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开放式基金最新净值及增长率表(20050406)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月7日09:57 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.802	0.817	1.87
002	240002	宝康灵活配置	1.0094	1.0241	1.456
003	240001	宝康消费品	1.1024	1.1176	1.379
004	240003	宝康债券基金	1.0309	1.034	0.301
005	213001	宝盈鸿利收益	0.9024	0.9254	2.549
006	050001	博时价值增长	1.026	1.044	1.754
007	050004	博时精选	1.0073	1.0222	1.479
008	050002	博时裕富	0.878	0.895	1.936
009	160505	博时主题行业	1.0189	1.03	1.089
010	200001	长城久恒	1.043	1.063	1.918
011	200002	长城久泰	0.8794	0.895	1.774
012	080001	长盛成长价值	1.019	1.039	1.963
013	510081	长盛动态精选	0.9795	1	2.093
014	510080	长盛债券	1.0165	1.0223	0.571
015	519996	长信银利精选	1.0074	1.0146	0.715
016	090001	大成价值增长	0.9898	1.0084	1.879
017	090004	大成精选	1.0268	1.0462	1.889
018	090003	大成蓝筹稳健	0.968	0.9831	1.56
019	090002	大成债券	1.0139	1.0193	0.533
020	255010	德盛稳健	0.946	0.958	1.269
021	257010	德盛小盘精选	0.91	0.922	1.319
022	400001	东方龙混合型	1.0247	1.0405	1.542
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9747	0.9936	1.939
024	100016	富国动态平衡	0.9945	1.0075	1.307
025	100018	富国天利债券	0.9941	1.0025	0.845
026	100020	富国天益价值	1.1121	1.1377	2.302
027	360001	光大量化核心	0.908	0.9247	1.839
028	270001	广发聚富	1.0682	1.0951	2.518
029	270002	广发稳健增长	1.0814	1.1058	2.256
030	398001	国联优质成长	0.9622	0.9769	1.528
031	020003	国泰金龙精选	1.033	1.053	1.936
032	020002	国泰金龙债券	0.98	0.982	0.204
033	020005	国泰金马稳健	0.958	0.977	1.983
034	020001	国泰金鹰增长	1.06	1.082	2.076
035	510001	海富通精选	1.0901	1.1084	1.679
036	510003	海富通收益	0.969	0.98	1.135
037	162201	合丰成长	1.0354	1.0487	1.285
038	162203	合丰稳定	1.0249	1.0518	2.625
039	162202	合丰周期	1.0429	1.0641	2.033
040	040002	华安180	0.88	0.894	1.591
041	040004	华安宝利配置	1.075	1.095	1.861
042	040001	华安创新	1.01	1.033	2.277
043	240005	华宝多策略增	0.9739	0.994	2.064
044	000001	华夏成长	0.997	1.01	1.304
045	000011	华夏大盘精选	1.005	1.022	1.692
046	002001	华夏回报	1.024	1.048	2.344
047	001001	华夏债券	1.01	1.014	0.396
048	070001	嘉实成长收益	1.1147	1.1407	2.333
049	070006	嘉实服务增值	0.931	0.948	1.826
050	070007	嘉实浦安保本	1.022	1.023	0.098
051	070003	嘉实稳健基金	1.05	1.066	1.524
052	070002	嘉实增长基金	1.172	1.195	1.963
053	070005	嘉实债券基金	0.948	0.952	0.422
054	020006	金象保本增值	1.009	1.011	0.198
055	210001	金鹰优选	0.9127	0.932	2.115
056	162102	金鹰中小盘	0.9159	0.931	1.649
057	260104	景顺长城内需	1.072	1.094	2.052
058	260103	景顺动力平衡	1.0922	1.1073	1.383
059	260102	景顺恒丰债券	1.0337	1.0368	0.3
060	260101	景顺优选股票	1.1666	1.1886	1.886
061	233001	巨田基础行业	0.966	0.9898	2.464
062	202101	南方宝元债券	1.0507	1.0592	0.809
063	202201	南方避险基金	1.0281	1.034	0.574
064	160105	南方积极配置	1.011	1.0328	2.156
065	202001	南方稳健成长	1.0986	1.1242	2.33
066	320001	诺安平衡	1.0488	1.0653	1.573
067	206001	鹏华行业成长	0.897	0.9133	1.817
068	160605	鹏华中国50	0.978	0.995	1.738
069	206102	普天收益	1.052	1.072	1.901
070	206101	普天债券	0.944	0.951	0.742
071	161605	融通蓝筹成长	0.923	0.939	1.734
072	161604	融通深证100	0.805	0.818	1.615
073	161601	融通新蓝筹	0.9673	0.988	2.14
074	161606	融通行业景气	0.963	0.986	2.388
075	161603	融通债券	1.015	1.018	0.296
076	310308	申万巴黎盛利	0.97	0.9845	1.495
077	310318	申万巴黎盛利强化	1.0054	1.0089	0.348
078	290002	泰信先行策略	0.9548	0.9741	2.021
079	519180	天同180	0.8313	0.8425	1.347
080	161902	天同保本	1.0183	1.0212	0.285
081	350001	天治财富增长	0.9581	0.9651	0.731
082	350002	天治品质优选	0.9351	0.9356	0.054
083	162204	湘财荷银行业	1.0308	1.0549	2.338
084	340001	兴业可转债	0.9848	0.9943	0.965
085	110003	易方达50指数	0.8557	0.8727	1.987
086	110002	易方达策略	1.155	1.179	2.078
087	110005	易方达积极	1.0741	1.0982	2.244
088	110001	易方达平稳	1.184	1.206	1.858
089	151002	银河收益	0.9733	0.9801	0.699
090	151001	银河稳健	0.9013	0.9149	1.509
091	180003	银华88精选	1.0452	1.0728	2.641
092	180002	银华保本增值	1.0025	1.0046	0.21
093	180001	银华优势企业	1.0656	1.091	2.384
094	150103	银泰理财分红	0.8956	0.9085	1.44
095	217001	招商股票基金	1.034	1.0532	1.857
096	217002	招商平衡基金	1.0088	1.0229	1.398
097	217005	招商先锋	1.03	1.0507	2.01
098	217003	招商债券基金	1.0285	1.0325	0.389
099	375010	中国优势	1.0242	1.0414	1.679
100	121002	中融景气行业	1.0035	1.0242	2.063
101	121001	中融融华债券	1.0075	1.0184	1.082
102	288001	中信经典配置	0.9611	0.9769	1.644
103	163801	中银国际中国精选	0.9766	0.9832	0.676