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开放式基金最新净值及增长率表(20050418)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月19日09:08 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.817	0.806	-1.346
002	240002	宝康灵活配置	1.0331	1.0305	-0.252
003	240001	宝康消费品	1.1197	1.1131	-0.589
004	240003	宝康债券基金	1.0399	1.0413	0.135
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0013	1.0018	0.05
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9105	0.9061	-0.483
007	050001	博时价值增长	1.064	1.06	-0.376
008	050004	博时精选	1.0211	1.0168	-0.421
009	050002	博时裕富	0.894	0.886	-0.895
010	160505	博时主题行业	1.0281	1.0231	-0.486
011	200001	长城久恒	1.036	1.027	-0.869
012	200002	长城久泰	0.8958	0.8866	-1.027
013	080001	长盛成长价值	1.035	1.029	-0.58
014	510081	长盛动态精选	0.9907	0.9866	-0.414
015	510080	长盛债券	1.0265	1.0255	-0.097
016	519996	长信银利精选	1.0089	1.0022	-0.664
017	090001	大成价值增长	0.9977	0.9893	-0.842
018	090004	大成精选	1.032	1.026	-0.581
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9781	0.9694	-0.89
020	090002	大成债券	1.0198	1.0199	0.01
021	255010	德盛稳健	0.951	0.946	-0.526
022	257010	德盛小盘精选	0.928	0.926	-0.216
023	400001	东方龙混合型	1.0313	1.0323	0.097
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9772	0.9688	-0.86
025	100016	富国动态平衡	1.0049	0.9987	-0.617
026	100018	富国天利债券	1.0079	1.0084	0.05
027	100022	富国天瑞强势	0.9976	0.9921	-0.551
028	100020	富国天益价值	1.1177	1.1109	-0.608
029	360001	光大量化核心	0.9221	0.9143	-0.846
030	270001	广发聚富	1.0724	1.0704	-0.187
031	270002	广发稳健增长	1.0864	1.0831	-0.304
032	162703	广发小盘成长基金	1.0006	0.9987	-0.19
033	398001	国联优质成长	0.9859	0.9784	-0.761
034	020003	国泰金龙精选	1.042	1.036	-0.576
035	020002	国泰金龙债券	0.992	0.992	0
036	020005	国泰金马稳健	0.973	0.966	-0.719
037	020001	国泰金鹰增长	1.06	1.053	-0.66
038	510001	海富通精选	1.0992	1.0928	-0.582
039	510003	海富通收益	0.972	0.967	-0.514
040	162201	合丰成长	1.0349	1.0326	-0.222
041	162203	合丰稳定	1.0374	1.0355	-0.183
042	162202	合丰周期	1.0625	1.061	-0.141
043	040002	华安180	0.894	0.887	-0.783
044	040004	华安宝利配置	1.094	1.093	-0.091
045	040001	华安创新	1.026	1.02	-0.585
046	240005	华宝多策略增	0.9892	0.9861	-0.313
047	410001	华富优选	0.9888	0.9863	-0.253
048	000001	华夏成长	1.006	1.001	-0.497
049	000011	华夏大盘精选	1.022	1.019	-0.294
050	002001	华夏回报	1.037	1.031	-0.579
051	001001	华夏债券	1.02	1.019	-0.098
052	070001	嘉实成长收益	1.1188	1.117	-0.161
053	070006	嘉实服务增值	0.94	0.932	-0.851
054	070007	嘉实浦安保本	1.025	1.024	-0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.051	1.042	-0.856
056	070002	嘉实增长基金	1.186	1.182	-0.337
057	070005	嘉实债券基金	0.958	0.959	0.104
058	020006	金象保本增值	1.014	1.013	-0.099
059	210001	金鹰优选	0.9287	0.926	-0.291
060	162102	金鹰中小盘	0.9302	0.9266	-0.387
061	260104	景顺长城内需	1.073	1.064	-0.839
062	162605	景顺鼎益	1.014	1.007	-0.69
063	260103	景顺动力平衡	1.0932	1.0868	-0.585
064	260102	景顺恒丰债券	1.0221	1.0219	-0.02
065	260101	景顺优选股票	1.1674	1.1579	-0.814
066	233001	巨田基础行业	0.9797	0.9728	-0.704
067	202101	南方宝元债券	1.0599	1.0565	-0.321
068	202201	南方避险基金	1.0356	1.0332	-0.232
069	160105	南方积极配置	1.0275	1.0201	-0.72
070	202001	南方稳健成长	1.1026	1.0938	-0.798
071	320001	诺安平衡分红2%	1.0522	1.0252	-2.566
072	206001	鹏华行业成长	0.8957	0.8906	-0.569
073	160605	鹏华中国50	0.977	0.971	-0.614
074	206102	普天收益	1.052	1.045	-0.665
075	206101	普天债券	0.957	0.958	0.105
076	161605	融通蓝筹成长	0.936	0.927	-0.962
077	161604	融通深证100	0.819	0.814	-0.611
078	161601	融通新蓝筹	0.9778	0.9755	-0.235
079	161606	融通行业景气	0.978	0.974	-0.409
080	161603	融通债券	1.023	1.024	0.098
081	310308	申万巴黎盛利	0.9761	0.9686	-0.768
082	310318	申万巴黎盛利强化	1.011	0.9988	-1.207
083	290002	泰信先行策略	0.9611	0.954	-0.739
084	519180	天同180	0.8433	0.8355	-0.925
085	161902	天同保本	1.0101	1.0083	-0.178
086	350001	天治财富增长	0.9647	0.9649	0.021
087	350002	天治品质优选	0.949	0.9383	-1.128
088	162204	湘财荷银行业	1.0379	1.0342	-0.357
089	162205	湘财荷银预算	1.0029	1.0009	-0.199
090	340001	兴业可转债	0.9984	0.9969	-0.15
091	110003	易方达50指数	0.8659	0.8554	-1.213
092	110002	易方达策略	1.16	1.151	-0.776
093	110005	易方达积极	1.0755	1.068	-0.697
094	110001	易方达平稳	1.191	1.184	-0.588
095	151002	银河收益	0.9772	0.9772	0
096	151001	银河稳健	0.91	0.9089	-0.121
097	180003	银华88精选	1.0415	1.033	-0.816
098	180002	银华保本增值	1.0032	1.0027	-0.05
099	180001	银华优势企业	1.0676	1.0621	-0.515
100	150103	银泰理财分红	0.9151	0.9138	-0.142
101	217001	招商股票基金	1.0382	1.0315	-0.645
102	217002	招商平衡基金	1.0137	1.0086	-0.503
103	217005	招商先锋	1.0315	1.024	-0.727
104	217003	招商债券基金	1.041	1.0391	-0.183
105	375010	中国优势	1.0355	1.026	-0.917
106	121002	中融景气行业	0.9931	0.9874	-0.574
107	121001	中融融华债券	1.0099	1.0067	-0.317
108	288001	中信经典配置	0.9737	0.9673	-0.657
109	163801	中银国际中国精选	0.9812	0.9756	-0.571