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开放式基金最新净值及增长率表(20050401)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月2日17:15 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.796	0.823	3.392
002	240002	宝康灵活配置	1.0031	1.0231	1.994
003	240001	宝康消费品	1.0954	1.1153	1.817
004	240003	宝康债券基金	1.0255	1.0291	0.351
005	213001	宝盈鸿利收益	0.8769	0.9032	2.999
006	050001	博时价值增长	1.033	1.062	2.807
007	050004	博时精选	0.9923	1.0157	2.358
008	050002	博时裕富	0.865	0.896	3.584
009	160505	博时主题行业	1.0098	1.0317	2.169
010	200001	长城久恒	1.015	1.042	2.66
011	200002	长城久泰	0.8654	0.8965	3.594
012	080001	长盛成长价值	0.998	1.02	2.204
013	510081	长盛动态精选	0.9584	0.9829	2.556
014	510080	长盛债券	1.0092	1.0163	0.704
015	519996	长信银利精选	0.997	1.0107	1.374
016	090001	大成价值增长	0.9757	0.9941	1.886
017	090004	大成精选	1.0068	1.0302	2.324
018	090003	大成蓝筹稳健	0.9513	0.9738	2.365
019	090002	大成债券	1.0053	1.0093	0.398
020	255010	德盛稳健	0.937	0.957	2.135
021	257010	德盛小盘精选	0.9	0.917	1.889
022	400001	东方龙混合型	1.0145	1.03	1.528
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9625	0.9873	2.577
024	100016	富国动态平衡	0.9824	1.0081	2.616
025	100018	富国天利债券	0.9848	0.9952	1.056
026	100020	富国天益价值	1.0679	1.0938	2.425
027	360001	光大量化核心	0.8967	0.9259	3.256
028	270001	广发聚富	1.0328	1.0646	3.079
029	270002	广发稳健增长	1.0426	1.07	2.628
030	398001	国联优质成长	0.9542	0.9815	2.861
031	020003	国泰金龙精选	1.006	1.031	2.485
032	020002	国泰金龙债券	0.972	0.977	0.514
033	020005	国泰金马稳健	0.939	0.959	2.13
034	020001	国泰金鹰增长	1.03	1.055	2.427
035	510001	海富通精选	1.0622	1.0882	2.448
036	510003	海富通收益	0.953	0.971	1.889
037	162201	合丰成长	1.0237	1.0506	2.628
038	162203	合丰稳定	1.0024	1.0267	2.424
039	162202	合丰周期	1.0102	1.0415	3.098
040	040002	华安180	0.868	0.893	2.88
041	040004	华安宝利配置	1.042	1.072	2.879
042	040001	华安创新	0.974	1.005	3.183
043	240005	华宝多策略增	0.9585	0.9882	3.099
044	000001	华夏成长	0.985	1.008	2.335
045	000011	华夏大盘精选	0.989	1.012	2.326
046	002001	华夏回报	0.998	1.022	2.405
047	001001	华夏债券	1.005	1.009	0.398
048	070001	嘉实成长收益	1.0857	1.1139	2.597
049	070006	嘉实服务增值	0.921	0.942	2.28
050	070007	嘉实浦安保本	1.021	1.021	0
051	070003	嘉实稳健基金	1.029	1.048	1.847
052	070002	嘉实增长基金	1.14	1.167	2.368
053	070005	嘉实债券基金	0.944	0.947	0.318
054	020006	金象保本增值	1.007	1.008	0.099
055	210001	金鹰优选	0.8969	0.9217	2.765
056	162102	金鹰中小盘	0.9066	0.9348	3.111
057	260104	景顺长城内需	1.04	1.069	2.789
058	260103	景顺动力平衡	1.0735	1.0932	1.835
059	260102	景顺恒丰债券	1.0301	1.0348	0.456
060	260101	景顺优选股票	1.1352	1.164	2.537
061	233001	巨田基础行业	0.9398	0.965	2.681
062	202101	南方宝元债券	1.0429	1.053	0.969
063	202201	南方避险基金	1.0223	1.0328	1.027
064	160105	南方积极配置	0.9893	1.016	2.699
065	202001	南方稳健成长	1.0677	1.0987	2.903
066	320001	诺安平衡	1.0286	1.0516	2.236
067	206001	鹏华行业成长	0.8704	0.8939	2.7
068	160605	鹏华中国50	0.957	0.982	2.612
069	206102	普天收益	1.024	1.053	2.832
070	206101	普天债券	0.935	0.943	0.856
071	161605	融通蓝筹成长	0.916	0.937	2.293
072	161604	融通深证100	0.791	0.816	3.161
073	161601	融通新蓝筹	0.942	0.9672	2.675
074	161606	融通行业景气	0.942	0.97	2.972
075	161603	融通债券	1.011	1.016	0.495
076	310308	申万巴黎盛利	0.9588	0.9799	2.201
077	310318	申万巴黎盛利强化	1.0037	1.0104	0.668
078	290002	泰信先行策略	0.9396	0.9596	2.129
079	519180	天同180	0.825	0.8477	2.752
080	161902	天同保本	1.013	1.0158	0.276
081	350001	天治财富增长	0.9511	0.9595	0.883
082	350002	天治品质优选	0.9464	0.9668	2.156
083	162204	湘财荷银行业	1.0088	1.0397	3.063
084	340001	兴业可转债	0.9777	0.9895	1.207
085	110003	易方达50指数	0.8439	0.8694	3.022
086	110002	易方达策略	1.132	1.165	2.915
087	110005	易方达积极	1.0428	1.0703	2.637
088	110001	易方达平稳	1.158	1.185	2.332
089	151002	银河收益	0.966	0.9764	1.077
090	151001	银河稳健	0.887	0.9112	2.728
091	180003	银华88精选	1.0064	1.0445	3.786
092	180002	银华保本增值	0.9992	1.0025	0.33
093	180001	银华优势企业	1.0233	1.0555	3.147
094	150103	银泰理财分红	0.8836	0.9055	2.479
095	217001	招商股票基金	1.0129	1.0374	2.419
096	217002	招商平衡基金	0.9915	1.0088	1.745
097	217005	招商先锋	1.001	1.0257	2.468
098	217003	招商债券基金	1.0249	1.0275	0.254
099	375010	中国优势	1.0015	1.0274	2.586
100	121002	中融景气行业	0.9773	0.9993	2.251
101	121001	中融融华债券	0.9962	1.0076	1.144
102	288001	中信经典配置	0.9464	0.9686	2.346
103	163801	中银国际中国精选	0.9739	0.9861	1.253