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开放式基金最新净值及增长率表(20050404)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月5日09:38 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.823	0.809	-1.701
002	240002	宝康灵活配置	1.0231	1.0146	-0.831
003	240001	宝康消费品	1.1153	1.1069	-0.753
004	240003	宝康债券基金	1.0291	1.0291	0
005	213001	宝盈鸿利收益	0.9032	0.9023	-0.1
006	050001	博时价值增长	1.062	1.04	-2.072
007	050004	博时精选	1.0157	1.0094	-0.62
008	050002	博时裕富	0.896	0.883	-1.451
009	160505	博时主题行业	1.0317	1.0254	-0.611
010	200001	长城久恒	1.042	1.041	-0.096
011	200002	长城久泰	0.8965	0.8846	-1.327
012	080001	长盛成长价值	1.02	1.016	-0.392
013	510081	长盛动态精选	0.9829	0.9803	-0.265
014	510080	长盛债券	1.0163	1.0157	-0.059
015	519996	长信银利精选	1.0107	1.0081	-0.257
016	090001	大成价值增长	0.9941	0.9903	-0.382
017	090004	大成精选	1.0302	1.0262	-0.388
018	090003	大成蓝筹稳健	0.9738	0.9696	-0.431
019	090002	大成债券	1.0093	1.0116	0.228
020	255010	德盛稳健	0.957	0.95	-0.732
021	257010	德盛小盘精选	0.917	0.912	-0.545
022	400001	东方龙混合型	1.03	1.0262	-0.369
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9873	0.9798	-0.76
024	100016	富国动态平衡	1.0081	0.9975	-1.052
025	100018	富国天利债券	0.9952	0.9949	-0.03
026	100020	富国天益价值	1.0938	1.1061	1.125
027	360001	光大量化核心	0.9259	0.9126	-1.436
028	270001	广发聚富	1.0646	1.0648	0.019
029	270002	广发稳健增长	1.07	1.0762	0.579
030	398001	国联优质成长	0.9815	0.9685	-1.325
031	020003	国泰金龙精选	1.031	1.033	0.194
032	020002	国泰金龙债券	0.977	0.977	0
033	020005	国泰金马稳健	0.959	0.957	-0.209
034	020001	国泰金鹰增长	1.055	1.057	0.19
035	510001	海富通精选	1.0882	1.0878	-0.037
036	510003	海富通收益	0.971	0.969	-0.206
037	162201	合丰成长	1.0506	1.041	-0.914
038	162203	合丰稳定	1.0267	1.0251	-0.156
039	162202	合丰周期	1.0415	1.0413	-0.019
040	040002	华安180	0.893	0.884	-1.008
041	040004	华安宝利配置	1.072	1.072	0
042	040001	华安创新	1.005	1.009	0.398
043	240005	华宝多策略增	0.9882	0.9779	-1.042
044	000001	华夏成长	1.008	0.997	-1.091
045	000011	华夏大盘精选	1.012	1.004	-0.791
046	002001	华夏回报	1.022	1.02	-0.196
047	001001	华夏债券	1.009	1.01	0.099
048	070001	嘉实成长收益	1.1139	1.1086	-0.476
049	070006	嘉实服务增值	0.942	0.935	-0.743
050	070007	嘉实浦安保本	1.021	1.021	0
051	070003	嘉实稳健基金	1.048	1.047	-0.095
052	070002	嘉实增长基金	1.167	1.166	-0.086
053	070005	嘉实债券基金	0.947	0.948	0.106
054	020006	金象保本增值	1.008	1.008	0
055	210001	金鹰优选	0.9217	0.9109	-1.172
056	162102	金鹰中小盘	0.9348	0.9219	-1.38
057	260104	景顺长城内需	1.069	1.071	0.187
058	260103	景顺动力平衡	1.0932	1.0929	-0.027
059	260102	景顺恒丰债券	1.0348	1.0348	0
060	260101	景顺优选股票	1.164	1.1657	0.146
061	233001	巨田基础行业	0.965	0.9676	0.269
062	202101	南方宝元债券	1.053	1.052	-0.095
063	202201	南方避险基金	1.0328	1.0303	-0.242
064	160105	南方积极配置	1.016	1.0125	-0.345
065	202001	南方稳健成长	1.0987	1.099	0.027
066	320001	诺安平衡	1.0516	1.0483	-0.314
067	206001	鹏华行业成长	0.8939	0.8921	-0.201
068	160605	鹏华中国50	0.982	0.979	-0.306
069	206102	普天收益	1.053	1.05	-0.285
070	206101	普天债券	0.943	0.943	0
071	161605	融通蓝筹成长	0.937	0.927	-1.067
072	161604	融通深证100	0.816	0.808	-0.98
073	161601	融通新蓝筹	0.9672	0.964	-0.331
074	161606	融通行业景气	0.97	0.963	-0.722
075	161603	融通债券	1.016	1.015	-0.098
076	310308	申万巴黎盛利	0.9799	0.9734	-0.663
077	310318	申万巴黎盛利强化	1.0104	1.0072	-0.317
078	290002	泰信先行策略	0.9596	0.9557	-0.406
079	519180	天同180	0.8477	0.8364	-1.333
080	161902	天同保本	1.0158	1.0183	0.246
081	350001	天治财富增长	0.9595	0.9585	-0.104
082	350002	天治品质优选	0.9668	0.9468	-2.069
083	162204	湘财荷银行业	1.0397	1.0333	-0.616
084	340001	兴业可转债	0.9895	0.9872	-0.232
085	110003	易方达50指数	0.8694	0.8603	-1.047
086	110002	易方达策略（分红2%）	1.165	1.148	-1.459
087	110005	易方达积极	1.0703	1.0723	0.187
088	110001	易方达平稳	1.185	1.182	-0.253
089	151002	银河收益	0.9764	0.9744	-0.205
090	151001	银河稳健	0.9112	0.9057	-0.604
091	180003	银华88精选	1.0445	1.0434	-0.105
092	180002	银华保本增值	1.0025	1.0027	0.02
093	180001	银华优势企业	1.0555	1.0576	0.199
094	150103	银泰理财分红	0.9055	0.8979	-0.839
095	217001	招商股票基金	1.0374	1.0348	-0.251
096	217002	招商平衡基金	1.0088	1.0076	-0.119
097	217005	招商先锋	1.0257	1.0265	0.078
098	217003	招商债券基金	1.0275	1.0278	0.029
099	375010	中国优势	1.0274	1.0218	-0.545
100	121002	中融景气行业	0.9993	0.9991	-0.02
101	121001	中融融华债券	1.0076	1.0071	-0.05
102	288001	中信经典配置	0.9686	0.963	-0.578
103	163801	中银国际中国精选	0.9861	0.9812	-0.497