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开放式基金最新净值及增长率表(20050518)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月19日09:28 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.753	0.755	0.266
002	240002	宝康灵活配置	0.9701	0.9692	-0.093
003	240001	宝康消费品	1.0334	1.0279	-0.532
004	240003	宝康债券基金	1.0388	1.0371	-0.164
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.002	1.0014	-0.06
006	213001	宝盈鸿利收益	0.839	0.835	-0.477
007	050001	博时价值增长	0.993	0.986	-0.705
008	050004	博时精选	0.9632	0.9594	-0.395
009	050002	博时裕富	0.816	0.816	0
010	160505	博时主题行业	0.9823	0.9816	-0.071
011	200001	长城久恒	0.964	0.959	-0.519
012	200002	长城久泰	0.817	0.817	0
013	080001	长盛成长价值	0.99	0.983	-0.707
014	510081	长盛动态精选	0.9269	0.9241	-0.302
015	510080	长盛债券	1.0161	1.0199	0.374
016	519996	长信银利精选	0.9488	0.9459	-0.306
017	090001	大成价值增长	0.9548	0.9499	-0.513
018	090004	大成精选	0.971	0.966	-0.515
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9251	0.922	-0.335
020	090002	大成债券	0.997	0.9943	-0.271
021	255010	德盛稳健	0.92	0.917	-0.326
022	257010	德盛小盘精选	0.901	0.9	-0.111
023	400001	东方龙混合型	0.9614	0.9555	-0.614
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.926	0.9226	-0.367
025	100016	富国动态平衡	0.9493	0.948	-0.137
026	100018	富国天利债券	0.9966	0.9957	-0.09
027	100022	富国天瑞强势	0.9619	0.9607	-0.125
028	100020	富国天益价值	1.0701	1.0578	-1.149
029	360001	光大量化核心	0.8314	0.8298	-0.192
030	270001	广发聚富	0.989	0.9749	-1.426
031	270002	广发稳健增长	1.0183	1.0022	-1.581
032	162703	广发小盘成长基金	0.9419	0.9366	-0.563
033	398001	国联优质成长	0.9432	0.9427	-0.053
034	020003	国泰金龙精选	0.981	0.973	-0.816
035	020002	国泰金龙债券	0.992	0.994	0.202
036	020005	国泰金马稳健	0.925	0.923	-0.216
037	020001	国泰金鹰增长	0.999	0.989	-1.001
038	510001	海富通精选	1.0411	1.0384	-0.259
039	510003	海富通收益	0.925	0.924	-0.108
040	162201	合丰成长	1.0067	0.9997	-0.695
041	162203	合丰稳定	0.999	0.9946	-0.44
042	162202	合丰周期	0.9828	0.9753	-0.763
043	040002	华安180	0.835	0.834	-0.12
044	040004	华安宝利配置	1.022	1.013	-0.881
045	040001	华安创新	0.95	0.942	-0.842
046	240005	华宝多策略增	0.9107	0.9045	-0.681
047	410001	华富优选	0.9182	0.9133	-0.534
048	000001	华夏成长	0.952	0.947	-0.525
049	000011	华夏大盘精选	0.976	0.975	-0.103
050	002001	华夏回报	0.988	0.98	-0.81
051	001001	华夏债券	0.996	0.996	0
052	070001	嘉实成长收益	1.0617	1.0588	-0.273
053	070006	嘉实服务增值	0.887	0.887	0
054	070007	嘉实浦安保本	1.023	1.024	0.098
055	070003	嘉实稳健基金	0.999	0.994	-0.501
056	070002	嘉实增长基金	1.163	1.15	-1.118
057	070005	嘉实债券基金	0.954	0.952	-0.21
058	020006	金象保本增值	1.013	1.013	0
059	210001	金鹰优选	0.8452	0.8462	0.118
060	162102	金鹰中小盘	0.8615	0.8627	0.139
061	260104	景顺长城内需	1.004	0.999	-0.498
062	162605	景顺鼎益	0.95	0.947	-0.316
063	260103	景顺动力平衡	1.0407	1.0372	-0.336
064	260102	景顺恒丰债券	1.0199	1.02	0.01
065	260101	景顺优选股票	1.0927	1.0874	-0.485
066	233001	巨田基础行业	0.8974	0.895	-0.267
067	202101	南方宝元债券	1.0325	1.0311	-0.136
068	202201	南方避险基金	1.0069	1.0074	0.05
069	160105	南方积极配置	0.9414	0.9368	-0.489
070	202001	南方稳健成长	1.0128	1.0062	-0.652
071	320001	诺安平衡	0.985	0.9831	-0.193
072	206001	鹏华行业成长	0.8439	0.8385	-0.64
073	160605	鹏华中国50	0.917	0.913	-0.436
074	206102	普天收益	0.98	0.978	-0.204
075	206101	普天债券	0.941	0.941	0
076	161605	融通蓝筹成长	0.876	0.873	-0.343
077	161604	融通深证100	0.743	0.744	0.135
078	161601	融通新蓝筹	0.8997	0.8942	-0.611
079	161606	融通行业景气	0.888	0.883	-0.563
080	161603	融通债券	1.022	1.02	-0.196
081	310308	申万巴黎盛利	0.9153	0.9146	-0.077
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9728	0.9728	0
083	290002	泰信先行策略	0.8926	0.8903	-0.258
084	519180	天同180	0.7872	0.7884	0.152
085	161902	天同保本	1.0109	1.011	0.01
086	350001	天治财富增长	0.9321	0.9308	-0.14
087	350002	天治品质优选	0.8675	0.8718	0.496
088	162204	湘财荷银行业	0.9757	0.9682	-0.769
089	162205	湘财荷银预算	0.9931	0.9923	-0.081
090	340001	兴业可转债	0.9827	0.9819	-0.081
091	110003	易方达50指数	0.7966	0.7974	0.1
092	110002	易方达策略	1.061	1.054	-0.66
093	110005	易方达积极	1.0156	1.0095	-0.601
094	110001	易方达平稳	1.089	1.086	-0.276
095	151002	银河收益	0.9729	0.9714	-0.154
096	151001	银河稳健	0.8304	0.8279	-0.301
097	180003	银华88精选	0.9605	0.9523	-0.854
098	180002	银华保本增值	0.9976	0.997	-0.06
099	180001	银华优势企业	1.008	0.9974	-1.052
100	150103	银泰理财分红	0.8713	0.8689	-0.276
101	460001	友邦盛世	0.993	0.9947	0.171
102	217001	招商股票基金	0.972	0.9666	-0.556
103	217002	招商平衡基金	0.9693	0.9654	-0.402
104	217005	招商先锋	0.9597	0.9522	-0.782
105	217003	招商债券基金	1.0239	1.0217	-0.215
106	375010	中国优势	0.9941	0.9883	-0.583
107	121002	中融景气行业	0.9526	0.9436	-0.945
108	121001	中融融华债券	0.9875	0.9845	-0.304
109	288001	中信经典配置	0.9108	0.9068	-0.439
110	163801	中银国际中国精选	0.9584	0.9566	-0.188