:34 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.809	0.802	-0.865
002	240002	宝康灵活配置	1.0146	1.0094	-0.513
003	240001	宝康消费品	1.1069	1.1024	-0.407
004	240003	宝康债券基金	1.0291	1.0309	0.175
005	213001	宝盈鸿利收益	0.9023	0.9024	0.011
006	050001	博时价值增长	1.04	1.026	-1.346
007	050004	博时精选	1.0094	1.0073	-0.208
008	050002	博时裕富	0.883	0.878	-0.566
009	160505	博时主题行业	1.0254	1.0189	-0.634
010	200001	长城久恒	1.041	1.043	0.192
011	200002	长城久泰	0.8846	0.8794	-0.588
012	080001	长盛成长价值	1.016	1.019	0.295
013	510081	长盛动态精选	0.9803	0.9795	-0.082
014	510080	长盛债券	1.0157	1.0165	0.079
015	519996	长信银利精选	1.0081	1.0074	-0.069
016	090001	大成价值增长	0.9903	0.9898	-0.051
017	090004	大成精选	1.0262	1.0268	0.059
018	090003	大成蓝筹稳健	0.9696	0.968	-0.165
019	090002	大成债券	1.0116	1.0139	0.227
020	255010	德盛稳健	0.95	0.946	-0.421
021	257010	德盛小盘精选	0.912	0.91	-0.219
022	400001	东方龙混合型	1.0262	1.0247	-0.146
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9798	0.9747	-0.521
024	100016	富国动态平衡	0.9975	0.9945	-0.301
025	100018	富国天利债券	0.9949	0.9941	-0.08
026	100020	富国天益价值	1.1061	1.1121	0.542
027	360001	光大量化核心	0.9126	0.908	-0.504
028	270001	广发聚富	1.0648	1.0682	0.319
029	270002	广发稳健增长	1.0762	1.0814	0.483
030	398001	国联优质成长	0.9685	0.9622	-0.651
031	020003	国泰金龙精选	1.033	1.033	0
032	020002	国泰金龙债券	0.977	0.98	0.307
033	020005	国泰金马稳健	0.957	0.958	0.105
034	020001	国泰金鹰增长	1.057	1.06	0.284
035	510001	海富通精选	1.0878	1.0901	0.211
036	510003	海富通收益	0.969	0.969	0
037	162201	合丰成长	1.041	1.0354	-0.538
038	162203	合丰稳定	1.0251	1.0249	-0.02
039	162202	合丰周期	1.0413	1.0429	0.154
040	040002	华安180	0.884	0.88	-0.453
041	040004	华安宝利配置	1.072	1.075	0.28
042	040001	华安创新	1.009	1.01	0.099
043	240005	华宝多策略增	0.9779	0.9739	-0.409
044	000001	华夏成长	0.997	0.997	0
045	000011	华夏大盘精选	1.004	1.005	0.1
046	002001	华夏回报	1.02	1.024	0.392
047	001001	华夏债券	1.01	1.01	0
048	070001	嘉实成长收益	1.1086	1.1147	0.55
049	070006	嘉实服务增值	0.935	0.931	-0.428
050	070007	嘉实浦安保本	1.021	1.022	0.098
051	070003	嘉实稳健基金	1.047	1.05	0.287
052	070002	嘉实增长基金	1.166	1.172	0.515
053	070005	嘉实债券基金	0.948	0.948	0
054	020006	金象保本增值	1.008	1.009	0.099
055	210001	金鹰优选	0.9109	0.9127	0.198
056	162102	金鹰中小盘	0.9219	0.9159	-0.651
057	260104	景顺长城内需	1.071	1.072	0.093
058	260103	景顺动力平衡	1.0929	1.0922	-0.064
059	260102	景顺恒丰债券	1.0348	1.0337	-0.106
060	260101	景顺优选股票	1.1657	1.1666	0.077
061	233001	巨田基础行业	0.9676	0.966	-0.165
062	202101	南方宝元债券	1.052	1.0507	-0.124
063	202201	南方避险基金	1.0303	1.0281	-0.214
064	160105	南方积极配置	1.0125	1.011	-0.148
065	202001	南方稳健成长	1.099	1.0986	-0.036
066	320001	诺安平衡	1.0483	1.0488	0.048
067	206001	鹏华行业成长	0.8921	0.897	0.549
068	160605	鹏华中国50	0.979	0.978	-0.102
069	206102	普天收益	1.05	1.052	0.191
070	206101	普天债券	0.943	0.944	0.106
071	161605	融通蓝筹成长	0.927	0.923	-0.432
072	161604	融通深证100	0.808	0.805	-0.371
073	161601	融通新蓝筹	0.964	0.9673	0.342
074	161606	融通行业景气	0.963	0.963	0
075	161603	融通债券	1.015	1.015	0
076	310308	申万巴黎盛利	0.9734	0.97	-0.349
077	310318	申万巴黎盛利强化	1.0072	1.0054	-0.179
078	290002	泰信先行策略	0.9557	0.9548	-0.094
079	519180	天同180	0.8364	0.8313	-0.61
080	161902	天同保本	1.0183	1.0183	0
081	350001	天治财富增长	0.9585	0.9581	-0.042
082	350002	天治品质优选	0.9468	0.9351	-1.236
083	162204	湘财荷银行业	1.0333	1.0308	-0.242
084	340001	兴业可转债	0.9872	0.9848	-0.243
085	110003	易方达50指数	0.8603	0.8557	-0.535
086	110002	易方达策略	1.148	1.155	0.61
087	110005	易方达积极	1.0723	1.0741	0.168
088	110001	易方达平稳	1.182	1.184	0.169
089	151002	银河收益	0.9744	0.9733	-0.113
090	151001	银河稳健	0.9057	0.9013	-0.486
091	180003	银华88精选	1.0434	1.0452	0.173
092	180002	银华保本增值	1.0027	1.0025	-0.02
093	180001	银华优势企业	1.0576	1.0656	0.756
094	150103	银泰理财分红	0.8979	0.8956	-0.256
095	217001	招商股票基金	1.0348	1.034	-0.077
096	217002	招商平衡基金	1.0076	1.0088	0.119
097	217005	招商先锋	1.0265	1.03	0.341
098	217003	招商债券基金	1.0278	1.0285	0.068
099	375010	中国优势	1.0218	1.0242	0.235
100	121002	中融景气行业	0.9991	1.0035	0.44
101	121001	中融融华债券	1.0071	1.0075	0.04
102	288001	中信经典配置	0.963	0.9611	-0.197
103	163801	中银国际中国精选	0.9812	0.9766	-0.469