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开放式基金最新净值及增长率表(20050331)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月1日10:29 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.791	0.796	0.632
002	240002	宝康灵活配置	1.0014	1.0031	0.17
003	240001	宝康消费品	1.0942	1.0954	0.11
004	240003	宝康债券基金	1.0241	1.0255	0.137
005	213001	宝盈鸿利收益	0.8751	0.8769	0.206
006	050001	博时价值增长	1.03	1.033	0.291
007	050004	博时精选	0.9906	0.9923	0.172
008	050002	博时裕富	0.86	0.865	0.581
009	160505	博时主题行业	1.0072	1.0098	0.258
010	200001	长城久恒	1.01	1.015	0.495
011	200002	长城久泰	0.8605	0.8654	0.569
012	080001	长盛成长价值	0.994	0.998	0.402
013	510081	长盛动态精选	0.9538	0.9584	0.482
014	510080	长盛债券	1.0076	1.0092	0.159
015	519996	长信银利精选	0.9952	0.997	0.181
016	090001	大成价值增长	0.9708	0.9757	0.505
017	090004	大成精选	1.003	1.0068	0.379
018	090003	大成蓝筹稳健	0.9501	0.9513	0.126
019	090002	大成债券	1.0054	1.0053	-0.01
020	255010	德盛稳健	0.935	0.937	0.214
021	257010	德盛小盘精选	0.898	0.9	0.223
022	400001	东方龙混合型	1.0135	1.0145	0.099
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9602	0.9625	0.24
024	100016	富国动态平衡	0.9815	0.9824	0.092
025	100018	富国天利债券	0.9839	0.9848	0.092
026	100020	富国天益价值	1.0841	1.0679	-1.494
027	360001	光大量化核心	0.8908	0.8967	0.662
028	270001	广发聚富	1.0294	1.0328	0.33
029	270002	广发稳健增长	1.0388	1.0426	0.366
030	398001	国联优质成长	0.948	0.9542	0.654
031	020003	国泰金龙精选	1.001	1.006	0.5
032	020002	国泰金龙债券	0.973	0.972	-0.103
033	020005	国泰金马稳健	0.933	0.939	0.643
034	020001	国泰金鹰增长	1.025	1.03	0.488
035	510001	海富通精选	1.0588	1.0622	0.321
036	510003	海富通收益	0.95	0.953	0.316
037	162201	合丰成长	1.0235	1.0237	0.02
038	162203	合丰稳定	0.9989	1.0024	0.35
039	162202	合丰周期	1.0078	1.0102	0.238
040	040002	华安180	0.864	0.868	0.463
041	040004	华安宝利配置	1.038	1.042	0.385
042	040001	华安创新	0.97	0.974	0.412
043	240005	华宝多策略增	0.9543	0.9585	0.44
044	000001	华夏成长	0.984	0.985	0.102
045	000011	华夏大盘精选	0.989	0.989	0
046	002001	华夏回报	0.996	0.998	0.201
047	001001	华夏债券	1.005	1.005	0
048	070001	嘉实成长收益	1.0839	1.0857	0.166
049	070006	嘉实服务增值	0.915	0.921	0.656
050	070007	嘉实浦安保本	1.02	1.021	0.098
051	070003	嘉实稳健基金	1.025	1.029	0.39
052	070002	嘉实增长基金	1.137	1.14	0.264
053	070005	嘉实债券基金	0.944	0.944	0
054	020006	金象保本增值	1.006	1.007	0.099
055	210001	金鹰优选	0.8945	0.8969	0.268
056	162102	金鹰中小盘	0.904	0.9066	0.288
057	260104	景顺长城内需	1.034	1.04	0.58
058	260103	景顺动力平衡	1.0695	1.0735	0.374
059	260102	景顺恒丰债券	1.0297	1.0301	0.039
060	260101	景顺优选股票	1.1284	1.1352	0.603
061	233001	巨田基础行业	0.9339	0.9398	0.632
062	202101	南方宝元债券	1.0416	1.0429	0.125
063	202201	南方避险基金	1.0209	1.0223	0.137
064	160105	南方积极配置	0.9838	0.9893	0.559
065	202001	南方稳健成长	1.0612	1.0677	0.613
066	320001	诺安平衡	1.0248	1.0286	0.371
067	206001	鹏华行业成长	0.8658	0.8704	0.531
068	160605	鹏华中国50	0.953	0.957	0.42
069	206102	普天收益	1.019	1.024	0.491
070	206101	普天债券	0.935	0.935	0
071	161605	融通蓝筹成长	0.909	0.916	0.77
072	161604	融通深证100	0.787	0.791	0.508
073	161601	融通新蓝筹	0.9406	0.942	0.149
074	161606	融通行业景气	0.939	0.942	0.32
075	161603	融通债券	1.011	1.011	0
076	310308	申万巴黎盛利	0.9554	0.9588	0.356
077	310318	申万巴黎盛利强化	1.0027	1.0037	0.1
078	290002	泰信先行策略	0.9347	0.9396	0.524
079	519180	天同180	0.8221	0.825	0.353
080	161902	天同保本	1.0137	1.013	-0.069
081	350001	天治财富增长	0.9509	0.9511	0.021
082	350002	天治品质优选	0.9437	0.9464	0.286
083	162204	湘财荷银行业	1.0067	1.0088	0.209
084	340001	兴业可转债	0.9763	0.9777	0.143
085	110003	易方达50指数	0.8388	0.8439	0.608
086	110002	易方达策略	1.127	1.132	0.444
087	110005	易方达积极	1.0379	1.0428	0.472
088	110001	易方达平稳	1.154	1.158	0.347
089	151002	银河收益	0.9649	0.966	0.114
090	151001	银河稳健	0.8859	0.887	0.124
091	180003	银华88精选	0.9998	1.0064	0.66
092	180002	银华保本增值	0.9987	0.9992	0.05
093	180001	银华优势企业	1.0178	1.0233	0.54
094	150103	银泰理财分红	0.8828	0.8836	0.091
095	217001	招商股票基金	1.0095	1.0129	0.337
096	217002	招商平衡基金	0.9893	0.9915	0.222
097	217005	招商先锋	0.9969	1.001	0.411
098	217003	招商债券基金	1.024	1.0249	0.088
099	375010	中国优势	0.9993	1.0015	0.22
100	121002	中融景气行业	0.9728	0.9773	0.463
101	121001	中融融华债券	0.9951	0.9962	0.111
102	288001	中信经典配置	0.9427	0.9464	0.393
103	163801	中银国际中国精选	0.97	0.9739	0.402