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开放式基金最新净值及增长率表(20050401)

BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月2日17:15 来源:[ 中国基金网 ]
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序号
基金代码
基金简称
上期净值
最新净值
增长率
001
510050
50ETF 0.796 0.823 3.392
002
240002
宝康灵活配置 1.0031 1.0231 1.994
003
240001
宝康消费品 1.0954 1.1153 1.817
004
240003
宝康债券基金 1.0255 1.0291 0.351
005
213001
宝盈鸿利收益 0.8769 0.9032 2.999
006
050001
博时价值增长 1.033 1.062 2.807
007
050004
博时精选 0.9923 1.0157 2.358
008
050002
博时裕富 0.865 0.896 3.584
009
160505
博时主题行业 1.0098 1.0317 2.169
010
200001
长城久恒 1.015 1.042 2.66
011
200002
长城久泰 0.8654 0.8965 3.594
012
080001
长盛成长价值 0.998 1.02 2.204
013
510081
长盛动态精选 0.9584 0.9829 2.556
014
510080
长盛债券 1.0092 1.0163 0.704
015
519996
长信银利精选 0.997 1.0107 1.374
016
090001
大成价值增长 0.9757 0.9941 1.886
017
090004
大成精选 1.0068 1.0302 2.324
018
090003
大成蓝筹稳健 0.9513 0.9738 2.365
019
090002
大成债券 1.0053 1.0093 0.398
020
255010
德盛稳健 0.937 0.957 2.135
021
257010
德盛小盘精选 0.9 0.917 1.889
022
400001
东方龙混合型 1.0145 1.03 1.528
023
580001
东吴嘉禾优势精选 0.9625 0.9873 2.577
024
100016
富国动态平衡 0.9824 1.0081 2.616
025
100018
富国天利债券 0.9848 0.9952 1.056
026
100020
富国天益价值 1.0679 1.0938 2.425
027
360001
光大量化核心 0.8967 0.9259 3.256
028
270001
广发聚富 1.0328 1.0646 3.079
029
270002
广发稳健增长 1.0426 1.07 2.628
030
398001
国联优质成长 0.9542 0.9815 2.861
031
020003
国泰金龙精选 1.006 1.031 2.485
032
020002
国泰金龙债券 0.972 0.977 0.514
033
020005
国泰金马稳健 0.939 0.959 2.13
034
020001
国泰金鹰增长 1.03 1.055 2.427
035
510001
海富通精选 1.0622 1.0882 2.448
036
510003
海富通收益 0.953 0.971 1.889
037
162201
合丰成长 1.0237 1.0506 2.628
038
162203
合丰稳定 1.0024 1.0267 2.424
039
162202
合丰周期 1.0102 1.0415 3.098
040
040002
华安180 0.868 0.893 2.88
041
040004
华安宝利配置 1.042 1.072 2.879
042
040001
华安创新 0.974 1.005 3.183
043
240005
华宝多策略增 0.9585 0.9882 3.099
044
000001
华夏成长 0.985 1.008 2.335
045
000011
华夏大盘精选 0.989 1.012 2.326
046
002001
华夏回报 0.998 1.022 2.405
047
001001
华夏债券 1.005 1.009 0.398
048
070001
嘉实成长收益 1.0857 1.1139 2.597
049
070006
嘉实服务增值 0.921 0.942 2.28
050
070007
嘉实浦安保本 1.021 1.021 0
051
070003
嘉实稳健基金 1.029 1.048 1.847
052
070002
嘉实增长基金 1.14 1.167 2.368
053
070005
嘉实债券基金 0.944 0.947 0.318
054
020006
金象保本增值 1.007 1.008 0.099
055
210001
金鹰优选 0.8969 0.9217 2.765
056
162102
金鹰中小盘 0.9066 0.9348 3.111
057
260104
景顺长城内需 1.04 1.069 2.789
058
260103
景顺动力平衡 1.0735 1.0932 1.835
059
260102
景顺恒丰债券 1.0301 1.0348 0.456
060
260101
景顺优选股票 1.1352 1.164 2.537
061
233001
巨田基础行业 0.9398 0.965 2.681
062
202101
南方宝元债券 1.0429 1.053 0.969
063
202201
南方避险基金 1.0223 1.0328 1.027
064
160105
南方积极配置 0.9893 1.016 2.699
065
202001
南方稳健成长 1.0677 1.0987 2.903
066
320001
诺安平衡 1.0286 1.0516 2.236
067
206001
鹏华行业成长 0.8704 0.8939 2.7
068
160605
鹏华中国50 0.957 0.982 2.612
069
206102
普天收益 1.024 1.053 2.832
070
206101
普天债券 0.935 0.943 0.856
071
161605
融通蓝筹成长 0.916 0.937 2.293
072
161604
融通深证100 0.791 0.816 3.161
073
161601
融通新蓝筹 0.942 0.9672 2.675
074
161606
融通行业景气 0.942 0.97 2.972
075
161603
融通债券 1.011 1.016 0.495
076
310308
申万巴黎盛利 0.9588 0.9799 2.201
077
310318
申万巴黎盛利强化 1.0037 1.0104 0.668
078
290002
泰信先行策略 0.9396 0.9596 2.129
079
519180
天同180 0.825 0.8477 2.752
080
161902
天同保本 1.013 1.0158 0.276
081
350001
天治财富增长 0.9511 0.9595 0.883
082
350002
天治品质优选 0.9464 0.9668 2.156
083
162204
湘财荷银行业 1.0088 1.0397 3.063
084
340001
兴业可转债 0.9777 0.9895 1.207
085
110003
易方达50指数 0.8439 0.8694 3.022
086
110002
易方达策略 1.132 1.165 2.915
087
110005
易方达积极 1.0428 1.0703 2.637
088
110001
易方达平稳 1.158 1.185 2.332
089
151002
银河收益 0.966 0.9764 1.077
090
151001
银河稳健 0.887 0.9112 2.728
091
180003
银华88精选 1.0064 1.0445 3.786
092
180002
银华保本增值 0.9992 1.0025 0.33
093
180001
银华优势企业 1.0233 1.0555 3.147
094
150103
银泰理财分红 0.8836 0.9055 2.479
095
217001
招商股票基金 1.0129 1.0374 2.419
096
217002
招商平衡基金 0.9915 1.0088 1.745
097
217005
招商先锋 1.001 1.0257 2.468
098
217003
招商债券基金 1.0249 1.0275 0.254
099
375010
中国优势 1.0015 1.0274 2.586
100
121002
中融景气行业 0.9773 0.9993 2.251
101
121001
中融融华债券 0.9962 1.0076 1.144
102
288001
中信经典配置 0.9464 0.9686 2.346
103
163801
中银国际中国精选 0.9739 0.9861 1.253

( 责任编辑:姜隆 )



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