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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050518)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月19日15:19 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8348	0.65	-22.137
02	500013	基金安瑞	0.8591	0.698	-18.752
03	500009	基金安顺	1.0259	0.616	-39.955
04	500003	基金安信	1.0406	0.637	-38.785
05	184721	基金丰和	0.9832	0.545	-44.569
06	500035	基金汉博	0.8831	0.704	-20.281
07	500025	基金汉鼎	0.876	0.653	-25.457
08	500005	基金汉盛	0.9707	0.57	-41.279
09	500015	基金汉兴	0.8318	0.472	-43.256
10	184700	基金鸿飞	0.9181	0.717	-21.904
11	184728	基金鸿阳	0.922	0.52	-43.601
12	500021	基金金鼎	0.9398	0.743	-20.941
13	184703	基金金盛	0.9795	0.711	-27.412
14	500001	基金金泰	0.9581	0.572	-40.299
15	500011	基金金鑫	0.9078	0.502	-44.701
16	500010	基金金元	0.9578	0.776	-18.981
17	184695	基金景博	0.8882	0.672	-24.341
18	184701	基金景福	0.8519	0.478	-43.89
19	184691	基金景宏	0.8562	0.484	-43.471
20	500007	基金景阳	1.0069	0.758	-24.719
21	500017	基金景业	0.8371	0.662	-20.917
22	184720	基金久富	0.9304	0.724	-22.184
23	184722	基金久嘉	1.0326	0.581	-43.734
24	184688	基金开元	1.017	0.643	-36.775
25	184712	基金科汇	1.2796	0.96	-24.977
26	500056	基金科瑞	1.1437	0.688	-39.844
27	184713	基金科翔	1.1635	0.842	-27.632
28	500029	基金科讯	1.1337	0.886	-21.849
29	184710	基金隆元	0.8935	0.718	-19.642
30	184693	基金普丰	0.8689	0.478	-44.988
31	184711	基金普华	0.7161	0.58	-19.006
32	184689	基金普惠	0.9128	0.508	-44.347
33	500019	基金普润	0.8806	0.699	-20.622
34	184719	基金融鑫	1.0038	0.757	-24.587
35	500002	基金泰和	0.945	0.54	-42.857
36	184706	基金天华	0.8182	0.519	-36.568
37	184698	基金天元	1.0284	0.619	-39.809
38	184738	基金通宝	0.8724	0.695	-20.335
39	500038	基金通乾	0.948	0.537	-43.354
40	500039	基金同德	1.0252	0.81	-20.991
41	184699	基金同盛	0.8794	0.496	-43.598
42	184690	基金同益	0.9593	0.544	-43.292
43	184702	基金同智	1.0436	0.849	-18.647
44	184718	基金兴安	1.0023	0.785	-21.68
45	500018	基金兴和	0.9015	0.497	-44.87
46	500008	基金兴华	0.9719	0.605	-37.751
47	184708	基金兴科	1.0191	0.806	-20.911
48	500028	基金兴业	0.8449	0.715	-15.375
49	500058	基金银丰	0.94	0.534	-43.191
50	184696	基金裕华	1.0107	0.8	-20.847
51	184692	基金裕隆	0.9339	0.51	-45.39
52	500006	基金裕阳	0.9441	0.539	-42.909
53	500016	基金裕元	1.0021	0.791	-21.066
54	184705	基金裕泽	1.1116	0.8	-28.032