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开放式基金最新净值及增长率表(20050406)

BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月7日09:57 来源:[ 中国基金网 ]
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序号
基金代码
基金简称
上期净值
最新净值
增长率
001
510050
50ETF 0.802 0.817 1.87
002
240002
宝康灵活配置 1.0094 1.0241 1.456
003
240001
宝康消费品 1.1024 1.1176 1.379
004
240003
宝康债券基金 1.0309 1.034 0.301
005
213001
宝盈鸿利收益 0.9024 0.9254 2.549
006
050001
博时价值增长 1.026 1.044 1.754
007
050004
博时精选 1.0073 1.0222 1.479
008
050002
博时裕富 0.878 0.895 1.936
009
160505
博时主题行业 1.0189 1.03 1.089
010
200001
长城久恒 1.043 1.063 1.918
011
200002
长城久泰 0.8794 0.895 1.774
012
080001
长盛成长价值 1.019 1.039 1.963
013
510081
长盛动态精选 0.9795 1 2.093
014
510080
长盛债券 1.0165 1.0223 0.571
015
519996
长信银利精选 1.0074 1.0146 0.715
016
090001
大成价值增长 0.9898 1.0084 1.879
017
090004
大成精选 1.0268 1.0462 1.889
018
090003
大成蓝筹稳健 0.968 0.9831 1.56
019
090002
大成债券 1.0139 1.0193 0.533
020
255010
德盛稳健 0.946 0.958 1.269
021
257010
德盛小盘精选 0.91 0.922 1.319
022
400001
东方龙混合型 1.0247 1.0405 1.542
023
580001
东吴嘉禾优势精选 0.9747 0.9936 1.939
024
100016
富国动态平衡 0.9945 1.0075 1.307
025
100018
富国天利债券 0.9941 1.0025 0.845
026
100020
富国天益价值 1.1121 1.1377 2.302
027
360001
光大量化核心 0.908 0.9247 1.839
028
270001
广发聚富 1.0682 1.0951 2.518
029
270002
广发稳健增长 1.0814 1.1058 2.256
030
398001
国联优质成长 0.9622 0.9769 1.528
031
020003
国泰金龙精选 1.033 1.053 1.936
032
020002
国泰金龙债券 0.98 0.982 0.204
033
020005
国泰金马稳健 0.958 0.977 1.983
034
020001
国泰金鹰增长 1.06 1.082 2.076
035
510001
海富通精选 1.0901 1.1084 1.679
036
510003
海富通收益 0.969 0.98 1.135
037
162201
合丰成长 1.0354 1.0487 1.285
038
162203
合丰稳定 1.0249 1.0518 2.625
039
162202
合丰周期 1.0429 1.0641 2.033
040
040002
华安180 0.88 0.894 1.591
041
040004
华安宝利配置 1.075 1.095 1.861
042
040001
华安创新 1.01 1.033 2.277
043
240005
华宝多策略增 0.9739 0.994 2.064
044
000001
华夏成长 0.997 1.01 1.304
045
000011
华夏大盘精选 1.005 1.022 1.692
046
002001
华夏回报 1.024 1.048 2.344
047
001001
华夏债券 1.01 1.014 0.396
048
070001
嘉实成长收益 1.1147 1.1407 2.333
049
070006
嘉实服务增值 0.931 0.948 1.826
050
070007
嘉实浦安保本 1.022 1.023 0.098
051
070003
嘉实稳健基金 1.05 1.066 1.524
052
070002
嘉实增长基金 1.172 1.195 1.963
053
070005
嘉实债券基金 0.948 0.952 0.422
054
020006
金象保本增值 1.009 1.011 0.198
055
210001
金鹰优选 0.9127 0.932 2.115
056
162102
金鹰中小盘 0.9159 0.931 1.649
057
260104
景顺长城内需 1.072 1.094 2.052
058
260103
景顺动力平衡 1.0922 1.1073 1.383
059
260102
景顺恒丰债券 1.0337 1.0368 0.3
060
260101
景顺优选股票 1.1666 1.1886 1.886
061
233001
巨田基础行业 0.966 0.9898 2.464
062
202101
南方宝元债券 1.0507 1.0592 0.809
063
202201
南方避险基金 1.0281 1.034 0.574
064
160105
南方积极配置 1.011 1.0328 2.156
065
202001
南方稳健成长 1.0986 1.1242 2.33
066
320001
诺安平衡 1.0488 1.0653 1.573
067
206001
鹏华行业成长 0.897 0.9133 1.817
068
160605
鹏华中国50 0.978 0.995 1.738
069
206102
普天收益 1.052 1.072 1.901
070
206101
普天债券 0.944 0.951 0.742
071
161605
融通蓝筹成长 0.923 0.939 1.734
072
161604
融通深证100 0.805 0.818 1.615
073
161601
融通新蓝筹 0.9673 0.988 2.14
074
161606
融通行业景气 0.963 0.986 2.388
075
161603
融通债券 1.015 1.018 0.296
076
310308
申万巴黎盛利 0.97 0.9845 1.495
077
310318
申万巴黎盛利强化 1.0054 1.0089 0.348
078
290002
泰信先行策略 0.9548 0.9741 2.021
079
519180
天同180 0.8313 0.8425 1.347
080
161902
天同保本 1.0183 1.0212 0.285
081
350001
天治财富增长 0.9581 0.9651 0.731
082
350002
天治品质优选 0.9351 0.9356 0.054
083
162204
湘财荷银行业 1.0308 1.0549 2.338
084
340001
兴业可转债 0.9848 0.9943 0.965
085
110003
易方达50指数 0.8557 0.8727 1.987
086
110002
易方达策略 1.155 1.179 2.078
087
110005
易方达积极 1.0741 1.0982 2.244
088
110001
易方达平稳 1.184 1.206 1.858
089
151002
银河收益 0.9733 0.9801 0.699
090
151001
银河稳健 0.9013 0.9149 1.509
091
180003
银华88精选 1.0452 1.0728 2.641
092
180002
银华保本增值 1.0025 1.0046 0.21
093
180001
银华优势企业 1.0656 1.091 2.384
094
150103
银泰理财分红 0.8956 0.9085 1.44
095
217001
招商股票基金 1.034 1.0532 1.857
096
217002
招商平衡基金 1.0088 1.0229 1.398
097
217005
招商先锋 1.03 1.0507 2.01
098
217003
招商债券基金 1.0285 1.0325 0.389
099
375010
中国优势 1.0242 1.0414 1.679
100
121002
中融景气行业 1.0035 1.0242 2.063
101
121001
中融融华债券 1.0075 1.0184 1.082
102
288001
中信经典配置 0.9611 0.9769 1.644
103
163801
中银国际中国精选 0.9766 0.9832 0.676

( 责任编辑:姜隆 )



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